国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-03-02

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,258.24 171.75 3/115
基金数量(只) 66 16.82 7/115
基金经理数量 15 5.49 11/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰价值先锋股票A 011042 详情 吧 档案 股票型 21.03.01 ~ 21.03.12 王阳 认购期 1.20% 详情 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 吧 档案 股票型 21.03.01 ~ 21.03.12 王阳 认购期 0费率 详情 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 吧 档案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 详情 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 吧 档案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰纳斯达克100指数 160213 吧 档案 QDII-指数 03-01 5.2050 5.7050 2.93% 2.14% 43.98% 9.21 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 吧 档案 联接基金 03-02 1.2859 1.2859 0.89% 16.78% 28.21% 1.44 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 吧 档案 联接基金 03-02 1.2900 1.2900 0.88% 16.95% 28.56% 0.54 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 吧 档案 联接基金 03-02 1.6118 1.6118 0.62% 4.84% 14.12% 25.49 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 吧 档案 联接基金 03-02 1.6178 1.6178 0.62% 4.99% 14.45% 10.57 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 吧 档案 股票指数 03-02 1.2595 1.2595 0.43% 2.99% 36.35% 7.01 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 吧 档案 混合型 03-02 2.5636 2.5636 0.43% 9.27% 55.81% 8.48 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 吧 档案 混合型 03-02 2.5632 2.5632 0.43% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 吧 档案 联接基金 03-02 1.9121 1.9121 0.42% 39.68% - 1.61 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 吧 档案 联接基金 03-02 1.9072 1.9072 0.42% 39.48% - 2.33 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 吧 档案 债券型 03-02 1.1070 1.5672 0.24% 2.04% 6.15% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 吧 档案 债券型 03-02 1.1042 1.5307 0.23% 1.83% 5.72% 1.36 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 吧 档案 混合型 03-02 1.2137 1.2137 0.17% 5.22% - 21.68 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 吧 档案 联接基金 03-02 1.3971 1.3971 0.15% 9.15% - 0.47 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 吧 档案 联接基金 03-02 1.3934 1.3934 0.15% 8.99% - 0.87 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 吧 档案 QDII 03-01 1.0657 1.0657 0.10% -5.24% -7.94% 0.03 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 吧 档案 QDII 03-01 1.0833 1.0833 0.10% -4.95% -7.44% 0.35 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 吧 档案 QDII 03-01 1.3625 1.3625 0.09% -4.27% -8.38% 0.62 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 吧 档案 混合型 03-02 5.5640 5.5640 0.07% 11.61% 59.29% 3.92 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 吧 档案 定开债券 03-02 1.0381 1.0587 0.07% 1.75% 2.29% 10.25 刘嵩扬 开放申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 吧 档案 债券型 03-02 1.0417 1.1774 0.06% 1.46% 1.51% 7.26 黄志翔 限大额 - 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 吧 档案 QDII 03-01 0.1673 0.1673 0.06% 0.54% 0.18% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 吧 档案 QDII 03-01 0.1673 0.1673 0.06% 0.54% 0.18% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 吧 档案 混合型 03-02 1.8670 1.8670 0.05% 5.72% 19.68% 3.38 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 吧 档案 债券型 03-02 1.0438 1.5452 0.05% 0.88% 0.33% 4.35 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 吧 档案 债券型 03-02 1.0430 1.1523 0.05% 0.86% - 0.06 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 吧 档案 债券型 03-02 1.0096 1.0151 0.05% 1.69% - 10.04 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰融信(LOF) 501027 吧 档案 混合型 03-02 1.1428 1.1949 0.04% 7.87% 8.59% 8.21 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 吧 档案 债券型 03-02 1.0212 1.0512 0.04% 1.61% 1.48% 7.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 吧 档案 债券型 03-02 1.0291 1.0782 0.04% 1.68% 2.40% 9.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 吧 档案 定开债券 03-02 1.0189 1.0540 0.04% 1.65% 1.90% 9.22 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 吧 档案 债券型 03-02 1.0129 1.0289 0.04% 1.54% 1.44% 3.32 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 吧 档案 债券型 03-02 1.0104 1.0104 0.03% 1.63% - 4.93 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 吧 档案 债券型 03-02 1.0294 1.1458 0.02% 1.59% 2.02% 11.37 胡智磊 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 吧 档案 债券型 03-02 1.0596 1.0596 0.02% 1.40% 2.14% 0.69 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 吧 档案 债券型 03-02 1.0639 1.0639 0.02% 1.53% 2.35% 0.30 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 吧 档案 债券指数 03-02 1.0045 1.0164 0.02% 1.63% - 41.32 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 吧 档案 债券指数 03-02 1.0057 1.0177 0.02% 1.75% - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰民利策略收益混合 002458 吧 档案 混合型 03-02 1.4032 1.4032 0.01% 6.53% 23.88% 8.13 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 吧 档案 混合型 03-02 1.4643 1.4643 0.01% 5.60% 19.88% 8.70 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 吧 档案 债券型 03-02 1.0071 1.1141 0.01% 1.75% 1.62% 3.96 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 吧 档案 债券型 03-02 1.0104 1.0614 0.01% 1.42% 1.39% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 吧 档案 债券型 03-02 1.0306 1.0586 0.01% 1.64% 1.98% 5.09 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 吧 档案 债券型 03-02 1.0085 1.0451 0.01% 1.30% 1.02% 0.50 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 吧 档案 定开债券 03-02 1.0070 1.0383 0.01% 1.48% 2.97% 142.29 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰鑫睿混合 007835 吧 档案 混合型 03-02 1.7423 1.7423 0.01% -4.95% 37.94% 18.28 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 吧 档案 定开债券 03-02 1.0050 1.0269 0.01% 1.20% 2.24% 51.09 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 吧 档案 债券型 03-02 1.0096 1.0335 0.01% 1.50% 1.80% 10.03 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 吧 档案 混合型 03-02 1.0650 1.3100 0.00% 5.70% 19.44% 3.91 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 吧 档案 混合型 03-02 1.0580 1.2460 0.00% 5.60% 19.33% 5.25 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 吧 档案 混合型 03-02 1.8820 1.8820 0.00% 5.67% 19.49% 5.71 戴计辉 限大额 - 购买
国泰金龙债券C 020012 吧 档案 债券型 03-02 0.9200 1.7130 0.00% -5.25% -11.79% 0.08 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 吧 档案 定开债券 03-02 1.0138 1.1820 0.00% 1.70% 2.85% 0.61 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 吧 档案 债券型 03-02 1.0544 1.0903 0.00% 1.59% 1.92% 7.23 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 吧 档案 债券型 03-02 1.0450 1.0537 0.00% 1.40% 1.52% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 吧 档案 债券型 03-02 1.0167 1.0763 0.00% 1.45% 1.99% 13.04 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 吧 档案 债券型 03-02 1.0069 1.0677 0.00% 1.56% 2.03% 21.97 胡智磊 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 吧 档案 定开债券 03-02 1.0508 1.0508 0.00% 1.51% 0.89% 10.55 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 吧 档案 债券型 03-02 1.0395 1.0433 0.00% 1.55% 1.93% 15.54 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 吧 档案 债券型 03-02 1.0193 1.0383 0.00% 1.13% 1.29% 0.10 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰多策略收益混合 001922 吧 档案 混合型 03-02 1.4510 1.4510 -0.03% 4.64% 16.24% 9.10 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 档案 混合型 03-02 1.0038 1.0638 -0.03% -0.43% 5.95% 5.77 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 档案 混合型 03-02 1.0109 1.0709 -0.03% -0.13% 6.59% 24.78 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 吧 档案 混合型 03-02 1.4788 1.4788 -0.05% 4.52% 22.54% 7.65 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 吧 档案 混合型 03-02 3.0119 3.0119 -0.07% 5.77% 49.49% 14.29 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 吧 档案 股票指数 03-02 1.2439 1.3077 -0.09% -5.82% 17.22% 0.15 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰金龙债券A 020002 吧 档案 债券型 03-02 0.9730 1.7450 -0.10% -5.17% -11.55% 0.72 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 吧 档案 股票指数 03-02 1.2275 1.2904 -0.10% -5.84% 17.19% 0.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 吧 档案 混合型 03-02 1.4171 1.5131 -0.13% 4.34% 19.59% 4.81 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 吧 档案 混合型 03-02 1.4169 1.5129 -0.13% 4.29% 19.48% 2.13 王琳 限大额 - 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 档案 混合型 03-02 1.1535 1.1535 -0.13% 5.63% - 6.72 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 档案 混合型 03-02 1.1483 1.1483 -0.14% 5.31% - 0.18 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 吧 档案 混合型 03-02 1.0672 1.0840 -0.15% 3.48% 14.03% 7.91 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 吧 档案 混合型 03-02 1.3110 1.5960 -0.15% 3.36% 14.69% 5.53 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 吧 档案 混合型 03-02 1.6883 1.6883 -0.15% -9.56% 27.71% 7.38 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 吧 档案 混合型 03-02 1.6605 1.6605 -0.15% -9.79% 27.08% 1.31 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 吧 档案 定开债券 03-02 1.2245 1.2245 -0.15% 2.70% 6.35% 0.57 刘波 开放申购 0.06% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 吧 档案 混合型 03-02 2.4870 3.0340 -0.16% 3.30% 14.60% 3.75 樊利安 限大额 - 购买
国泰普益混合C 003755 吧 档案 混合型 03-02 1.3926 1.4916 -0.16% 5.42% 20.81% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 吧 档案 混合型 03-02 1.4036 1.5026 -0.16% 5.48% 20.93% 5.37 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 吧 档案 混合型 03-02 1.6695 1.6695 -0.17% 3.50% 14.11% 4.78 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 吧 档案 混合型 03-02 1.6924 1.6924 -0.17% 3.45% 13.99% 4.32 樊利安 限大额 - 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 吧 档案 混合型 03-02 3.3450 3.3450 -0.18% 4.14% 16.39% 1.83 王琳 限大额 - 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 吧 档案 混合型 03-02 1.8510 1.8510 -0.22% 4.16% 16.49% 6.32 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰金鹿混合 020018 吧 档案 混合型 03-02 2.2211 2.6219 -0.27% 26.09% 59.30% 2.12 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 吧 档案 混合型 03-02 2.6150 3.6130 -0.30% -3.00% 33.76% 49.70 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 吧 档案 混合型 03-02 1.3080 1.4530 -0.30% 6.43% 17.63% 2.66 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 吧 档案 联接基金 03-02 0.9270 1.0258 -0.30% -5.85% 6.90% 4.63 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 吧 档案 联接基金 03-02 0.9263 0.9263 -0.30% - - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰双利债券A 020019 吧 档案 债券型 03-02 1.5750 1.8410 -0.32% 0.38% 4.44% 2.51 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 吧 档案 债券型 03-02 1.5150 1.7670 -0.33% 0.13% 3.98% 1.45 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 吧 档案 联接基金 03-02 1.3257 1.3257 -0.33% 17.12% 30.65% 0.53 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 吧 档案 联接基金 03-02 1.3300 1.3300 -0.33% 17.29% 31.03% 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 吧 档案 混合型 03-02 2.6250 3.6190 -0.34% -3.28% 33.05% 29.55 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 吧 档案 混合型 03-02 1.3670 1.4580 -0.36% 6.30% 17.54% 4.19 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 吧 档案 混合型 03-02 1.3570 1.4230 -0.44% 7.10% 19.14% 4.32 梁杏 限大额 - 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 吧 档案 混合型 03-02 2.1610 2.1610 -0.46% 4.70% 19.33% 5.03 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 吧 档案 混合型 03-02 1.4960 3.2660 -0.53% -4.26% 38.77% 20.76 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 吧 档案 股票指数 03-02 1.6765 1.6765 -0.53% 38.23% 63.04% 29.73 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 吧 档案 联接基金 03-02 1.0070 1.0070 -0.55% -18.29% -17.70% 1.38 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 吧 档案 联接基金 03-02 1.0015 1.0015 -0.57% -18.41% -17.95% 4.13 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 吧 档案 混合型 03-02 1.0057 1.0057 -0.59% - - 0.53 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 吧 档案 债券型 03-02 1.3811 1.3811 -0.62% -2.79% 15.65% 2.76 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰成长优选混合 020026 吧 档案 混合型 03-02 4.3140 4.8360 -0.64% 2.84% 38.54% 13.80 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 吧 档案 股票型 03-02 2.2140 2.2140 -0.67% 34.26% 67.60% 81.42 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 吧 档案 股票指数 03-02 1.0238 1.8795 -0.72% -9.43% -2.85% 9.95 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 吧 档案 股票型 03-02 2.2130 2.2130 -0.72% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 吧 档案 混合型 03-02 2.1595 2.0456 -0.81% -1.83% 56.24% 4.71 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 吧 档案 混合型 03-02 2.1802 2.2652 -0.81% -1.89% 56.06% 0.23 李海 开放申购 - 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 吧 档案 股票指数 03-02 1.4317 1.4317 -0.82% 11.09% 42.25% 1.88 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰金鑫股票 519606 吧 档案 股票型 03-02 2.7180 2.9510 -0.84% 4.50% 42.83% 7.75 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 吧 档案 联接基金 03-02 1.2597 1.7897 -0.96% 1.85% 8.66% 7.34 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 吧 档案 股票指数 03-02 1.1247 1.1247 -0.96% -16.00% 2.71% 22.42 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 吧 档案 混合型 03-02 1.3755 1.3755 -1.00% 10.31% 37.92% 1.88 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 吧 档案 混合型 03-02 1.3405 1.3405 -1.00% 9.90% 36.84% 0.17 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 吧 档案 联接基金 03-02 0.9956 0.9956 -1.04% - - 0.01 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 吧 档案 联接基金 03-02 0.9959 0.9959 -1.04% - - 0.11 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 吧 档案 混合型 03-02 1.3990 3.3450 -1.06% 17.12% 50.60% 6.27 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 吧 档案 股票型 03-02 2.4450 2.4450 -1.13% 13.88% 65.20% 17.72 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 吧 档案 股票型 03-02 2.4440 2.4440 -1.13% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 吧 档案 混合型 03-02 3.9950 5.3730 -1.14% 7.22% 34.78% 10.06 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 吧 档案 股票指数 03-02 1.0832 1.7903 -1.19% 11.12% 37.56% 15.40 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 吧 档案 股票型 03-02 2.3820 2.3820 -1.20% 11.99% 50.28% 2.66 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 吧 档案 股票指数 03-02 1.2385 1.2385 -1.20% 10.86% 36.90% 0.02 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 吧 档案 混合型 03-02 1.8873 2.2336 -1.26% 8.57% 38.58% 2.09 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 吧 档案 混合型 03-02 1.2304 2.1914 -1.32% 15.60% 73.20% 4.19 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 吧 档案 混合型 03-02 0.5230 6.2890 -1.32% 7.72% 32.38% 14.25 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰大农业股票 001579 吧 档案 股票型 03-02 2.6430 2.6430 -1.34% -1.71% 47.74% 12.57 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 吧 档案 股票指数 03-02 1.2765 1.2765 -1.34% 11.36% 24.65% 0.10 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 吧 档案 混合型 03-02 0.6590 3.1480 -1.35% 11.35% 39.78% 12.33 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 吧 档案 混合型 03-02 2.1775 2.1775 -1.37% - - - 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 吧 档案 混合型 03-02 2.1779 2.1779 -1.38% 26.45% 85.99% 14.14 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 吧 档案 混合-FOF 02-26 1.0457 1.0457 -1.38% 4.04% - 0.47 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 吧 档案 股票指数 03-02 1.6811 2.4825 -1.40% 12.15% 44.65% 3.22 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 吧 档案 股票指数 03-02 1.6511 2.4510 -1.40% 12.09% 44.51% 1.65 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 吧 档案 混合型 03-02 2.7279 2.7279 -1.40% 26.56% 72.02% 6.38 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 吧 档案 混合型 03-02 4.8630 4.9080 -1.44% 12.75% 46.43% 3.46 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 吧 档案 混合型 03-02 1.5500 8.5810 -1.52% 23.23% 75.01% 15.65 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰大宗商品 160216 吧 档案 QDII 03-01 0.2590 0.2590 -1.52% 23.33% -31.84% 4.53 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰消费优选股票 005970 吧 档案 股票型 03-02 1.8802 1.8802 -1.53% -0.15% 45.99% 2.15 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 吧 档案 混合型 03-02 2.5680 3.4740 -1.57% -2.02% 36.67% 9.83 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 吧 档案 混合-FOF 02-26 1.3094 1.3094 -1.58% 7.85% 19.06% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰致远优势混合 009474 吧 档案 混合型 03-02 1.2757 1.2757 -1.59% 25.01% - 61.06 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 吧 档案 股票型 03-02 2.8210 2.9800 -1.60% -0.77% 38.08% 14.23 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 吧 档案 混合型 03-02 2.0063 2.0063 -1.60% 0.77% 44.07% 4.09 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 吧 档案 股票型 03-02 1.0408 1.0408 -1.61% 3.73% - 28.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 吧 档案 股票型 03-02 1.0403 1.0403 -1.61% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 吧 档案 混合型 03-02 1.4411 5.3659 -1.64% 0.06% 27.22% 18.34 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 吧 档案 混合型 03-02 2.2130 2.8230 -1.69% -0.09% 30.18% 11.39 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 吧 档案 联接基金 03-02 1.7944 1.7944 -1.70% -11.36% 32.97% 2.72 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 吧 档案 联接基金 03-02 1.7777 1.7777 -1.71% -11.50% 32.57% 6.71 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 吧 档案 联接基金 03-02 1.3378 1.3378 -1.81% -14.24% -0.67% 1.66 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰大健康股票A 001645 吧 档案 股票型 03-02 2.9810 3.5730 -1.81% -2.93% 40.26% 19.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 吧 档案 联接基金 03-02 1.3313 1.3313 -1.81% -14.40% -1.02% 1.52 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 吧 档案 股票型 03-02 2.9800 2.9800 -1.81% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 吧 档案 混合型 03-02 0.9673 0.9673 -1.82% - - 10.10 李恒 暂停申购 - 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 吧 档案 混合型 03-02 3.8900 3.8900 -1.87% 6.11% 30.84% 15.30 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 吧 档案 混合型 03-02 1.7324 1.7324 -1.92% -3.52% 52.37% 11.99 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 吧 档案 股票指数 03-02 0.9770 2.3620 -1.95% -0.09% 49.09% 15.92 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰研究优势混合 009804 吧 档案 混合型 03-02 1.0711 1.0711 -1.96% - - 14.23 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 吧 档案 混合型 03-02 1.7466 1.7466 -1.99% 25.29% 74.71% 12.73 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 吧 档案 混合型 03-02 1.7379 1.7379 -1.99% 24.97% 73.84% 0.55 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 吧 档案 股票指数 03-02 1.2750 3.0480 -2.45% 8.11% 85.03% 81.78 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 吧 档案 股票指数 03-02 1.2538 0.9118 -3.34% 35.08% 58.51% 28.20 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 吧 档案 混合型 02-26 2.6355 2.6355 - 9.73% 42.07% 5.49 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 吧 档案 混合型 02-26 1.1055 1.2545 - -0.74% 7.92% 23.69 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 吧 档案 定开债券 02-26 1.0095 1.0545 - 1.18% 0.59% 1.12 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 吧 档案 定开债券 02-26 1.0138 1.0504 - 1.13% 1.71% 10.20 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 吧 档案 定开债券 02-26 1.0293 1.0293 - 1.27% 2.12% 5.23 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 吧 档案 定开债券 02-26 1.0204 1.0375 - 1.46% 2.06% 20.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 吧 档案 定开债券 02-26 1.0123 1.0298 - 1.23% 1.67% 6.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 吧 档案 定开债券 02-26 1.0032 1.0032 - 1.33% 0.03% 5.11 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 吧 档案 定开债券 02-26 1.0119 1.0119 - 1.37% - 10.09 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 吧 档案 定开债券 02-26 1.0155 1.0155 - 1.54% - 3.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 吧 档案 混合型 02-26 1.0365 1.0365 - 3.65% - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 吧 档案 混合型 02-26 1.0398 1.0398 - 3.96% - 7.40 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 吧 档案 定开债券 02-26 1.0115 1.0115 - 1.15% - 2.11 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 吧 档案 混合型 02-26 1.0014 1.0014 - - - 9.21 程洲 暂停申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 吧 档案 混合型 02-26 1.0011 1.0011 - - - 1.86 程洲 暂停申购 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 吧 档案 混合型 02-26 0.9933 0.9933 - - - 0.64 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰合益混合A 010832 吧 档案 混合型 02-26 0.9939 0.9939 - - - 1.62 戴计辉 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 吧 档案 货币型 03-02 0.6179 2.2420% 2.26% 2.33% 0.60% 1,217.78 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 吧 档案 货币型 01-26 - - - - 0.51% 0.52 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 吧 档案 货币型 03-02 0.6773 2.5490% 2.56% 2.56% 0.64% 288.41 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 吧 档案 货币型 03-02 0.8849 2.6620% 2.61% 2.53% 0.65% 30.26 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 吧 档案 货币型 03-02 0.9517 2.9130% 2.87% 2.78% 0.71% 108.70 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 吧 档案 货币型 03-02 0.3814 1.6060% 1.55% 1.84% 0.48% 0.36 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰纳斯达克100ETF 513100 吧 档案 QDII-ETF 03-01 4.4230 4.4230 2.93% 4.3760 1.06% 16.00 吴向军 等
国泰中证煤炭ETF 515220 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.3217 1.3217 0.95% 1.4010 -6.00% 5.97 徐成城
国泰中证军工ETF 512660 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.1882 1.1882 0.72% 1.1860 0.19% 102.59 艾小军
国泰CES半导体芯片ETF 512760 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.2331 2.4662 0.69% 1.2350 -0.15% 147.95 艾小军
国泰中证新能源汽车ETF 159806 吧 档案 ETF-场内 03-02 2.0273 2.0273 0.46% 2.0430 -0.77% 15.66 徐成城
国泰中证全指家电ETF 159996 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.3798 1.3798 0.17% 1.3780 0.13% 10.56 徐成城
国泰上证10年期国债ETF 511260 吧 档案 ETF-场内 03-02 110.5270 1.1050 0.05% 110.4750 0.05% 9.48 王玉
国泰中证动漫游戏ETF 516010 吧 档案 ETF-场内 02-26 1.0001 1.0001 0.01% - - 8.48 徐成城
国泰上证5年期国债ETF 511010 吧 档案 ETF-场内 03-02 121.8080 1.2310 -0.01% 121.9040 -0.08% 10.40 王玉
国泰中证计算机ETF 512720 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.3966 1.3966 -0.31% 1.4050 -0.60% 13.41 艾小军
国泰中证钢铁ETF 515210 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.3899 1.3899 -0.35% 1.4980 -7.78% 2.48 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.0263 1.0263 -0.60% 1.0330 -0.65% 27.75 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 吧 档案 ETF-场内 03-02 0.9705 0.9705 -0.73% 0.9760 -0.57% 4.49 梁杏
国泰上证180金融ETF 510230 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.1741 1.9712 -1.01% 1.2170 -3.65% 49.25 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.0778 1.0778 -1.11% 1.0970 -1.78% 389.05 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.0131 1.0131 -1.14% 1.0350 -2.16% 8.33 谢东旭 等
国泰中证生物医药ETF 512290 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.8815 1.8815 -1.86% 1.9050 -1.25% 41.91 梁杏 等
国泰黄金ETF 518800 吧 档案 ETF-场内 03-02 3.5005 1.3242 -1.89% 3.5170 -0.47% 5.92 艾小军 等
国泰中证医疗ETF 159828 吧 档案 ETF-场内 03-02 0.9597 0.9597 -1.99% 0.9760 -1.70% 4.21 梁杏 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 吧 档案 ETF-场内 03-02 1.0000 1.0000 - - - 11.42 王玉
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 吧 档案 ETF-场内 03-01 1.0000 1.0000 - - - 5.13 梁杏
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通证券 股吧 资讯 档案 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商证券 股吧 资讯 档案 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 国泰君安 股吧 资讯 档案 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

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5750

64

 今天股市大涨40点，但二八分化严重，基本都... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

股海微岚

2021-03-03

90

1

 它还会到1.290吗，最近2个月 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

虾米宝宝

2021-03-03

4171

44

 “绝对高度”和“相对高度”---【1】“绝对... [国泰江源优势精选混合A吧]

景雨佳

2021-03-03

817

8

 军工会涨的 [国泰中证军工ETF吧]

大笑江湖千年

2021-03-03

141

1

 日线金叉已形成，做好起飞准备。 [国泰中证军工ETF吧]

基民IGjv1n

2021-03-03

185

3

 我昨天15点前买的为什么今天还不确认份额按... [国泰国证新能源汽车指数吧]

基民Y52065V969

2021-03-03

838

4

 暴跌中的小确幸：打造固收增强组合 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

石溪价投

2021-03-03

75

0

 继续抛不想加了...心受不了 [国泰中证申万证券行业指数吧]

基民KBqubr

2021-03-03

297

3

 1.43清了，以后再涨一万倍也跟我无关了，找... [国泰中证钢铁ETF吧]

迷住了

2021-03-03

113

0

 各位大神基金卖掉钱一直不回卡里找谁？ [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民73U361P866

2021-03-03

202

1

 你们当股票炒的啊 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

我是来打酱油滴啦

2021-03-03

105

0

 徐经理很棒哦！加油！[胜利] [国泰研究精选两年持有混合吧]

基民7g2D623580

2021-03-03

117

0

 拉高出货 [国泰中证煤炭ETF吧]

让人羡慕的韦小宝

2021-03-03

108

0

 其实吧按理说昨天也是涨的。谁曾想外资全跑... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民070536HT37

2021-03-03

111

0

 这是A还是C [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民A65z618081

2021-03-03

206

2

 这个毛驴，哥明天调集资金全仓 [国泰中证军工ETF吧]

加油开干

2021-03-03

413

2

 我可真是个神，我都佩服我自己 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民ESZjoj

2021-03-03

155

1

 天天尾盘拉一下，几个意思 [国泰中证军工ETF吧]

宝贝哇安

2021-03-03

646

13

 前几天1.17就应该割肉出了的现在又越陷越深... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

要变成富婆的婕婕

2021-03-03

309

4

 加仓6000，成本到1.013，要命啊 [国泰中证医疗ETF吧]

股友D135059y57

2021-03-03

110

0

 A跟C有什么区别费率持有期都不同 [国泰价值先锋股票A吧]

基民55860IL175

2021-03-03

223

3

 今年前半年做的最正确的决定就是买了这个要... [国泰中证畜牧养殖ETF吧]

唱多都是拖

2021-03-03

223

1

 军工预算会提高多少？3月5日见分晓，大好市... [国泰中证军工ETF吧]

sezb白手起家

2021-03-03

119

0

 哈哈，从最高三千多只鸡中排名64，一周之内... [国泰估值优势混合(LOF)吧]

发面饼

2021-03-03

262

5

 昨天15:00前购买的，怎么还没有确定份额呢 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

奥博莱恩

2021-03-03

322

4

 中信证券还没发力呢，就把小散吓跑了 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

镰刀下留情

2021-03-03

136

0

 今天卖两次，本来只卖一次，结果看错卖了两... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

小福生

2021-03-03

287

0

 今年新冠疫苗逐步落地，美国即将落地第三轮... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

平凡的理财者

2021-03-03

182

4

 3月1号7点后买的什么时候才有收益哟？ [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

股友nOSHUH7194

2021-03-03

152

0

 有色的股票涨这么多，基金跟不上耶 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

让钱来于28岁

2021-03-03

773

1

 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资... [国泰中证动漫游戏ETF吧]

基金资讯

2021-03-03

162

1

 明天怎么走？ [国泰纳斯达克100ETF吧]

年年八方来财

2021-03-03

2261

10

 提前发帖，下午上班可能没时间看盘，没有总... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-03-03

114

0

 腾讯716元美图2.8元，美图除具有社交、抖音... [国泰恒生港股通指数(LOF)吧]

令狐冲8220

2021-03-03

161

2

 我是什么颜色？ [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民诗酒趁年华

2021-03-03

244

3

 今天适合建仓吗？各位大师 [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

基民35715E051i

2021-03-03

353

5

 昨日三点前超级转换过来的，今日收益有我的... [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

莉莉1688

2021-03-03

316

3

 重仓大半年了，玩了个寂寞啊。这几天全吐出... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民h2s3j7

2021-03-03

91

0

 清了玩不下去 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民U1678k6590

2021-03-03

218

2

 为了让它涨，我1.094卖了2W股，果然一卖就... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友gAHGRQ

2021-03-03

250

3

 1.9111买入的集合，最高点买一直亏，有没有... [国泰国证新能源汽车指数吧]

基民60935kU970

2021-03-03

204

3

 加不加？ [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民VBDGcF

2021-03-03

216

3

 1.291的成本。回本之路遥遥无期[惨!关灯吃... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友aa3ikH

2021-03-03

566

16

 被中信证券套20个点跑这儿来建仓，打算长期... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友VuOyHE

2021-03-03

136

0

 服了大盘涨这边一直跌 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

股友QDyg1f

2021-03-03

128

0

 现在是购买合适吗，是处于高位吗 [国泰纳斯达克100指数吧]

基民566828TT70

2021-03-03

182

2

 请问昨天3点前买的此基今天的收益和我有关... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民Fsf8w9

2021-03-03

114

0

 羡慕嫉妒恨，不敢来追，只有看的份 [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

股友2WH81

2021-03-03

116

0

 这段时间钢铁煤炭涨的好厉害啊 [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

股友2WH81

2021-03-03

3962

17

 基金：调仓换股进行时！机构称急跌后资金建... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-03-03
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