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天天基金网>全部基金>金鹰元盛债券型发起式E 手机访问当前基金品种页

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金鹰元盛债券型发起式E(004333

)

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：0.17%

近1年：4.65%

单位净值 (2021-02-26): 1.19200.00%; 近3月：0.76%; 近3年：18.84%

累计净值: 1.3930; 近6月：1.19%; 成立来：30.49%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.21亿元（2020-12-31）	基金经理：戴骏
成立日：2017-02-14	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 61.74% --
18国开 41.10% --
20国开 20.49% --
20国债10 5.21% --
前四持仓占比合计：128.54%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	61.74%	--
18国开	41.10%	--
20国开	20.49%	--
20国债10	5.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.1920	1.3930	0.00%
02-25	1.1920	1.3930	0.00%
02-24	1.1920	1.3930	0.00%
02-23	1.1920	1.3930	0.00%
02-22	1.1920	1.3930	0.00%
02-19	1.1920	1.3930	0.08%
02-18	1.1910	1.3920	0.00%
02-10	1.1910	1.3920	0.00%
02-09	1.1910	1.3920	0.00%
02-08	1.1910	1.3920	0.08%
02-05	1.1900	1.3910	0.00%

更多净值信息>

金鹰元盛债券型发起式E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-09-23 每份派现金0.2010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.17%	0.76%	1.19%	0.25%	4.65%	9.95%	18.84%
同类平均	-0.40%	-0.35%	1.22%	1.55%	0.18%	2.69%	8.93%	15.26%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	1787 \| 2664	483 \| 2644	1983 \| 2568	1608 \| 2461	1309 \| 2630	342 \| 2090	419 \| 1564	275 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.59%	0.77%	0.77%	4.96%	1.19%	0.54%	0.31%	0.70%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	2039 \| 2643	639 \| 2551	422 \| 2430	34 \| 2160	829 \| 2110	1674 \| 1967	1105 \| 1825	1379 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	7.21%	2.77%	8.87%	--	--	--	--	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名	326 \| 2643	1411 \| 2110	73 \| 1543	-- \| 1335	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-09~至今	戴骏	1年又296天	9.86%
2019-03-19~2019-05-08	汪伟戴骏	50天	-0.08%
2018-03-20~2019-03-18	汪伟	363天	7.72%
2018-01-24~2018-03-19	戴骏汪伟	54天	0.93%
2017-09-19~2018-01-23	戴骏	126天	-2.16%

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644	0	重仓国开债能做到这么高收益？	好韮好肉	10-25 17:26
756	0	垃圾	廉颇113091	07-25 07:49
700	0	算了算了，下车了	小肆公子	07-06 11:46
606	0	今天为什么跌了呢？	佛系的理想	06-30 23:59
647	0	我一建仓，它就不长，[为什么]	佛系的理想	06-30 16:03
736	0	我很好奇为什么一连几天都没有动静？一有动静就是跌	基民iRAoEe	06-12 11:12
843	0	请问在哪可以看到18国开08的走势？	股友Gan	06-09 01:14
805	0	估计是空仓了	基民uIPLdc	06-05 21:19
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763	0	另一怪胎。	基民uIPLdc	06-04 17:50
1007	0	就你牛，比别的债鸡跌得都多。你几个意思？想死就说一	基民Agbo4h	05-12 22:51
963	3	好基，加油，长期持有！	基民Agbo4h	05-07 16:39
783	0	其他债基涨，你却跌！	基民Agbo4h	05-01 00:45
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882	0	17年5月巨额赎回导致基金异常，谁干的缺德事?	基民ujPXmT	04-17 19:18
780	0	买了就跌[哭]	基民73lzIA	04-13 22:29
785	0	靠，估算0.4，结果跌了-0.9[怒]	基民ujPXmT	04-13 20:55
857	0	好基，良心基，加油！	基民Agbo4h	04-01 21:53
1047	0	好基金，加油！	基民Agbo4h	03-19 04:00
900	0	今天棒棒哒！	基民Agbo4h	03-17 01:49

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