开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-03-022021-03-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.31503.82601.33603.8470-0.0210-1.57%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.86601.07600.87201.0820-0.0060-0.69%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.86201.07200.86901.0790-0.0070-0.81%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.01901.39001.01801.38900.00100.10%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.06162.14962.08262.1706-0.0210-1.01%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.74641.81241.76071.8267-0.0143-0.81%开放开放
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.443027.247020.478027.2820-0.0350-0.17%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.70201.70201.70401.7040-0.0020-0.12%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.20601.37601.20601.37600.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.17201.33201.17201.33200.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.19603.78802.22603.8180-0.0300-1.35%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.12904.29704.18504.3530-0.0560-1.34%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.06704.23703.09004.2600-0.0230-0.74%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.15401.55601.15301.55500.00100.09%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.14101.52801.14101.52800.00000.00%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.15981.53781.16471.5427-0.0049-0.42%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧3.32703.52203.34103.5360-0.0140-0.42%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.66493.08221.68653.1222-0.0216-1.28%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.43103.43103.46003.4600-0.0290-0.84%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11001.42501.10901.42400.00100.09%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10401.38601.10401.38600.00000.00%开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.01611.01851.01591.01830.00020.02%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.06213.06213.07793.0779-0.0158-0.51%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.49101.4910------开放开放
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧1.96272.45151.98532.4741-0.0226-1.14%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.84102.8410------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.67602.6760------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.52101.77201.52401.7750-0.0030-0.20%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.49101.72001.49401.7230-0.0030-0.20%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.55501.85701.55801.8600-0.0030-0.19%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.53101.82301.53301.8250-0.0020-0.13%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.32001.3200------限大额开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.79031.79031.81241.8124-0.0221-1.22%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01641.61271.01601.61210.00040.04%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.33601.56301.34081.5678-0.0048-0.36%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.58330.6232------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧3.15803.15803.20603.2060-0.0480-1.50%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.38302.38302.44102.4410-0.0580-2.38%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.44851.69701.45401.7034-0.0055-0.38%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.37681.93681.39541.9554-0.0186-1.33%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.09801.09801.10501.1050-0.0070-0.63%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.14302.14302.15002.1500-0.0070-0.33%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.92302.08801.92502.0900-0.0020-0.10%开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.98192.79711.98892.8070-0.0070-0.35%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.86301.26300.86701.2670-0.0040-0.46%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.84401.23400.84801.2380-0.0040-0.47%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.09701.49601.09701.49600.00000.00%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.09301.46801.09301.46800.00000.00%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.53471.53471.55511.5551-0.0204-1.31%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.24242.18321.24452.1869-0.0021-0.17%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.76442.76442.79082.7908-0.0264-0.95%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.23750.23750.24020.2402-0.0027-1.12%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.49701.49701.50201.5020-0.0050-0.33%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.45501.45501.46001.4600-0.0050-0.34%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.00502.84002.01802.8530-0.0130-0.64%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.15608.15608.31708.3170-0.1610-1.94%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26341.32561.26331.32550.00010.01%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23301.28781.23291.28770.00010.01%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04601.37401.04601.37400.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03171.03171.03201.0320-0.0003-0.03%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02501.02501.02531.0253-0.0003-0.03%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.01761.01761.01731.01730.00030.03%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.01901.01901.01881.01880.00020.02%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.36251.3625------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12941.33941.12921.33920.00020.02%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.38501.39501.38401.39400.00100.07%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.34401.35401.34301.35300.00100.07%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.22101.54401.22201.5450-0.0010-0.08%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.19801.50401.19901.5050-0.0010-0.08%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.52551.91711.52941.9220-0.0039-0.26%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04001.41301.03901.41200.00100.10%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03601.38401.03601.38400.00000.00%暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.17501.40801.17501.40800.00000.00%暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15501.37101.15501.37100.00000.00%暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.44703.44703.51203.5120-0.0650-1.85%开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.52502.17901.52802.1820-0.0030-0.20%限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.51902.14701.52302.1510-0.0040-0.26%限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.69002.72502.70802.7430-0.0180-0.66%开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.42102.42102.42802.4280-0.0070-0.29%开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.23201.50601.23301.5070-0.0010-0.08%开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.18701.46101.18901.4630-0.0020-0.17%开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.65803.95803.65803.95800.00000.00%开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧2.75563.09962.77543.1194-0.0198-0.71%开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.86314.25763.91504.3095-0.0519-1.33%开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23731.39031.23701.39000.00030.02%开放开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26341.42241.26321.42220.00020.02%开放开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.33061.63061.33081.6308-0.0002-0.02%开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28951.58951.28971.5897-0.0002-0.02%开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.00421.01591.00391.01560.00030.03%暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.01805.37905.07005.4310-0.0520-1.03%开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.14611.50011.14601.50000.00010.01%暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.13531.46431.13511.46410.00020.02%暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00651.35701.00631.35680.00020.02%限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00891.32641.00861.32610.00030.03%限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.21581.52491.21771.5273-0.0019-0.16%开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.75731.80731.75861.8086-0.0013-0.07%开放开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11001.41201.11001.41200.00000.00%限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.10801.39801.10801.39800.00000.00%限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.30381.62381.30381.62380.00000.00%开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.27231.59231.27231.59230.00000.00%开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06091.43871.06081.43860.00010.01%开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06061.40661.06061.40660.00000.00%开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.54803.44202.58603.4800-0.0380-1.47%开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.65732.38081.65692.38030.00040.02%开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.08003.29003.14203.3520-0.0620-1.97%开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.09202.09202.09502.0950-0.0030-0.14%开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.68302.85101.69902.8670-0.0160-0.94%开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.56103.81303.60803.8600-0.0470-1.30%开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.55101.58601.55201.5870-0.0010-0.06%开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.46101.49601.46201.4970-0.0010-0.07%开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧2.05222.05222.07132.0713-0.0191-0.92%开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.06301.4990------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.16420.2303------限大额开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21001.39201.21001.39200.00000.00%开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18001.35601.18001.35600.00000.00%开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧1.63201.77801.63201.77800.00000.00%开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.61501.76001.61601.7610-0.0010-0.06%开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04011.40371.03981.40340.00030.03%开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.01601.42861.01551.42810.00050.05%开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.01261.39411.01221.39370.00040.04%开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.31651.42121.31781.4225-0.0013-0.10%开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.73502.05501.74002.0600-0.0050-0.29%开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.12471.41521.12421.41470.00050.04%限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.11531.38081.11481.38030.00050.04%限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07501.47901.07501.47900.00000.00%限大额开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.46201.98901.46301.9900-0.0010-0.07%限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.41801.89201.42001.8950-0.0020-0.14%限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.09601.39901.09601.39900.00000.00%暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.88732.23361.91142.2621-0.0241-1.26%开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12901.44301.12801.44200.00100.09%开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12701.42501.12701.42500.00000.00%开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.28901.29901.29901.3090-0.0100-0.77%限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.25301.26301.26201.2720-0.0090-0.71%限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧2.95002.95002.94702.94700.00300.10%开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.73601.91201.74001.9160-0.0040-0.23%限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63402.03301.63372.03270.00030.02%开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.30961.30961.33361.3336-0.0240-1.80%开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.29791.29791.32171.3217-0.0238-1.80%开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.33781.33781.36241.3624-0.0246-1.81%开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.20802.46002.24402.4960-0.0360-1.60%开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.84004.84004.96004.9600-0.1200-2.42%开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.28101.39701.28201.3980-0.0010-0.08%暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.24801.35601.25001.3580-0.0020-0.16%暂停暂停
156000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.77601.77601.77901.7790-0.0030-0.17%限大额开放
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.28572.63271.32122.6482-0.0155-1.17%开放开放
---
162000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.36402.91402.38702.9370-0.0230-0.96%开放开放
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.13771.45771.13751.45750.00020.02%暂停暂停
164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11651.42021.11621.41990.00030.03%暂停暂停
165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01001.65801.01001.65700.00000.00%暂停暂停
166000248汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧3.38043.38043.44763.4476-0.0672-1.95%开放开放
167000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.73203.77602.74903.7930-0.0170-0.62%开放开放
168000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.15701.38801.15701.38800.00000.00%限大额开放
169000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.15201.34701.15201.34700.00000.00%限大额开放
170000254长城定开债A估值图基金吧1.08411.45831.08361.45780.00050.05%暂停暂停
171000255长城定开债C估值图基金吧1.08081.42491.08041.42450.00040.04%暂停暂停
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.04621.46321.04951.4665-0.0033-0.31%开放开放
173000259农银区间收益混合估值图基金吧4.35594.35594.38224.3822-0.0263-0.60%开放开放
174000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.32704.60404.37304.6500-0.0460-1.05%开放开放
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.60101.39901.59401.39300.00700.44%开放开放
176000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02301.31601.02201.31500.00100.10%暂停暂停
177000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.01901.28701.01801.28600.00100.10%暂停暂停
178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.13671.73621.14671.7515-0.0100-0.87%限大额开放
181000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
182000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
183000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.83562.55761.84922.5712-0.0136-0.74%开放开放
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.32901.3990------开放开放
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20520.2159------开放开放
---
186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00301.7700------------封闭期封闭期
187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.00102.49101.01202.5020-0.0110-1.09%开放开放
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04601.41901.04601.41900.00000.00%限大额开放
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.04731.42851.04721.42840.00010.01%暂停暂停
190000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------1.21581.5503------开放开放
191000294华安生态优先混合估值图基金吧4.53105.01904.61505.1030-0.0840-1.82%开放开放
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.13501.46201.13601.4630-0.0010-0.09%暂停暂停
193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.10801.43001.10801.43000.00000.00%暂停暂停
194000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.41701.47401.42301.4800-0.0060-0.42%开放开放
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14401.28401.14401.28400.00000.00%开放开放
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11401.25401.11401.25400.00000.00%开放开放
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05301.42001.05201.41900.00100.10%开放开放
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.27491.39091.27471.39070.00020.02%限大额开放
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.25121.25121.27371.2737-0.0225-1.77%开放开放
200000308建信创新中国混合估值图基金吧5.01605.01605.08805.0880-0.0720-1.42%开放开放
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