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净值估算(21-02-26 15:00)

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近1月:-1.27%
近1年:-1.46%

单位净值 (2021-02-26)

1.01400.00%
近3月:-2.03%
近3年:1.96%

累计净值

1.0340
近6月:-1.27%
成立来:3.37%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.04亿元(2020-12-31)基金经理:魏晓菲
成 立 日:2015-10-16管 理 人华润元大基金基金评级

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.16%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.93%02-26

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.0140 1.0340 0.00%
    02-25 1.0140 1.0340 -0.10%
    02-24 1.0150 1.0350 0.10%
    02-23 1.0140 1.0340 -0.39%
    02-22 1.0180 1.0380 -0.10%
    02-19 1.0190 1.0390 0.30%
    02-18 1.0160 1.0360 -0.49%
    02-10 1.0210 1.0410 -0.10%
    02-09 1.0220 1.0420 0.10%
    02-08 1.0210 1.0410 0.00%
    02-05 1.0210 1.0410 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.49%
    -1.27%
    -2.03%
    -1.27%
    -2.03%
    -1.46%
    -1.08%
    1.96%
    同类平均
    -0.40%
    -0.35%
    1.22%
    1.55%
    0.18%
    2.69%
    8.93%
    15.26%
    沪深300
    -7.65%
    -3.20%
    8.48%
    13.40%
    2.41%
    31.03%
    44.84%
    29.58%
    同类排名
    2102 | 2664
    2322 | 2644
    2503 | 2568
    2330 | 2461
    2544 | 2630
    1996 | 2090
    1544 | 1564
    1141 | 1171
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

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华润元大基金

管理规模:115.27亿旗下基金:31只
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