中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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公司观点: 发力公募与ABS业务，构建券商资管... 中银证券：优选行业已成制胜关键 新基来啦！选款好基开启2021！ 更多观点>

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截止日期:2021-01-20

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.76 169.80 58/115
基金数量(只) 6 16.64 60/115
基金经理数量 4 5.43 39/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券均衡成长混合C 011449 详情 吧 档案 混合型 21.02.04 ~ 21.03.12 蒲延杰 认购期 0费率 详情 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 详情 吧 档案 混合型 21.02.04 ~ 21.03.12 蒲延杰 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型 02-23 1.8169 1.8169 1.36% 21.08% 61.20% 0.49 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 定开债券 02-23 1.1019 1.1309 0.05% 1.30% 1.66% 417.40 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型 02-23 1.0154 1.1551 0.04% 1.25% 1.39% 0.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型 02-23 1.0156 1.1553 0.04% 1.30% 1.40% 329.21 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型 02-23 1.2447 1.2447 0.03% 1.43% 9.37% 0.00 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 定开债券 02-23 1.0105 1.1410 0.03% 1.05% 1.37% 111.22 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型 02-23 1.0384 1.0944 0.03% 1.32% 1.85% 6.13 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型 02-23 1.9522 2.0082 0.03% 1.31% 1.85% 0.02 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 定开债券 02-23 1.0212 1.1417 0.03% 1.31% 3.18% 3.12 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型 02-23 1.0330 1.0550 0.03% 1.70% 2.74% 1.04 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 吧 档案 债券型 02-23 1.0069 1.0069 0.03% 1.38% - 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 吧 档案 债券型 02-23 1.0081 1.0081 0.03% 1.40% - 2.01 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 定开债券 02-23 1.0105 1.0165 0.03% 1.39% - 10.07 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型 02-23 1.2461 1.2461 0.02% 1.47% 9.20% 0.07 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型 02-23 1.0507 1.0642 0.02% 1.32% 1.83% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型 02-23 1.0331 1.0551 0.02% 1.70% 2.75% 20.83 吴康 开放申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 定开债券 02-23 1.0038 1.0038 0.02% 0.95% - 2.11 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型 02-23 1.0496 1.0635 0.01% 1.36% 1.83% 10.64 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型 02-23 1.0380 1.0680 0.01% 1.32% 2.12% 10.76 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型 02-23 1.0410 1.0710 0.01% 1.31% 2.10% 0.10 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 吧 档案 债券型 02-23 1.0507 1.0507 0.01% 5.25% - 4.36 王玉玺 等 开放申购 0.80% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 定开债券 02-23 1.0084 1.0149 0.01% - - 80.22 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泰债券C 009729 吧 档案 债券型 02-23 1.0485 1.0485 0.00% 5.05% - 0.23 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型 02-23 1.2388 1.2388 -0.01% 2.22% 6.89% 0.24 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型 02-23 1.2468 1.2468 -0.02% 2.41% 7.26% 4.02 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 吧 档案 混合型 02-23 1.0266 1.0266 -0.04% - - 2.66 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 吧 档案 混合型 02-23 1.0275 1.0275 -0.04% - - 6.35 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型 02-23 1.3508 1.3508 -0.07% 8.46% 10.39% 1.28 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 吧 档案 混合型 02-23 1.1041 1.1041 -0.08% -7.14% - 10.23 阳桦 暂停申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 吧 档案 混合型 02-23 1.1481 1.1481 -0.25% -6.19% -2.49% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 吧 档案 混合型 02-23 1.1705 1.1705 -0.25% -5.97% -0.96% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 02-23 0.9787 0.9787 -0.28% - - 0.62 张少华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型 02-23 1.2907 1.2907 -0.29% - - 3.33 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型 02-23 1.2876 1.2876 -0.29% - - 0.42 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 02-23 0.9790 0.9790 -0.29% - - 21.61 张少华 暂停申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 联接基金 02-23 1.2733 1.2733 -0.38% 2.03% - 0.51 阳桦 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 联接基金 02-23 1.2713 1.2713 -0.38% 1.93% - 0.20 阳桦 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型 02-23 1.7964 1.7964 -1.55% 14.41% 29.82% 0.30 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型 02-23 1.8120 1.8120 -1.55% 14.61% 30.28% 0.52 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 吧 档案 混合型 02-23 1.8758 1.8758 -1.81% 18.20% 39.21% 0.11 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 吧 档案 混合型 02-23 1.9060 1.9060 -1.81% 18.16% 39.25% 0.41 张燕 开放申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型 02-23 0.6643 2.4740% 2.51% 2.57% 0.66% 23.52 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型 02-23 0.5977 2.2280% 2.26% 2.33% 0.60% 52.65 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 吧 档案 ETF-场内 02-23 1.3112 1.3112 -0.40% 1.3060 0.40% 1.00 阳桦 等
中银证券创业板ETF 159821 吧 档案 ETF-场内 02-23 1.1566 1.1566 -0.81% 1.1560 0.05% 0.47 阳桦 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 5 0.06% 213.60 6,538.23
2 688981 中芯国际-U 股吧 资讯 档案 3 0.04% 85.97 4,964.76
3 000938 紫光股份 股吧 资讯 档案 3 0.04% 227.22 4,646.74
4 000063 中兴通讯 股吧 资讯 档案 3 0.04% 131.43 4,422.73
5 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 3 0.04% 22.05 4,354.28
6 600584 长电科技 股吧 资讯 档案 3 0.04% 95.99 4,086.35
7 600703 三安光电 股吧 资讯 档案 1 0.03% 139.83 3,776.81
8 688599 天合光能 股吧 资讯 档案 4 0.03% 161.67 3,742.57
9 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 7 0.03% 12.71 3,709.41
10 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 5 0.03% 1.83 3,656.34

行业配置前十大（全部基金）

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中银证券吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

155

1

 只要开放，肯定关闭 [中银证券科创3年封闭混合吧]

wallice1981

2021-02-23

174

1

 这是什么鬼，中银公司没有人了吗？怎么选了... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bthqbc

2021-02-23

139

0

 张经理，大哥[胜利]，如果要公布每日净值的... [中银证券精选行业股票C吧]

股友2v9SJN

2021-02-23

115

0

 这个基金已经被玩死了，只有百分之四的现金... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民D1TGXu

2021-02-23

97

0

 中银基金公司不行把钱给基民再关闭，以免以... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民06lvGo

2021-02-23

146

0

 三月份买了一万元，到现在一年收入还不到一... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民06lvGo

2021-02-23

157

2

 红的，加油[加油][加油][加油] [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民K3890C8763

2021-02-23

154

1

 中银基金公司改成坑人公司吧，太不负责任，... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bthqbc

2021-02-23

122

0

 连续重大拉胯，第四天，打卡。 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

梅开点点处处红

2021-02-23

151

0

 回撤控制的不错[胜利] [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基民XovDoi

2021-02-23

234

2

 到底买了一些啥？天天都是绿 [中银证券科创3年封闭混合吧]

挺你哦

2021-02-23

194

1

 走不走 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民a6iwXB

2021-02-23

143

0

 听说要等4月份新能源出业绩之后才会有起色... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

梅开点点处处红

2021-02-23

132

0

 真拉胯，亏我坚持这么久。 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

梅开点点处处红

2021-02-23

158

0

 别人都在翻倍，你在翻车！ [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民QBxvZp

2021-02-23

130

0

 主力借利好消息出货！！！ [中银证券新能源混合A吧]

A6A10

2021-02-23

148

0

 张经理，说点客观的观感，不带任何情绪。前... [中银证券精选行业股票C吧]

股友2v9SJN

2021-02-22

141

0

 乖乖，今天这是咋了 [中银证券精选行业股票A吧]

基民92A562x277

2021-02-22

125

0

 经理就是个！ [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民TgcO66

2021-02-22

122

0

 年前打的客服投诉，到现在没有任何回音！ [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bZy4Bd

2021-02-22

125

0

 加啊，没亏，小涨。等长远 [中银证券新能源混合C吧]

基民0G8X169002

2021-02-22

168

0

 眼泪已经干了，含泪加仓。再不涨就真的完了... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

梅开点点处处红

2021-02-22

141

0

 真坑，以后再不玩你了 [中银证券新能源混合C吧]

中医养基人

2021-02-22

104

0

 搞什么搞？？ [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民1m16A68865

2021-02-22

125

0

 准备今天加一点 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民2O07375N83

2021-02-22

105

0

 为什么买入几天了，都没有动静 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民rKcsi2

2021-02-22

128

0

 失望[哭] [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民K3890C8763

2021-02-22

216

0

 银行显示很慢，什么情况？？ [中银证券精选行业股票A吧]

qw58800

2021-02-20

230

0

 3年给你银行利息钱也是理财最怕3年后连本金... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民7I96366S67

2021-02-20

213

0

 涨的最差的一只 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民l4plo6

2021-02-20

135

0

 基金经理是什么货，怎么操作的，给个解释 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bthqbc

2021-02-19

142

0

 公司 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bthqbc

2021-02-19

161

0

 怎么让基民相信你们，太差了 [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民bthqbc

2021-02-19

129

0

 是满仓干进去，生死由命么？ [中银证券精选行业股票A吧]

基民861R3H1332

2021-02-19

128

0

 涨一跌三。大哥是满仓被套了么？ [中银证券精选行业股票A吧]

基民861R3H1332

2021-02-19

134

0

 为什么估值和净值相差这么多，是不是偷吃了... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民GZBXCA

2021-02-19

147

0

 净值太吃人了。 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民33713y7M78

2021-02-19

141

0

 *st中银 [中银证券科创3年封闭混合吧]

一声叹息ASDF5907

2021-02-19

136

0

 今天有点不对劲啊，净值与估值相差这么大。... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民cxFPkP

2021-02-19

168

0

 基金经理喜欢绿帽子，没办法！ [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民K18V692563

2021-02-19

159

0

 中银不敢恭维。 [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基民5QJf寒鸦

2021-02-19

146

0

 表现太差了，木有一点创意! [中银证券精选行业股票C吧]

股友2v9SJN

2021-02-19

134

0

 —0.18%与—2%，神操作 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民b5qofP

2021-02-19

130

0

 今天这净值[好困惑]无语了 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

基民z87V003881

2021-02-19

163

0

 以后再买中银基金就是啊，上当就上一次 [中银证券科创3年封闭混合吧]

wallice1981

2021-02-19

170

0

 太厉害了，基金经理神操作呀，这种行情也能... [中银证券科创3年封闭混合吧]

基民EsdND0

2021-02-19

148

0

 为什么涨幅赶不上券商平均数？ [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民cHzpE3

2021-02-19

200

0

 你说你要是债券型养老型的，这收益我也认了... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

基民37K1182t82

2021-02-19

172

0

 昨天估值红的，你绿了，今天估值绿了，看看... [中银证券科创3年封闭混合吧]

新天鹅堡

2021-02-19

157

0

 这个基金经理太没有责任心了。 [中银证券科创3年封闭混合吧]

麒麟700

2021-02-19
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