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数据日期：2021-03-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-03-02		2021-03-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3150	3.8260	1.3360	3.8470	-0.0210	-1.57%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8660	1.0760	0.8720	1.0820	-0.0060	-0.69%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.8620	1.0720	0.8690	1.0790	-0.0070	-0.81%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0190	1.3900	1.0180	1.3890	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.0616	2.1496	2.0826	2.1706	-0.0210	-1.01%	限大额	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7464	1.8124	1.7607	1.8267	-0.0143	-0.81%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	20.4430	27.2470	20.4780	27.2820	-0.0350	-0.17%	开放	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.7020	1.7020	1.7040	1.7040	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2060	1.3760	1.2060	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1720	1.3320	1.1720	1.3320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	2.1960	3.7880	2.2260	3.8180	-0.0300	-1.35%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	4.1290	4.2970	4.1850	4.3530	-0.0560	-1.34%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	3.0670	4.2370	3.0900	4.2600	-0.0230	-0.74%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1540	1.5560	1.1530	1.5550	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1410	1.5280	1.1410	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.1598	1.5378	1.1647	1.5427	-0.0049	-0.42%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	3.3270	3.5220	3.3410	3.5360	-0.0140	-0.42%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.6649	3.0822	1.6865	3.1222	-0.0216	-1.28%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	3.4310	3.4310	3.4600	3.4600	-0.0290	-0.84%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1100	1.4250	1.1090	1.4240	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1040	1.3860	1.1040	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券估值图基金吧	1.0161	1.0185	1.0159	1.0183	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0621	3.0621	3.0779	3.0779	-0.0158	-0.51%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4910	1.4910	---	---	开放	开放	0.16%
		25	000042	中证财通可持续发展100指数A 估值图基金吧	1.9627	2.4515	1.9853	2.4741	-0.0226	-1.14%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.8410	2.8410	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.6760	2.6760	---	---	开放	开放	---
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5210	1.7720	1.5240	1.7750	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4910	1.7200	1.4940	1.7230	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.5550	1.8570	1.5580	1.8600	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5310	1.8230	1.5330	1.8250	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.00%
		32	000049	中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧	---	---	1.3200	1.3200	---	---	限大额	开放	0.15%
		33	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7903	1.7903	1.8124	1.8124	-0.0221	-1.22%	开放	开放	0.12%
		34	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0164	1.6127	1.0160	1.6121	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		35	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.3360	1.5630	1.3408	1.5678	-0.0048	-0.36%	开放	开放	0.08%
		36	000055	广发纳斯达克100美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.5833	0.6232	---	---	开放	开放	---
		37	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	3.1580	3.1580	3.2060	3.2060	-0.0480	-1.50%	开放	开放	0.15%
		38	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	2.3830	2.3830	2.4410	2.4410	-0.0580	-2.38%	开放	开放	0.15%
		39	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4485	1.6970	1.4540	1.7034	-0.0055	-0.38%	限大额	开放	0.10%
		40	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.3768	1.9368	1.3954	1.9554	-0.0186	-1.33%	开放	开放	0.12%
		41	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.0980	1.0980	1.1050	1.1050	-0.0070	-0.63%	开放	开放	0.15%
		42	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	2.1430	2.1430	2.1500	2.1500	-0.0070	-0.33%	开放	开放	0.15%
		43	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		44	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.9230	2.0880	1.9250	2.0900	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%
		45	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.9819	2.7971	1.9889	2.8070	-0.0070	-0.35%	开放	开放	0.15%
		46	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8630	1.2630	0.8670	1.2670	-0.0040	-0.46%	限大额	开放	0.08%
		47	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8440	1.2340	0.8480	1.2380	-0.0040	-0.47%	限大额	开放	0.00%
		48	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0970	1.4960	1.0970	1.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		49	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0930	1.4680	1.0930	1.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		50	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5347	1.5347	1.5551	1.5551	-0.0204	-1.31%	开放	开放	0.12%
		51	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.2424	2.1832	1.2445	2.1869	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.15%
		52	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	2.7644	2.7644	2.7908	2.7908	-0.0264	-0.95%	开放	开放	0.15%
		53	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		54	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2375	0.2375	0.2402	0.2402	-0.0027	-1.12%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		57	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4970	1.4970	1.5020	1.5020	-0.0050	-0.33%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4550	1.4550	1.4600	1.4600	-0.0050	-0.34%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	2.0050	2.8400	2.0180	2.8530	-0.0130	-0.64%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	8.1560	8.1560	8.3170	8.3170	-0.1610	-1.94%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2634	1.3256	1.2633	1.3255	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2330	1.2878	1.2329	1.2877	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0460	1.3740	1.0460	1.3740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		65	000087	嘉实中证金边国债ETF联接A 估值图基金吧	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.05%
		66	000088	嘉实中证金边国债ETF联接C 估值图基金吧	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.00%
		67	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		68	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3625	1.3625	---	---	开放	开放	0.08%
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1294	1.3394	1.1292	1.3392	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3850	1.3950	1.3840	1.3940	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.3440	1.3540	1.3430	1.3530	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2210	1.5440	1.2220	1.5450	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1980	1.5040	1.1990	1.5050	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5255	1.9171	1.5294	1.9220	-0.0039	-0.26%	限大额	开放	0.08%
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0400	1.4130	1.0390	1.4120	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0360	1.3840	1.0360	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1750	1.4080	1.1750	1.4080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1550	1.3710	1.1550	1.3710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	3.4470	3.4470	3.5120	3.5120	-0.0650	-1.85%	开放	开放	0.15%
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5250	2.1790	1.5280	2.1820	-0.0030	-0.20%	限大额	开放	0.08%
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5190	2.1470	1.5230	2.1510	-0.0040	-0.26%	限大额	开放	0.00%
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.6900	2.7250	2.7080	2.7430	-0.0180	-0.66%	开放	开放	0.15%
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4210	2.4210	2.4280	2.4280	-0.0070	-0.29%	开放	开放	0.08%
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2320	1.5060	1.2330	1.5070	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.10%
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1870	1.4610	1.1890	1.4630	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.6580	3.9580	3.6580	3.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	2.7556	3.0996	2.7754	3.1194	-0.0198	-0.71%	开放	开放	0.15%
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	3.8631	4.2576	3.9150	4.3095	-0.0519	-1.33%	开放	开放	0.15%
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2373	1.3903	1.2370	1.3900	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2634	1.4224	1.2632	1.4222	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.3306	1.6306	1.3308	1.6308	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2895	1.5895	1.2897	1.5897	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		95	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0042	1.0159	1.0039	1.0156	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.80%
		96	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		97	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	5.0180	5.3790	5.0700	5.4310	-0.0520	-1.03%	开放	开放	0.15%
		98	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1461	1.5001	1.1460	1.5000	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		99	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1353	1.4643	1.1351	1.4641	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		100	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0065	1.3570	1.0063	1.3568	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		101	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0089	1.3264	1.0086	1.3261	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		102	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2158	1.5249	1.2177	1.5273	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.08%
		103	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.7573	1.8073	1.7586	1.8086	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.08%
		104	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1100	1.4120	1.1100	1.4120	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		105	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1080	1.3980	1.1080	1.3980	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		106	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3038	1.6238	1.3038	1.6238	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		107	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2723	1.5923	1.2723	1.5923	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		108	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0609	1.4387	1.0608	1.4386	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		109	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0606	1.4066	1.0606	1.4066	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		110	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.5480	3.4420	2.5860	3.4800	-0.0380	-1.47%	开放	开放	0.15%
		111	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.6573	2.3808	1.6569	2.3803	0.0004	0.02%	开放	开放	0.15%
		112	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0800	3.2900	3.1420	3.3520	-0.0620	-1.97%	开放	开放	0.15%
		113	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	2.0920	2.0920	2.0950	2.0950	-0.0030	-0.14%	开放	开放	0.10%
		114	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.6830	2.8510	1.6990	2.8670	-0.0160	-0.94%	开放	开放	0.12%
		115	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	3.5610	3.8130	3.6080	3.8600	-0.0470	-1.30%	开放	开放	0.15%
		116	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5510	1.5860	1.5520	1.5870	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.10%
		117	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4610	1.4960	1.4620	1.4970	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		118	000176	嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧	2.0522	2.0522	2.0713	2.0713	-0.0191	-0.92%	开放	开放	0.10%
		119	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.0630	1.4990	---	---	开放	开放	0.13%
		120	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1642	0.2303	---	---	限大额	开放	---
		121	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2100	1.3920	1.2100	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		122	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1800	1.3560	1.1800	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		123	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		124	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6320	1.7780	1.6320	1.7780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		125	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.6150	1.7600	1.6160	1.7610	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		126	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0401	1.4037	1.0398	1.4034	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		127	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0160	1.4286	1.0155	1.4281	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		128	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0126	1.3941	1.0122	1.3937	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		129	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.3165	1.4212	1.3178	1.4225	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.08%
		130	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7350	2.0550	1.7400	2.0600	-0.0050	-0.29%	开放	开放	0.12%
		131	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.1247	1.4152	1.1242	1.4147	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		132	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.1153	1.3808	1.1148	1.3803	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.00%
		133	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0750	1.4790	1.0750	1.4790	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		134	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4620	1.9890	1.4630	1.9900	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.12%
		135	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4180	1.8920	1.4200	1.8950	-0.0020	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		136	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.0960	1.3990	1.0960	1.3990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		137	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.8873	2.2336	1.9114	2.2621	-0.0241	-1.26%	开放	开放	0.12%
		138	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%
		139	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		140	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1290	1.4430	1.1280	1.4420	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		141	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1270	1.4250	1.1270	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		142	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2890	1.2990	1.2990	1.3090	-0.0100	-0.77%	限大额	开放	0.08%
		143	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2530	1.2630	1.2620	1.2720	-0.0090	-0.71%	限大额	开放	0.00%
		144	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	2.9500	2.9500	2.9470	2.9470	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		145	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		146	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		147	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7360	1.9120	1.7400	1.9160	-0.0040	-0.23%	限大额	开放	0.15%
		148	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6340	2.0330	1.6337	2.0327	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		149	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.3096	1.3096	1.3336	1.3336	-0.0240	-1.80%	开放	开放	0.06%
		150	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2979	1.2979	1.3217	1.3217	-0.0238	-1.80%	开放	开放	0.00%
		151	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3378	1.3378	1.3624	1.3624	-0.0246	-1.81%	开放	开放	0.07%
		152	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.2080	2.4600	2.2440	2.4960	-0.0360	-1.60%	开放	开放	0.15%
		153	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	4.8400	4.8400	4.9600	4.9600	-0.1200	-2.42%	开放	开放	0.15%
		154	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.2810	1.3970	1.2820	1.3980	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.06%
		155	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2480	1.3560	1.2500	1.3580	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	0.00%
		156	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		157	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		158	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7760	1.7760	1.7790	1.7790	-0.0030	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		159	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		160	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		161	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.2857	2.6327	1.3212	2.6482	-0.0155	-1.17%	开放	开放	---
		162	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧	2.3640	2.9140	2.3870	2.9370	-0.0230	-0.96%	开放	开放	0.15%
		163	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1377	1.4577	1.1375	1.4575	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		164	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1165	1.4202	1.1162	1.4199	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		165	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0100	1.6580	1.0100	1.6570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		166	000248	汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧	3.3804	3.3804	3.4476	3.4476	-0.0672	-1.95%	开放	开放	0.10%
		167	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.7320	3.7760	2.7490	3.7930	-0.0170	-0.62%	开放	开放	0.15%
		168	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1570	1.3880	1.1570	1.3880	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		169	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1520	1.3470	1.1520	1.3470	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		170	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0841	1.4583	1.0836	1.4578	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		171	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0808	1.4249	1.0804	1.4245	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		172	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0462	1.4632	1.0495	1.4665	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.12%
		173	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3559	4.3559	4.3822	4.3822	-0.0263	-0.60%	开放	开放	0.15%
		174	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.3270	4.6040	4.3730	4.6500	-0.0460	-1.05%	开放	开放	0.15%
		175	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.6010	1.3990	1.5940	1.3930	0.0070	0.44%	开放	开放	0.15%
		176	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0230	1.3160	1.0220	1.3150	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		177	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0190	1.2870	1.0180	1.2860	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		178	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		179	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		180	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.1367	1.7362	1.1467	1.7515	-0.0100	-0.87%	限大额	开放	0.12%
		181	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		182	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		183	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8356	2.5576	1.8492	2.5712	-0.0136	-0.74%	开放	开放	0.12%
		184	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3290	1.3990	---	---	开放	开放	0.08%
		185	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2052	0.2159	---	---	开放	开放	---
		186	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0030	1.7700	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		187	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.0010	2.4910	1.0120	2.5020	-0.0110	-1.09%	开放	开放	0.15%
		188	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0460	1.4190	1.0460	1.4190	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%
		189	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0473	1.4285	1.0472	1.4284	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		190	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2158	1.5503	---	---	开放	开放	0.08%
		191	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	4.5310	5.0190	4.6150	5.1030	-0.0840	-1.82%	开放	开放	0.15%
		192	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1350	1.4620	1.1360	1.4630	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.08%
		193	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1080	1.4300	1.1080	1.4300	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		194	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.4170	1.4740	1.4230	1.4800	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.08%
		195	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1440	1.2840	1.1440	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		196	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1140	1.2540	1.1140	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		197	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0530	1.4200	1.0520	1.4190	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		198	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2749	1.3909	1.2747	1.3907	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.10%
		199	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2512	1.2512	1.2737	1.2737	-0.0225	-1.77%	开放	开放	0.07%
		200	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	5.0160	5.0160	5.0880	5.0880	-0.0720	-1.42%	开放	开放	0.15%

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