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汇添富恒生指数A(164705

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净值估算(21-03-05 16:00)

近1月：-0.54%

近1年：-0.74%

单位净值 (2021-03-05): 1.1405-0.26%; 近3月：5.67%; 近3年：-0.18%

累计净值: 1.2855; 近6月：7.19%; 成立来：30.40%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.96亿元（2020-12-31）	基金经理：赖中立
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
友邦保险	9.85%	--	股吧
腾讯控股	8.95%	--	股吧
汇丰控股	7.23%	--	股吧
建设银行	5.46%	--	股吧
中国平安	4.86%	--	股吧
美团-W	4.67%	--	股吧
小米集团-W	4.46%	--	股吧
香港交易所	4.39%	--	股吧
阿里巴巴-	4.15%	--	股吧
工商银行	3.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.20%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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11.85%近6月汇添富全球互联...
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8.14%近6月汇添富优势精选...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.1405	1.2855	-0.26%
03-04	1.1435	1.2885	-1.74%
03-03	1.1638	1.3088	2.43%
03-02	1.1362	1.2812	-1.34%
03-01	1.1516	1.2966	1.60%
02-26	1.1335	1.2785	-3.21%
02-25	1.1711	1.3161	0.97%
02-24	1.1598	1.3048	-2.65%
02-23	1.1914	1.3364	0.89%
02-22	1.1809	1.3259	-1.10%
02-19	1.1940	1.3390	0.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	-0.54%	5.67%	7.19%	5.04%	-0.74%	-2.88%	-0.18%
同类平均	-2.27%	-2.34%	5.66%	9.98%	3.11%	18.62%	27.04%	28.24%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.41%	-0.65%	8.43%	17.83%	6.86%	8.71%	0.47%	-2.64%
同类排名	8 \| 32	5 \| 32	20 \| 30	26 \| 28	14 \| 30	28 \| 28	23 \| 23	19 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	6.45%	-5.82%	3.84%	-13.78%	6.39%	-5.47%	1.66%	9.26%
同类平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	16.08%	-3.96%	3.49%	-16.27%	8.18%	-8.58%	-1.75%	13.91%
同类排名	186 \| 306	269 \| 301	250 \| 304	184 \| 289	142 \| 277	237 \| 265	125 \| 268	140 \| 258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	-10.24%	11.71%	-8.37%	27.30%	7.64%	-7.15%	--	--
同类平均	11.67%	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	229 \| 306	167 \| 277	121 \| 241	46 \| 212	52 \| 126	77 \| 111	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 48.57%
2019-12-31 22.27%
2018-12-31 86.53%
2018-06-30 98.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪恒生指数，为投资者提供一个投资港股市场的工具。

报告期	基金换手率
2020-06-30	48.57%
2019-12-31	22.27%
2018-12-31	86.53%
2018-06-30	98.38%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-06~至今赖中立 7年又3天 30.40%
更多汇添富恒生指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-06~至今	赖中立	7年又3天	30.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
181	0	买了个寂寞？	股友583H768D06	03-01 16:15
202	0	昨天把这鸡全部赎回了	xscL	02-26 17:03
163	0	最起码没像其他鸡大跌，这鸡不错	糖加三勺888	02-25 14:53
252	1	半年了.这收益..落后其它	小判猫	02-19 22:46
488	2	这只鸡怎么样？想买点	股票linlin	02-18 23:15
283	0	今天更新嘛？	伊泽抑泽	02-16 18:48
234	0	废鸡，	糖加三勺888	02-09 13:37
547	0	公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	02-05 09:19
271	0	确实是坑	基民H1p3WK	02-05 09:01
394	3	买了一年整了，还亏五个点	基民TCzoIL	02-03 16:58
456	0	2016年成立，5年了基金已经掉一半了，还在下跌，	满满金盆	02-03 16:54
289	0	大家注意这个基金经理如果下跌起来根本就不管基民死活	满满金盆	02-03 16:48
342	2	卖了就涨[滴汗][滴汗]	梦想一夜暴富灬	02-02 18:13
259	0	埋伏了大半年，总算有点成果了	小长安	01-25 21:43
267	0	什么烂	基民iLiz76	01-22 22:36
301	1	别的都红怎么就它绿啊……	基民Tqnj6k	01-22 15:23
502	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)(	基金资讯	01-21 17:20
443	3	为什么此基与恒生指数偏差这么大。	股友L3qvJ0	01-20 18:28
332	0	恒生龙头指与恒生指数是50和100的区别么？	漂沪班纳	01-20 09:49
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0210份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0180份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0227份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0314份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0240份

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