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净值估算(21-03-05 16:00)

--
近1月:-0.54%
近1年:-0.74%

单位净值 (2021-03-05)

1.1405-0.26%
近3月:5.67%
近3年:-0.18%

累计净值

1.2855
近6月:7.19%
成立来:30.40%
基金类型:QDII-指数  |  高风险基金规模:2.96亿元(2020-12-31)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.36%

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.92%03-05

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-05 1.1405 1.2855 -0.26%
    03-04 1.1435 1.2885 -1.74%
    03-03 1.1638 1.3088 2.43%
    03-02 1.1362 1.2812 -1.34%
    03-01 1.1516 1.2966 1.60%
    02-26 1.1335 1.2785 -3.21%
    02-25 1.1711 1.3161 0.97%
    02-24 1.1598 1.3048 -2.65%
    02-23 1.1914 1.3364 0.89%
    02-22 1.1809 1.3259 -1.10%
    02-19 1.1940 1.3390 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.62%
    -0.54%
    5.67%
    7.19%
    5.04%
    -0.74%
    -2.88%
    -0.18%
    同类平均
    -2.27%
    -2.34%
    5.66%
    9.98%
    3.11%
    18.62%
    27.04%
    28.24%
    沪深300
    -1.39%
    -4.02%
    3.89%
    10.33%
    0.99%
    25.10%
    37.91%
    30.98%
    跟踪标的
    0.41%
    -0.65%
    8.43%
    17.83%
    6.86%
    8.71%
    0.47%
    -2.64%
    同类排名
    8 | 32
    5 | 32
    20 | 30
    26 | 28
    14 | 30
    28 | 28
    23 | 23
    19 | 19
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2020-06-3048.57%
    2019-12-3122.27%
    2018-12-3186.53%
    2018-06-3098.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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