汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-02-08

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 925.39 170.16 9/115
基金数量(只) 65 16.70 8/115
基金经理数量 19 5.45 5/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 详情 吧 档案 混合型 21.02.24 ~ 21.03.02 吴江宏 认购期 0费率 详情 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 详情 吧 档案 混合型 21.02.24 ~ 21.03.02 吴江宏 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 吧 档案 股票指数 02-25 0.8919 0.8919 3.67% 1.29% -1.65% 0.41 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 吧 档案 股票指数 02-25 0.9031 0.9031 3.67% 1.49% -1.26% 0.85 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 吧 档案 混合型 02-25 1.7290 1.7290 2.50% 18.29% 41.99% 0.78 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 吧 档案 混合型 02-25 1.3406 1.3406 2.33% 12.46% 35.84% 11.34 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 吧 档案 联接基金 02-25 0.9327 0.9327 1.88% -1.86% 6.01% 2.98 董瑾 开放申购 0.12% 购买
添富中证银行ETF联接A 007153 吧 档案 联接基金 02-25 1.1821 1.1821 1.42% 18.02% 20.29% 1.98 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
添富中证银行ETF联接C 007154 吧 档案 联接基金 02-25 1.1807 1.1807 1.42% 17.96% 20.16% 2.25 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数C 010789 吧 档案 QDII-指数 02-25 1.1713 1.1713 0.98% - - 0.01 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 吧 档案 QDII-指数 02-25 1.1711 1.3161 0.97% 5.79% 0.78% 2.96 赖中立 限大额 0.12% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 吧 档案 混合型 02-25 3.8650 4.4340 0.86% 23.68% 72.16% 18.16 董超 开放申购 0.15% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 吧 档案 联接基金 02-25 1.3538 1.3538 0.77% 14.41% - 2.01 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 吧 档案 联接基金 02-25 1.3498 1.3498 0.76% 14.23% - 0.19 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 吧 档案 股票型 02-25 1.8360 1.8360 0.71% 11.41% 64.37% 30.50 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 吧 档案 股票型 02-25 1.8370 1.8370 0.71% - - - 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 吧 档案 股票指数 02-25 1.8482 1.8482 0.67% 16.88% 52.49% 2.92 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 吧 档案 股票指数 02-25 1.8463 1.8463 0.67% - - 0.04 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 吧 档案 股票型 02-25 1.6340 1.6340 0.62% 1.11% 29.89% 4.21 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 吧 档案 股票指数 02-25 1.6115 1.6115 0.59% 16.19% 41.53% 0.89 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 吧 档案 股票指数 02-25 1.6200 1.6200 0.58% 16.32% 41.88% 1.75 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富上证综合指数 470007 吧 档案 股票指数 02-25 1.2510 1.4650 0.48% 8.43% 27.59% 9.91 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 吧 档案 混合型 02-25 3.1800 3.5590 0.47% 13.57% 65.19% 63.57 郑磊 开放申购 0.15% 购买
添富红利增长混合A 006259 吧 档案 混合型 02-25 1.9995 1.9995 0.45% 19.90% 68.86% 22.95 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
添富红利增长混合C 006260 吧 档案 混合型 02-25 1.9680 1.9680 0.45% 19.41% 67.52% 3.53 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 吧 档案 混合型 02-25 1.0817 1.0817 0.39% 8.17% - 59.05 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 吧 档案 混合型 02-25 1.0772 1.0772 0.38% 7.72% - 6.46 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 吧 档案 混合型 02-25 1.2468 1.2468 0.37% 6.06% 13.13% 175.14 何旻 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 吧 档案 混合型 02-25 2.8873 2.8873 0.30% 17.83% 80.47% 41.86 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 吧 档案 混合型 02-25 1.4042 1.4042 0.26% 4.47% 11.74% 4.03 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 吧 档案 混合型 02-25 1.3720 1.3720 0.26% 4.16% 11.08% 0.31 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 吧 档案 混合型 02-25 1.3502 1.3502 0.24% 3.33% 13.65% 0.41 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 吧 档案 混合型 02-25 1.3295 1.3295 0.24% 3.13% 13.21% 0.17 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 吧 档案 股票指数 02-25 2.5058 2.5058 0.24% 15.45% 40.70% 4.61 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富创新医药混合 006113 吧 档案 混合型 02-25 2.9811 2.9811 0.24% 12.00% 58.54% 105.55 郑磊 开放申购 0.15% 购买
添富年年益定开混合A 004534 吧 档案 混合型 02-25 1.3468 1.3468 0.22% 4.84% 11.11% 0.68 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 吧 档案 混合型 02-25 1.7464 1.7464 0.22% 23.68% 71.48% 58.96 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 吧 档案 混合型 02-25 1.1286 1.1286 0.22% 14.02% - 36.20 马翔 暂停申购 0.15% 购买
添富年年益定开混合C 004535 吧 档案 混合型 02-25 1.3272 1.3272 0.21% 4.63% 10.66% 0.07 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
添富悦享定开混合 501063 吧 档案 混合型 02-25 1.1568 1.4568 0.16% 3.86% 38.80% 11.04 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富社会责任混合 470028 吧 档案 混合型 02-25 2.3950 2.3950 0.13% 5.60% 44.54% 19.36 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合 005351 吧 档案 混合型 02-25 2.0334 2.0334 0.13% 20.26% 68.68% 1.59 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 吧 档案 混合型 02-25 4.1590 5.8560 0.12% 21.50% 51.40% 192.91 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 吧 档案 混合型 02-25 1.1050 1.1050 0.12% - - 89.19 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 吧 档案 QDII 02-24 1.0898 1.0898 0.10% -3.52% -3.41% 2.59 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 吧 档案 QDII 02-24 1.0789 1.0789 0.10% -3.72% -3.72% 0.77 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 吧 档案 混合型 02-25 1.0528 1.0528 0.10% - - 145.28 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 吧 档案 混合型 02-25 1.0462 1.0462 0.10% - - 118.68 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 吧 档案 定开债券 02-25 1.1050 1.3030 0.09% 5.68% 12.59% 0.01 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 吧 档案 混合型 02-25 2.1470 2.1470 0.09% 7.57% 46.25% 54.32 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 吧 档案 债券型 02-25 1.3010 1.3010 0.08% 0.77% 0.70% 0.36 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 吧 档案 混合型 02-25 1.4353 1.4353 0.08% 7.94% 17.66% 5.22 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 吧 档案 联接基金 02-25 1.3181 1.3181 0.08% 6.66% 23.89% 0.15 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 吧 档案 联接基金 02-25 1.3238 1.3238 0.08% 6.83% 24.28% 1.11 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 吧 档案 混合型 02-25 1.3764 1.3764 0.08% 18.82% - 72.92 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 吧 档案 股票型 02-25 1.1832 1.1832 0.08% 18.04% - 166.79 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合C 004947 吧 档案 混合型 02-25 1.4093 1.4093 0.07% 7.73% 17.20% 0.95 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
添富智能制造股票 005802 吧 档案 股票型 02-25 1.6507 1.6507 0.07% 2.93% 48.43% 11.74 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 吧 档案 混合型 02-25 1.3701 1.3701 0.07% 18.46% - 10.26 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 吧 档案 混合型 02-25 1.0364 1.0364 0.07% 3.63% - 82.83 赵鹏飞 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 吧 档案 混合型 02-25 1.0339 1.0339 0.07% 3.41% - 75.64 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 吧 档案 股票型 02-25 1.1775 1.1775 0.07% 17.54% - 30.25 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 吧 档案 股票型 02-25 1.7700 1.7700 0.06% 1.72% 29.20% 6.98 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券A 470018 吧 档案 债券型 02-25 2.0250 2.0250 0.05% 5.36% 11.88% 102.55 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
添富添福吉祥混合 004774 吧 档案 混合型 02-25 1.3125 1.3125 0.05% 7.08% 14.11% 5.86 吴江宏 等 限大额 0.10% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 吧 档案 混合型 02-25 1.2992 1.2992 0.05% 6.51% 14.87% 0.26 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 吧 档案 混合型 02-25 1.2816 1.2816 0.05% 6.30% 14.43% 0.28 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 吧 档案 定开债券 02-25 1.0200 1.1340 0.05% 1.49% 2.06% 30.20 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 吧 档案 定开债券 02-25 1.0116 1.0896 0.03% 0.38% -0.34% 24.25 刘通 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 吧 档案 定开债券 02-25 1.0879 1.1309 0.02% 1.14% 1.53% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 吧 档案 定开债券 02-25 1.0252 1.1431 0.02% 1.50% 2.05% 4.96 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 吧 档案 定开债券 02-25 1.0216 1.1275 0.02% 1.29% 1.64% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 吧 档案 混合型 02-25 1.2540 1.2540 0.02% 4.53% 14.28% 4.36 赵鹏程 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 吧 档案 定开债券 02-25 1.0502 1.0502 0.02% 5.02% 5.02% 0.00 胡娜 开放申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 吧 档案 定开债券 02-25 1.0503 1.1411 0.02% 1.24% 2.00% 56.80 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券C 006647 吧 档案 债券型 02-25 1.0629 1.0689 0.02% 1.40% 2.46% 12.65 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 吧 档案 债券型 02-25 1.0653 1.0653 0.02% 1.14% 1.98% 5.05 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 吧 档案 债券型 02-25 1.0739 1.0739 0.02% 1.35% 2.39% 13.59 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富90天短债B 007457 吧 档案 债券型 02-25 1.0591 1.0591 0.02% 1.49% 2.91% 1.18 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债C 007458 吧 档案 债券型 02-25 1.0625 1.0625 0.02% 1.60% 3.12% 0.08 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 吧 档案 股票型 02-25 1.8589 1.8589 0.02% 20.50% 72.18% 1.09 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 吧 档案 股票型 02-25 1.8797 1.8797 0.02% 20.93% 73.29% 13.32 赵鹏飞 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 吧 档案 债券型 02-25 1.0738 1.0738 0.02% - - - 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 吧 档案 定开债券 02-25 1.0581 1.1246 0.01% 1.14% 1.59% 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 吧 档案 定开债券 02-25 1.0750 1.1415 0.01% 1.34% 2.00% 16.17 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 吧 档案 定开债券 02-25 1.0287 1.1447 0.01% 1.34% 1.93% 10.43 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 吧 档案 股票指数 02-25 2.4409 2.4409 0.01% 1.91% 54.03% 16.34 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 吧 档案 股票指数 02-25 2.4453 2.4453 0.01% 2.12% 54.65% 12.91 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 吧 档案 混合型 02-25 1.2200 1.2200 0.01% 4.10% 13.35% 0.07 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 吧 档案 债券型 02-25 1.0718 1.0778 0.01% 1.60% 2.86% 56.76 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 吧 档案 债券型 02-25 1.0389 1.0389 0.01% 1.84% 1.32% 1.43 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债A 007456 吧 档案 债券型 02-25 1.0624 1.0624 0.01% 1.58% 3.10% 3.14 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 吧 档案 货币型 02-25 103.8098 103.8098 0.01% 1.31% 2.43% 0.72 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 吧 档案 货币型 02-25 103.5980 103.5980 0.01% 1.24% 2.28% 0.23 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中短债C 007902 吧 档案 债券型 02-25 1.0133 1.0133 0.01% 1.42% - 0.40 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 吧 档案 债券型 02-25 1.0168 1.0168 0.01% 1.62% - 4.55 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 吧 档案 混合型 02-25 1.0995 1.0995 0.01% - - 75.62 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 吧 档案 债券型 02-25 1.0386 1.0386 0.01% - - 0.00 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 吧 档案 债券型 02-25 1.0157 1.0157 0.01% - - - 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富利率债 472007 吧 档案 债券型 02-25 1.0116 1.0221 0.00% 0.92% 1.62% 51.88 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 吧 档案 债券型 02-25 1.0181 1.0181 0.00% 0.68% 1.19% 0.37 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 吧 档案 债券型 02-25 1.0392 1.0392 0.00% 0.82% 3.24% 0.25 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 吧 档案 定开债券 02-25 1.0800 1.0800 0.00% 1.12% 0.84% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 吧 档案 定开债券 02-25 1.0190 1.1270 0.00% 1.19% 2.60% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 吧 档案 债券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 吧 档案 定开债券 02-25 1.1010 1.1010 0.00% 1.38% 1.29% 11.03 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 吧 档案 定开债券 02-25 1.0230 1.1420 0.00% 1.29% 2.90% 152.92 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 吧 档案 混合型 02-25 1.4000 1.4000 0.00% 0.43% 7.44% 182.41 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 吧 档案 定开债券 02-25 1.1080 1.3230 0.00% 5.86% 12.99% 11.91 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 吧 档案 债券型 02-25 1.0084 1.0156 0.00% 1.54% - 122.29 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富高息债债券A 000174 吧 档案 债券型 02-25 1.5540 1.5890 0.00% -1.83% -2.14% 23.69 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 吧 档案 债券型 02-25 1.4640 1.4990 0.00% -2.01% -2.47% 8.35 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 吧 档案 债券型 02-25 1.2320 1.5060 0.00% 0.90% -0.65% 3.75 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富实业债债券C 000123 吧 档案 债券型 02-25 1.1880 1.4620 0.00% 0.68% -1.00% 0.58 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 吧 档案 债券型 02-25 1.2940 1.2940 0.00% 0.94% 1.09% 1.87 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 吧 档案 债券型 02-25 1.8080 1.8080 0.00% 5.18% 11.40% 7.56 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 吧 档案 混合型 02-25 1.4500 1.5050 0.00% 0.83% 28.21% 3.29 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 吧 档案 混合型 02-25 1.4520 1.5070 0.00% 0.69% 27.70% 2.54 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 吧 档案 混合型 02-25 1.9280 1.9280 0.00% 13.21% 39.11% 2.92 赵鹏程 开放申购 0.12% 购买
汇添富保鑫混合 003189 吧 档案 混合型 02-25 1.3300 1.3300 0.00% 5.06% 9.47% 1.15 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 吧 档案 债券型 02-25 0.8410 1.7300 0.00% 1.33% 2.27% 21.26 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 吧 档案 债券型 02-25 1.1580 1.6190 0.00% 0.17% -0.34% 1.54 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 吧 档案 股票指数 02-25 1.1606 1.1606 0.00% -11.02% 5.46% 10.84 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 吧 档案 股票指数 02-25 1.1569 1.1569 0.00% -10.91% 5.72% 7.00 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 吧 档案 定开债券 02-25 1.0664 1.1164 0.00% 0.93% 0.58% 0.94 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 吧 档案 债券指数 02-25 1.0174 1.0549 0.00% 1.66% 1.97% 0.01 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫远债券 008081 吧 档案 债券型 02-25 1.0262 1.0262 0.00% 1.47% 1.96% 15.43 徐一恒 暂停申购 0.06% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 吧 档案 混合型 02-25 1.3860 1.3860 0.00% 0.00% 6.62% 27.90 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 吧 档案 债券型 02-25 1.0015 1.0015 0.00% 1.09% - 3.00 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 吧 档案 债券型 02-25 1.0119 1.0119 0.00% 1.42% - 0.50 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 吧 档案 债券型 02-25 1.0156 1.0156 0.00% 1.62% - 6.26 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 吧 档案 混合型 02-25 1.0678 1.0678 0.00% - - 170.86 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 吧 档案 债券型 02-25 1.0186 1.1486 -0.01% 1.70% 1.03% 6.98 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 吧 档案 债券型 02-25 1.0378 1.1278 -0.01% 1.54% 0.72% 0.00 刘通 开放申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 吧 档案 债券型 02-25 1.0202 1.0652 -0.01% 1.60% 2.04% 74.29 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 吧 档案 债券指数 02-25 1.0176 1.0566 -0.01% 1.66% 2.01% 78.62 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 吧 档案 债券指数 02-25 1.0116 1.0504 -0.01% 1.58% 2.19% 42.20 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 吧 档案 债券指数 02-25 1.0098 1.0486 -0.01% 1.52% 2.07% 0.01 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合 009536 吧 档案 混合型 02-25 1.0419 1.0419 -0.01% 2.28% - 32.44 赵鹏飞 等 开放申购 0.80% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 吧 档案 债券型 02-25 1.0420 1.0420 -0.02% 1.06% 1.91% 1.05 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 吧 档案 债券型 02-25 1.0450 1.0450 -0.02% 1.13% 2.06% 2.47 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
添富港股通专注成长 005228 吧 档案 混合型 02-25 1.1576 1.1576 -0.03% 14.91% 41.34% 5.77 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 吧 档案 债券指数 02-25 0.9923 0.9923 -0.04% 1.00% -1.01% 0.03 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 吧 档案 QDII 02-24 1.1569 1.1569 -0.05% 3.21% 4.89% 1.10 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 吧 档案 QDII 02-24 1.1411 1.1411 -0.05% 3.09% 4.66% 0.05 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 吧 档案 债券指数 02-25 0.9935 0.9935 -0.05% 1.05% -0.90% 1.02 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富达欣混合A 001801 吧 档案 混合型 02-25 1.5520 1.6070 -0.06% 14.54% 41.35% 2.48 李云鑫 等 限大额 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 吧 档案 混合型 02-25 1.5180 1.5730 -0.07% 14.31% 40.69% 1.84 李云鑫 等 限大额 0.00% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 吧 档案 债券型 02-25 1.2270 1.5600 -0.08% 4.43% 3.37% 0.91 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 吧 档案 债券型 02-25 1.2330 1.5660 -0.08% 4.58% 3.79% 5.46 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 吧 档案 混合型 02-25 1.2376 1.2376 -0.08% 6.63% 21.97% 8.56 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 吧 档案 混合型 02-25 1.2441 1.2441 -0.09% 6.85% 22.46% 12.14 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富季季红定开债 164702 吧 档案 定开债券 02-25 0.9870 1.5330 -0.10% -2.19% 0.44% 3.13 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 吧 档案 联接基金 02-25 1.6116 1.6116 -0.10% 1.24% 35.78% 0.62 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 吧 档案 联接基金 02-25 1.6239 1.6239 -0.10% 1.45% 36.34% 0.67 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富可转换债券C 470059 吧 档案 债券型 02-25 1.7670 2.0490 -0.11% 3.39% 17.02% 17.03 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 吧 档案 债券型 02-25 1.8450 2.1270 -0.11% 3.59% 17.44% 68.66 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富高端制造股票 001725 吧 档案 股票型 02-25 2.3700 2.3700 -0.13% 8.87% 63.11% 16.41 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 吧 档案 股票型 02-25 2.1650 2.1650 -0.14% 26.09% 86.48% 8.52 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 吧 档案 混合型 02-25 3.6840 3.9240 -0.14% 12.46% 66.42% 38.96 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 吧 档案 混合型 02-25 1.4577 1.4577 -0.14% 15.89% 25.82% 0.32 赵鹏飞 等 限大额 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 吧 档案 混合型 02-25 0.9572 4.4526 -0.15% 10.17% 53.66% 62.24 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 吧 档案 混合型 02-25 1.4636 1.4636 -0.15% 16.13% 26.31% 4.54 赵鹏飞 等 限大额 0.12% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 吧 档案 混合型 02-25 1.3536 1.4386 -0.15% 12.05% 29.63% 2.40 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 吧 档案 混合型 02-25 1.3583 1.4433 -0.15% 12.12% 29.78% 2.06 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 吧 档案 混合型 02-25 1.9090 1.9090 -0.16% 10.09% 49.14% 8.62 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 吧 档案 定开债券 02-25 1.2830 1.3990 -0.16% -0.51% 1.44% 6.07 徐光 暂停申购 0.06% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 吧 档案 混合型 02-25 1.3179 1.3179 -0.17% 3.07% 17.47% 0.60 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
添富民安增益定开混合A 005329 吧 档案 混合型 02-25 1.3340 1.3340 -0.17% 3.28% 17.94% 3.62 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 吧 档案 股票指数 02-25 1.7468 1.7468 -0.23% -0.32% 46.74% 4.82 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 吧 档案 定开债券 02-25 1.2500 1.3580 -0.24% -0.75% 1.02% 0.20 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 吧 档案 股票指数 02-25 1.7799 1.7799 -0.24% -0.12% 47.32% 12.37 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富优势精选混合 519008 吧 档案 混合型 02-25 4.4338 9.0550 -0.25% 12.25% 54.48% 32.42 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 吧 档案 联接基金 02-25 2.0664 2.0664 -0.25% 10.59% 28.81% 0.88 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富美丽30混合 000173 吧 档案 混合型 02-25 3.5870 3.8390 -0.28% 6.53% 45.75% 28.33 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 吧 档案 混合型 02-25 1.2201 1.2201 -0.28% 21.08% - 238.14 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 吧 档案 混合型 02-25 1.2155 1.2155 -0.28% 20.71% - 37.95 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 吧 档案 股票型 02-25 1.6870 1.6870 -0.30% 17.23% 45.18% 4.63 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 吧 档案 股票型 02-25 1.8210 1.8210 -0.33% 9.63% 44.29% 4.94 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 吧 档案 混合型 02-25 2.2057 2.2057 -0.35% 22.33% 43.45% 10.11 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 吧 档案 混合型 02-25 2.1735 2.1735 -0.35% 21.86% 42.33% 1.61 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 吧 档案 混合型 02-25 1.9250 1.9250 -0.36% 10.76% 51.81% 0.94 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 吧 档案 混合型 02-25 1.9340 1.9340 -0.36% 10.96% 52.40% 5.72 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 吧 档案 QDII 02-24 0.7670 0.7670 -0.39% -13.24% -1.79% 1.41 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富盈泰混合 002959 吧 档案 混合型 02-25 2.3710 2.3710 -0.42% 38.82% 99.75% 4.69 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 吧 档案 债券型 02-25 1.3070 1.8760 -0.46% 6.29% 7.64% 2.75 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 吧 档案 债券型 02-25 1.3070 1.8320 -0.46% 6.04% 7.19% 0.54 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 吧 档案 混合-FOF 02-23 1.5914 1.5914 -0.49% 20.07% 33.92% 5.10 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证500C 501037 吧 档案 股票指数 02-25 1.1073 1.1073 -0.53% -0.34% 17.05% 1.36 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 吧 档案 股票指数 02-25 1.1160 1.1160 -0.53% -0.21% 17.35% 2.06 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 吧 档案 股票指数 02-25 0.5392 0.5392 -0.55% -16.94% -5.19% 0.86 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 吧 档案 股票指数 02-25 0.5421 0.5421 -0.55% -16.78% -4.81% 1.59 赖中立 开放申购 0.12% 购买
添富价值创造定开混合 005379 吧 档案 混合型 02-25 2.3212 2.3212 -0.56% 14.79% 69.21% 95.71 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合 006408 吧 档案 混合型 02-25 2.6262 2.6262 -0.58% 16.64% 74.12% 37.46 胡昕炜 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 吧 档案 混合-FOF 02-23 1.7036 1.7036 -0.58% 17.04% 40.84% 8.14 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 吧 档案 混合型 02-25 1.5940 1.5940 -0.60% 20.07% - 72.39 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 吧 档案 混合型 02-25 1.5849 1.5849 -0.61% 19.71% - 8.12 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 吧 档案 混合型 02-25 2.0343 2.5143 -0.63% 18.02% 86.31% 14.25 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 吧 档案 混合型 02-25 1.8750 1.8960 -0.69% 10.10% 48.34% 3.45 马翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 吧 档案 混合-FOF 02-23 1.6897 1.6897 -0.69% 17.32% 39.28% 0.37 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富移动互联股票 000697 吧 档案 股票型 02-25 2.0630 2.0630 -0.72% 6.67% 20.22% 69.07 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 吧 档案 混合型 02-25 4.0940 5.4230 -0.73% 10.62% 59.43% 101.40 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 吧 档案 混合型 02-25 1.4230 1.7580 -0.84% 10.36% 30.26% 5.49 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 吧 档案 混合型 02-25 3.5241 4.9251 -0.84% 13.26% 66.06% 95.15 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 吧 档案 混合-FOF 02-23 1.2047 1.2047 -0.84% 18.88% - 31.87 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 吧 档案 混合-FOF 02-23 1.5154 1.5154 -0.85% 19.32% - 32.36 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 吧 档案 混合型 02-25 1.5010 1.8360 -0.86% 10.26% 29.82% 0.04 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合 001668 吧 档案 QDII 02-24 3.0830 3.0830 -0.90% 17.99% 60.41% 21.83 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富消费行业混合 000083 吧 档案 混合型 02-25 8.4210 8.4210 -0.92% 14.09% 74.46% 176.96 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 吧 档案 联接基金 02-25 3.5009 3.5009 -0.95% 14.61% 72.78% 50.95 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 吧 档案 混合型 02-25 5.7090 5.9590 -0.95% 13.63% 38.37% 54.13 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 吧 档案 股票指数 02-25 0.9626 0.9626 -1.36% -3.41% 15.14% 1.83 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富环保行业股票 000696 吧 档案 股票型 02-25 2.1630 2.1630 -1.37% 32.37% 71.80% 30.72 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 吧 档案 股票指数 02-25 0.9516 0.9516 -1.37% -3.61% 14.68% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 吧 档案 股票指数 02-25 1.2041 1.2041 -1.57% -6.86% 2.35% 0.26 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 吧 档案 股票指数 02-25 1.2187 1.2187 -1.57% -6.66% 2.77% 0.58 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 吧 档案 股票指数 02-25 2.0687 2.0687 -1.90% 46.49% 59.91% 34.81 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 吧 档案 股票指数 02-25 2.0521 2.0521 -1.90% 46.30% 59.50% 24.01 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 吧 档案 QDII 02-24 1.9898 1.9898 -2.14% 11.77% 46.41% 3.28 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 吧 档案 QDII 02-24 2.0558 2.0558 -2.30% 19.68% 59.17% 0.91 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 吧 档案 QDII 02-24 2.0558 2.0558 -2.30% 19.68% 59.17% 0.91 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 吧 档案 QDII 02-24 2.9414 2.9414 -3.76% 17.43% 83.14% 13.30 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 吧 档案 QDII 02-24 2.8669 2.8669 -3.77% 16.84% 81.27% 2.59 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 吧 档案 QDII 02-24 3.1084 3.1084 -3.91% 25.74% 99.09% 3.02 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 吧 档案 QDII 02-24 1.4070 1.5570 -4.48% 8.90% 34.13% 1.76 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 吧 档案 债券型 02-25 1.2040 1.6690 - 0.42% 0.00% 5.87 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 吧 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 刘通 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 吧 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 吧 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 吧 档案 混合型 02-19 1.8944 2.1444 - 34.17% 86.24% 12.23 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 吧 档案 混合型 02-19 1.4450 1.4450 - 10.05% 42.62% 15.53 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 吧 档案 定开债券 02-19 1.0370 1.0460 - 1.69% 3.43% 80.91 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 吧 档案 混合型 02-19 1.5300 1.5300 - 44.44% - 24.28 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 吧 档案 混合型 02-19 1.5240 1.5240 - 43.99% - 3.10 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 吧 档案 混合型 02-19 1.3730 1.3730 - 38.49% - 12.32 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 吧 档案 定开债券 02-19 1.0090 1.0090 - - - 79.90 杨靖 暂停申购 - 购买
添富高质量成长精选2年混合 010481 吧 档案 混合型 02-19 1.0994 1.0994 - - - 53.62 刘江 封闭期 - 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 吧 档案 混合型 02-19 1.0033 1.0033 - - - 41.13 刘江 等 暂停申购 0.08% 购买
添富沪深300基本面增强指数C 010855 吧 档案 股票指数 02-19 1.0350 1.0350 - - - 5.60 顾耀强 暂停申购 0.00% 购买
添富沪深300基本面增强指数A 010854 吧 档案 股票指数 02-19 1.0357 1.0357 - - - 97.10 顾耀强 暂停申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 吧 档案 混合型 02-19 1.0104 1.0104 - - - 7.47 郑慧莲 暂停申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 吧 档案 混合型 02-19 1.0107 1.0107 - - - 58.27 郑慧莲 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 吧 档案 混合型 02-19 0.9929 0.9929 - - - 12.04 刘江 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 吧 档案 混合型 02-19 0.9899 0.9899 - - - 29.55 刘江 暂停申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 吧 档案 混合型 02-19 0.9898 0.9898 - - - 1.37 刘江 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 吧 档案 混合型 02-19 0.9939 0.9939 - - - 0.56 顾耀强 封闭期 - 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 吧 档案 混合型 02-19 0.9942 0.9942 - - - 43.57 顾耀强 封闭期 - 购买
汇添富数字未来混合A 011399 吧 档案 混合型 02-24 1.0000 1.0000 - - - 87.33 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 吧 档案 混合型 02-24 1.0000 1.0000 - - - 12.60 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 吧 档案 混合型 02-19 0.9932 0.9932 - - - 68.25 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 吧 档案 混合型 02-19 0.9930 0.9930 - - - 3.06 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 吧 档案 债券型 - - - - - - - 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 吧 档案 债券型 - - - - - - - 徐光 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富现金宝货币A 000330 吧 档案 货币型 02-25 0.6096 2.2870% 2.56% 2.51% 0.65% 648.09 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 吧 档案 货币型 02-25 0.4931 1.8760% 1.86% 1.92% 0.52% 38.29 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 吧 档案 货币型 02-25 0.6355 2.2960% 2.31% 2.81% 0.64% 1,402.97 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币C 000642 吧 档案 货币型 02-25 0.6767 2.5550% 2.53% 2.59% 0.65% 28.30 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 吧 档案 货币型 02-25 0.7099 2.5850% 2.55% 2.67% 0.65% 252.22 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 吧 档案 货币型 02-25 0.6767 2.5550% 2.53% 2.59% 0.65% 5.82 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 吧 档案 货币型 02-25 0.5589 2.1200% 2.11% 2.17% 0.58% 8.45 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 吧 档案 货币型 02-25 0.6767 2.5550% 2.53% 2.59% 0.65% 3.06 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币A 519888 吧 档案 货币型 02-25 0.5496 1.9510% 2.00% 2.05% 0.52% 44.06 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 吧 档案 货币型 02-25 0.7420 2.8000% 2.78% 2.83% 0.71% 268.81 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 吧 档案 货币型 02-25 0.7237 2.5500% 2.60% 2.65% 0.67% 75.82 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 吧 档案 货币型 02-25 0.6739 2.5240% 2.80% 2.75% 0.71% 0.20 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 吧 档案 货币型 02-25 0.6495 2.4310% 2.71% 2.66% 0.68% 0.24 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 吧 档案 货币型 02-25 0.3680 1.3260% 1.34% 0.76% 0.33% 0.04 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 吧 档案 货币型 02-25 0.3030 1.0860% 1.10% 1.17% 0.32% 0.24 温开强 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币E 511980 吧 档案 货币型 02-25 0.4931 1.8750% 1.86% 1.92% 0.52% 0.66 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证金融地产ETF 159931 吧 档案 ETF-场内 02-25 1.9167 1.9167 2.25% 1.9200 -0.17% 0.96 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 吧 档案 ETF-场内 02-25 0.9304 0.9604 1.98% 0.9290 0.15% 101.40 吴振翔
汇添富中证银行ETF 512820 吧 档案 ETF-场内 02-25 1.3054 1.3054 1.48% 1.3060 -0.05% 4.51 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 吧 档案 ETF-场内 02-25 1.2641 1.2641 0.81% 1.2520 0.96% 6.05 吴振翔
汇添富中证沪港深500ETF 517080 吧 档案 ETF-场内 02-25 0.9874 0.9874 0.77% 0.9940 -0.67% 10.92 董瑾
添富沪深300ETF 515310 吧 档案 ETF-场内 02-25 1.4141 1.4141 0.53% 1.4160 -0.13% 1.74 董瑾
汇添富中证能源ETF 159930 吧 档案 ETF-场内 02-25 0.7036 0.7036 0.44% 0.7050 -0.20% 1.97 过蓓蓓
添富中证800ETF 515800 吧 档案 ETF-场内 02-25 1.3608 1.3608 0.34% 1.3630 -0.16% 23.40 过蓓蓓 等
添富中证长三角ETF 512650 吧 档案 ETF-场内 02-25 1.2998 1.2998 0.08% 1.2970 0.22% 19.05 吴振翔 等
汇添富中证医药卫生ETF 159929 吧 档案 ETF-场内 02-25 2.4275 2.4275 -0.11% 2.4250 0.10% 5.83 过蓓蓓
汇添富国证生物医药ETF 159839 吧 档案 ETF-场内 02-25 0.8962 0.8962 -0.11% 0.8960 0.02% 4.82 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 吧 档案 ETF-场内 02-25 2.0446 2.0446 -0.26% 2.0570 -0.61% 1.14 赖中立 等
汇添富中证主要消费ETF 159928 吧 档案 ETF-场内 02-25 5.3516 5.3516 -1.03% 5.3390 0.24% 84.08 过蓓蓓
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持股数

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1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 93 2.07% 814.98 1,628,326.84
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 82 1.44% 3,881.48 1,132,809.76
3 601888 中国中免 股吧 资讯 档案 73 1.09% 3,028.52 855,405.05
4 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 59 1.06% 6,175.55 831,970.04
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 32 0.77% 1,268.14 601,966.99
6 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 33 0.68% 12,069.86 535,539.67
7 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 18 0.65% 2,261.55 511,471.20
8 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 42 0.63% 5,661.73 492,456.89
9 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 37 0.62% 1,136.49 484,146.74
10 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 21 0.57% 1,797.43 445,667.64

行业配置前十大（全部基金）

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汇添富基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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0

 【2月26日，隔夜美股三大指数集体下挫，科... [汇添富成长焦点混合吧]

皂甙001

2021-02-26

1

0

 总觉得抄底，永远不到底 [汇添富中证全指证券公司指数C吧]

放长线的小基

2021-02-26

118

1

 [为什么][为什么][为什么] [汇添富成长焦点混合吧]

基民5fHAUh

2021-02-26

1

0

 已经连续跌了6天，有本事再来6天 [汇添富消费行业混合吧]

远景龙哥

2021-02-26

15

0

 你倒是调仓啊啊啊 [汇添富中盘价值精选混合C吧]

股友803K95v985

2021-02-26

81

2

 哭晕在厕所 [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民QXFOpT

2021-02-26

15

0

 打开仓门放我出去 [添富沪深300基本面增强指数A吧]

基民95f5m06298

2021-02-26

25

0

 好可怕，继续暴跌在割韭菜！这时候我却买进... [汇添富数字未来混合C吧]

基民pJ1yFG

2021-02-26

33

0

 不抗跌啊 [汇添富大盘核心资产混合吧]

基民Mh2AkZ

2021-02-26

23

0

 实在忍不了了，今天决定出一部分先 [汇添富中证主要消费ETF联接吧]

基民wycGjY

2021-02-26

51

0

 三月一号可以赎回 [添富价值创造定开混合吧]

基民DPioEn

2021-02-26

56

0

 环境最近很稳啊，任它东南西北风，我自岿然... [汇添富中证环境治理指数C吧]

股友E94eoO

2021-02-26

56

0

 TMD老子不信邪，有本事一直跌，老子就不赎... [汇添富大盘核心资产混合吧]

基民NGTMVe

2021-02-26

33

0

 买入之后天天跌. [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民ChL9oG

2021-02-26

79

1

 各位汇添富全球互联混合基的基友们，告诉大... [汇添富全球互联混合吧]

跟随果哥

2021-02-26

19

0

 [赚大了] [汇添富中盘价值精选混合C吧]

Sf基民小白

2021-02-26

32

0

 这个基金经理实际上第一次独立操盘 [汇添富品牌驱动六个月持有混合吧]

基民bXYSmc

2021-02-26

39

0

 现在对红已经没感觉了，少跌一点就很不错了... [汇添富大盘核心资产混合吧]

基民Fw09312753

2021-02-26

43

0

 已经连续跌了6天，有本事再来个6天 [汇添富科技创新混合A吧]

远景龙哥

2021-02-26

43

0

 垃圾垃圾垃圾 [汇添富中证全指证券公司指数A吧]

基民rmm0T3

2021-02-26

40

0

 请问食品个，银行有什么关系[为什么] [汇添富中证银行ETF吧]

我是大露

2021-02-26

218

2

 千挑万选，2月18号买的该基金，才几个交易... [汇添富消费升级混合吧]

基民JGMOEc

2021-02-26

80

1

 怎么还持有那么多酒，现在酒是绝对不可以碰... [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民CKCN5z

2021-02-26

77

0

 下月可能到底了就，准备加仓。 [汇添富消费行业混合吧]

养鸡萌新gg

2021-02-26

35

0

 跌，看你跌到何时？ [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民Mnndm5

2021-02-26

201

4

 还有没跑的么， [汇添富优质成长混合A吧]

基民PXuEdY

2021-02-26

117

2

 买一个礼拜亏了15%牛逼牛逼 [汇添富消费行业混合吧]

基民Ttmewo

2021-02-26

66

0

 此轮的调整底部应该就是3500点附近触底反击... [汇添富中证新能源汽车A吧]

倡导文明

2021-02-26

102

1

 2月26日今天不是可以赎回了吗？怎么不能操... [添富价值创造定开混合吧]

基民ocQrYF

2021-02-26

115

1

 今天又是暴跌 [汇添富数字未来混合C吧]

基民0762G127L7

2021-02-26

175

1

 抱团行情瓦解基金经理们都提前知道，有的基... [汇添富优质成长混合A吧]

基民PXuEdY

2021-02-26

388

5

 止盈有点准~ [汇添富消费行业混合吧]

基民蜗牛广东

2021-02-26

48

0

 大户1.06割肉了。 [汇添富创新未来18个月封闭混合吧]

赢多少都要还回去

2021-02-26

66

0

 这韭菜割的！眼睛都不眨一下 [汇添富中盘价值精选混合C吧]

基民IcAaYc

2021-02-26

62

0

 1.98加了点，看下午了[微笑] [汇添富中证新能源汽车A吧]

azoo7

2021-02-26

55

0

 天天跌啥情况 [汇添富中证新能源汽车C吧]

基民GaDvQA

2021-02-26

62

0

 本周跌幅小不了，大家说说有多少？ [汇添富创新增长一年定开混合A吧]

逆风前行888

2021-02-26

70

0

 你tm是混合基金嘛 [汇添富消费行业混合吧]

基民erjgMA

2021-02-26

76

0

 多头不死，暴跌不止。市场上身边朋友大多还... [汇添富文体娱乐混合吧]

基仙xxx

2021-02-26

76

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 按这样、元宵快乐的起来嘛、元宵不快乐… [汇添富中证新能源汽车C吧]

基民77020oH050

2021-02-26

68

0

 2020年7月曾经13天连长，持续涨了百分之二... [汇添富优势精选混合吧]

尚酷888

2021-02-26

43

0

 春节后天天加仓，天天跌，我看看要跌到什么... [汇添富中证新能源汽车C吧]

一个好基友666

2021-02-26

106

1

 一口气暴跌了19个点，这是股灾吗[哭][哭][... [汇添富中证新能源汽车C吧]

揚帆啟航

2021-02-26

56

0

 都有点吓到我了说实话[哭] [汇添富中盘价值精选混合C吧]

青藤木瓜

2021-02-26

48

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 能不能给一丝希望，让我坚持下去 [汇添富优质成长混合A吧]

用闲钱炒股

2021-02-26

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0

 没人发帖了[想一下] [汇添富中盘价值精选混合C吧]

Sf基民小白

2021-02-26

148

1

 25日最新净值：0.9611 [汇添富成长精选混合A吧]

石头文化

2021-02-26

431

3

 疯了吧，一点风控都没，管那么多产品，你管... [汇添富文体娱乐混合吧]

基民E5V5LE

2021-02-26

56

0

 节假日都逃不过，太狠了，果然被我预测到今... [汇添富中证新能源汽车C吧]

芮芮红遍半边天

2021-02-26

47

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 最近太凶残啊 [汇添富文体娱乐混合吧]

夜空中最亮的星17

2021-02-26
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