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净值估算(21-02-26 09:20)

--
近1月:0.04%
近1年:--

单位净值 (2021-02-25)

1.0031-0.03%
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近3年:--

累计净值

1.0031
近6月:--
成立来:0.31%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.05亿元(2020-12-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2016-10-24管 理 人兴业基金基金评级
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    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    关联基金最高7日年化3.00%02-25

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.0031 1.0031 -0.03%
    02-24 1.0034 1.0034 0.01%
    02-23 1.0033 1.0033 -0.02%
    02-22 1.0035 1.0035 -0.01%
    02-19 1.0036 1.0036 0.04%
    02-18 1.0032 1.0032 0.06%
    02-10 1.0026 1.0026 0.03%
    02-09 1.0023 1.0023 0.04%
    02-08 1.0019 1.0019 0.02%
    02-05 1.0017 1.0017 0.01%
    02-04 1.0016 1.0016 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
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    同类平均
    -0.18%
    -0.40%
    1.36%
    1.53%
    0.33%
    2.66%
    8.91%
    15.65%
    沪深300
    -5.18%
    -2.78%
    11.38%
    14.86%
    4.96%
    32.63%
    46.66%
    34.35%
    同类排名
    2020 | 2640
    854 | 2631
    -- | 2563
    -- | 2456
    2063 | 2621
    -- | 2083
    -- | 1560
    -- | 1169
    四分位排名

    不佳

    良好

    --

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    不佳

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