万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-01-26

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.42 171.03 41/115
基金数量(只) 12 16.72 39/115
基金经理数量 4 5.48 41/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家互联互通核心资产量化C 010691 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 乔亮 等 -- - 详情 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 乔亮 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 02-26 1.0166 1.0166 0.06% 1.37% - 0.12 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 02-26 1.0190 1.0190 0.06% 1.52% - 1.15 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 02-26 1.0168 1.0411 0.03% 1.44% 2.00% 35.14 谷丹青 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 02-26 1.0263 1.1229 0.02% 1.47% 2.51% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 02-26 1.0145 1.1033 0.02% 1.27% 2.10% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 02-26 1.0907 1.1912 0.02% 1.80% 2.20% 94.34 陈奕雯 限大额 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 02-26 1.0601 1.1221 0.02% 0.78% 0.62% 2.33 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 02-26 1.0158 1.0392 0.02% 1.39% 1.86% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 02-26 1.0601 1.1221 0.02% -0.17% -0.32% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 02-26 1.0138 1.4858 0.01% 1.07% 1.99% 3.49 苏谋东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 02-26 1.1734 1.2313 0.01% 1.42% 2.88% 7.29 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 02-26 1.0858 1.1816 0.01% 1.66% 1.97% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 02-26 1.1803 1.2423 0.01% 1.51% 3.08% 58.65 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 02-26 1.1169 1.1748 0.01% 1.28% 1.74% 22.08 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 02-26 1.1063 1.1543 0.01% 1.12% 1.03% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 02-26 1.1877 1.3994 0.01% 1.37% 2.26% 1.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 02-26 1.2039 1.4476 0.01% 1.57% 2.68% 11.07 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 02-26 1.0113 1.0855 0.01% 1.55% 1.92% 0.26 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 02-26 1.0562 1.1194 0.01% 0.69% 0.42% 0.03 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 02-26 1.0108 1.1458 0.00% 1.61% 1.93% 15.00 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 02-26 1.0105 1.1455 0.00% 1.50% 1.72% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 02-26 1.1224 1.1448 0.00% 1.72% 2.00% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 02-26 1.0425 1.1744 0.00% 1.37% 1.88% 5.19 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 02-26 1.0143 1.0962 0.00% 1.75% 2.32% 24.07 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家家丰中短债C 008492 档案 债券型 02-26 0.9953 0.9953 0.00% -0.47% - 0.01 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家家丰中短债A 008491 档案 债券型 02-26 0.9969 0.9969 0.00% -0.32% - 0.00 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 定开债券 02-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 55.20 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 02-26 1.0476 1.1337 -0.01% 2.17% 2.85% 2.63 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 02-26 1.0397 1.1165 -0.01% 2.07% 2.65% 0.01 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 02-26 1.1244 1.1498 -0.01% 1.73% 2.04% 10.99 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 02-26 1.0405 1.1683 -0.01% 1.27% 1.67% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 02-26 1.1240 1.6380 -0.06% 0.31% 0.07% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 02-26 1.1355 1.6895 -0.06% 0.51% 0.48% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 02-26 1.1766 1.2866 -0.20% 3.38% 2.71% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 02-26 1.1591 1.2321 -0.20% 3.33% 2.58% 2.79 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 02-26 1.1490 1.3100 -0.33% 5.43% 12.47% 9.19 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 02-26 1.1454 1.3003 -0.33% 5.32% 12.25% 9.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 02-26 1.1064 1.1064 -0.40% 4.82% - 23.20 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 02-26 1.1201 1.2761 -0.47% 5.99% 15.99% 6.52 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 02-26 1.2825 1.3125 -0.50% 7.10% 14.44% 8.79 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 02-26 1.1874 1.1874 -0.51% 1.53% 1.13% 1.23 侯慧娣 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 02-26 1.1890 1.1890 -0.51% 1.53% 1.14% 0.68 侯慧娣 等 开放申购 0.06% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 02-26 1.0877 1.7349 -0.53% -3.47% -1.07% 0.37 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 02-26 1.1556 1.1556 -0.53% 7.88% 10.79% 1.97 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 02-26 1.1948 1.1948 -0.53% 7.99% 11.01% 4.29 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 02-24 1.1988 1.1988 -0.57% 4.37% 10.23% 4.63 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 02-26 1.6145 1.6145 -0.58% 7.57% 12.93% 2.79 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 02-26 1.5685 1.5685 -0.58% 7.46% 12.70% 4.31 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 02-26 1.2481 2.2887 -0.64% 3.29% 5.10% 0.70 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 02-26 1.2191 1.2191 -0.68% 2.95% 4.90% 6.17 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 02-26 1.3444 1.3444 -0.69% 7.52% 16.14% 2.02 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 02-26 1.4050 1.4050 -0.69% 7.68% 16.35% 3.89 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 02-26 1.2031 1.2031 -0.69% 2.74% 4.48% 0.82 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 02-26 0.9749 0.9749 -0.76% -5.20% - 0.37 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 02-26 0.9716 0.9716 -0.77% -5.39% - 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 02-26 1.1764 1.1764 -0.83% 8.72% 18.51% 4.05 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 02-26 1.1705 1.1705 -0.83% 8.62% 18.27% 0.99 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 02-26 0.9689 1.5786 -1.11% -7.30% 13.42% 0.03 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 02-26 0.9665 1.6024 -1.12% -7.09% 13.90% 0.15 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 02-26 1.2666 1.3340 -1.15% -1.38% 0.74% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 02-24 1.1244 1.1244 -1.33% 7.61% - 1.01 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 02-26 2.1380 2.1380 -1.41% 34.37% 46.10% 55.87 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 02-24 1.3229 1.3229 -1.53% 6.97% 18.64% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 02-26 1.0961 1.0961 -1.54% 10.43% - 14.71 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 02-26 1.1700 1.1700 -1.57% -3.50% -0.15% 2.95 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 02-26 1.1767 1.1767 -1.57% -3.25% 0.37% 4.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 02-26 1.3606 1.3606 -1.57% 22.07% - 47.72 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 02-26 2.0187 2.5124 -1.69% 38.89% 45.45% 18.77 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 02-26 1.3714 1.3714 -1.69% -1.75% 23.39% 0.25 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 02-26 1.9503 2.3483 -1.78% 42.66% 43.46% 11.56 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 02-26 1.9343 2.3288 -1.78% 42.31% 42.75% 0.39 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 02-26 1.8998 1.8998 -1.81% 14.01% 42.87% 1.05 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 02-26 1.3753 1.3753 -1.81% 15.74% 33.20% 6.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 02-26 1.5995 3.5876 -1.82% 32.72% 32.68% 17.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 02-26 1.8871 1.8871 -1.82% 13.72% 42.17% 0.27 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 02-26 1.3825 1.3825 -1.82% 16.03% 33.87% 39.95 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 02-26 1.7375 1.7375 -1.83% 21.90% 50.19% 2.12 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 02-26 1.7105 1.7105 -1.83% 21.60% 49.43% 0.33 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 02-26 1.5310 1.5982 -1.83% -1.05% 23.75% 0.11 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 02-26 1.5449 1.6140 -1.84% -0.84% 24.25% 0.32 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 02-26 2.2827 2.7007 -1.87% 32.68% 35.07% 14.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 02-26 1.1290 1.1290 -1.89% - - 6.84 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 02-26 1.1272 1.1272 -1.91% - - 1.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 02-26 1.9018 1.9018 -1.96% 3.17% 14.48% 0.43 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 02-26 1.6859 1.6859 -2.01% 8.02% 27.10% 16.72 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 02-26 2.1401 5.3109 -2.06% 14.89% 33.80% 193.03 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 02-26 2.2794 2.2794 -2.22% 17.77% 46.99% 1.02 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 02-26 2.3166 2.3166 -2.22% 18.06% 47.73% 1.73 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 02-26 2.0644 2.0644 -2.25% 3.31% 4.97% 16.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 02-26 2.1136 2.1136 -2.25% 3.58% 5.51% 12.32 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 02-26 1.9542 2.1542 -2.27% 11.54% 43.68% 2.51 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 02-26 1.5524 1.7104 -2.27% 11.77% 44.25% 6.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 02-26 1.2137 3.5537 -2.37% 11.70% 27.45% 12.33 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 02-26 2.4716 2.4716 -2.41% 11.40% 38.34% 0.17 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 02-26 2.5242 2.5242 -2.41% 11.69% 39.04% 0.93 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 02-26 1.9960 1.9960 -2.55% 18.11% 46.45% 0.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 02-26 1.9907 1.9907 -2.65% 25.68% 66.78% 0.57 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 02-26 1.0271 1.0271 -2.69% - - 0.10 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 02-26 1.0292 1.0292 -2.69% - - 3.86 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 02-26 1.7260 1.7260 -2.83% 8.60% 43.34% 0.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 02-26 2.4910 2.9627 -2.92% 16.57% 43.83% 5.57 高源 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 02-26 2.2370 2.4049 -2.92% 16.10% 42.68% 2.34 高源 限大额 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 02-26 2.6441 2.6441 -3.04% 13.63% 30.25% 20.91 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 02-26 1.9240 2.6140 -3.10% 1.46% -0.53% 0.31 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 02-26 2.3057 2.3057 -3.10% 15.00% 37.91% 7.61 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 02-26 2.2644 2.2644 -3.10% 14.71% 37.21% 2.73 高源 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 02-26 1.8448 2.4848 -3.12% -3.17% 11.91% 0.61 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 02-26 1.4881 1.4881 -3.30% -3.89% 15.14% 0.89 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 02-26 1.1614 1.5240 -3.49% -2.49% 10.82% 1.80 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 02-26 1.2659 2.5122 -3.60% 3.85% 14.73% 9.86 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 02-26 2.2685 2.2685 -3.69% 37.66% 58.54% 1.28 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 02-26 1.0630 1.1513 - 0.34% 1.29% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 02-26 1.0725 1.1750 - 0.53% 1.68% 5.95 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 02-26 1.0239 1.1669 - 2.12% 3.95% 22.76 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 02-26 1.0231 1.1630 - 2.03% 3.77% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 02-26 1.0794 1.1692 - 1.53% 3.08% 0.01 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 02-26 1.0829 1.1768 - 1.64% 3.29% 12.24 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 02-26 1.0059 1.0300 - 0.49% 2.28% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 02-26 1.0068 1.0353 - 0.53% 2.56% 46.09 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 02-26 1.0254 1.0366 - 1.48% 3.06% 113.37 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 02-26 1.1542 1.1542 - 12.56% - 14.53 高源 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 02-26 1.0150 1.0150 - 2.10% - 2.84 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 02-26 1.0177 1.0177 - 2.36% - 19.36 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型 02-26 0.9796 0.9796 - - - 10.96 李文宾 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型 02-26 0.9802 0.9802 - - - 23.32 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 股票指数 02-26 0.9763 0.9763 - - - 0.93 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 股票指数 02-26 0.9766 0.9766 - - - 2.77 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型 - - - - - - - 李文宾 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 02-26 0.6209 2.4910% 2.53% 2.67% 0.67% 0.02 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 02-26 0.6834 2.6880% 2.72% 2.87% 0.71% 119.37 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 02-26 0.6143 2.2480% 2.23% 2.36% 0.61% 87.26 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 02-26 0.5958 2.2250% 2.26% 2.32% 0.57% 1.83 郅元 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 - - - - 0.56% 0.00 郅元 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 02-26 0.6204 2.3140% 2.35% 2.41% 0.59% 48.44 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 02-26 0.5796 2.2410% 2.28% 2.39% 0.66% 0.49 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 02-26 0.5547 2.0740% 2.11% 2.17% 0.53% 2.12 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 02-26 0.5118 1.9940% 2.04% 2.14% 0.60% 0.37 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 02-26 0.5059 3.1320% 2.72% 2.57% 0.68% 31.18 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 02-26 0.6663 2.4410% 2.42% 2.55% 0.66% 99.30 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 02-26 0.4536 2.9350% 2.52% 2.38% 0.64% 288.86 郅元 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 02-26 3.4146 3.4146 -2.38% 3.4150 -0.01% 1.58 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 12 1.63% 1,577.28 306,465.85
2 300454 深信服 10 1.40% 1,063.20 263,685.32
3 603986 兆易创新 10 1.39% 1,326.10 261,903.96
4 600588 用友网络 7 1.32% 5,670.00 248,743.00
5 300124 汇川技术 5 0.87% 1,743.02 162,623.45
6 002439 启明星辰 7 0.71% 4,574.23 133,613.16
7 300676 华大基因 5 0.68% 994.46 127,848.14
8 300012 华测检测 7 0.67% 4,576.14 125,248.85
9 000333 美的集团 35 0.66% 1,258.58 123,894.39
10 601633 长城汽车 3 0.56% 2,800.01 105,868.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

优质资源。科技创新时代后劲十足。 [万家人工智能混合吧]

基民Feile

2021-03-01

1

0

关了两年的还不如现在现在0.94就能买。。好... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

我想当大佬巴菲特

2021-03-01

25

0

请你继续跌下来 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民c179e38211

2021-03-01

28

0

热情期待三月红!!! [万家人工智能混合吧]

基民hongvsng

2021-03-01

117

1

又是高开低走吗? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民L2Q10S

2021-03-01

666

6

还有比我更惨的么,稳住,我们能赢!!! [万家行业优选混合(LOF)吧]

小白基民入股啦

2021-03-01

43

0

继续坚持吧,看好长期投资! [万家人工智能混合吧]

路灯下的我

2021-03-01

309

1

高位报团换低位蓝筹,不知道高女生看不看的... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

咔咔股神精4543

2021-03-01

70

0

大涨好多[想一下] [万家行业优选混合(LOF)吧]

亏的完赚不完RAY

2021-03-01

238

2

投票,投票,大家觉得这只鸡的回撤能力是王... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

品味从容34451

2021-03-01

88

0

真是看不懂为啥选用友跟深信服做头两把交椅... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友729h9m7050

2021-03-01

75

0

依然没睡醒 [万家行业优选混合(LOF)吧]

melody66797979

2021-03-01

86

0

这鸡估计今年红的机会都没有 [万家战略发展产业混合A吧]

基民290v75256r

2021-03-01

584

4

定投一年,基本没了,不止盈的教训。长期持... [万家行业优选混合(LOF)吧]

谦与墨

2021-03-01

110

0

赛道好,回调也是机会!看好长期! [万家人工智能混合吧]

基民Ou13237650

2021-03-01

108

0

今天要给惊喜。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

melody66797979

2021-03-01

153

1

大举买入 [万家宏观择时多策略混合吧]

基民1d192070T2

2021-03-01

295

0

万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基金资讯

2021-03-01

324

0

万家基金管理有限公司关于旗下万家180指数... [万家180指数吧]

基金资讯

2021-03-01

315

0

关于新增平安证券股份有限公司等机构为万家... [万家互联互通核心资产量化A吧]

基金资讯

2021-03-01

242

0

黄理论这么棒,怎么把基金搞的这么臭?自大... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民577H1Q3590

2021-03-01

262

0

黄兴亮又有新论调,给基拜年没按好心。 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民577H1Q3590

2021-03-01

204

0

黄兴亮给基拜年没回来? [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民577H1Q3590

2021-03-01

131

0

这鸡还有救吗? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民otOll5

2021-03-01

249

0

上次抄的底,小赚了一点,就看下次什么时候... [万家社会责任18个月定开A吧]

神基民

2021-02-28

1032

5

国泰君安(16.870,0.05,0.30%)研究所所长黄... [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-02-28

309

4

今天清仓,不想玩了,有没有一起的? [万家精选混合吧]

牛年牛基很牛逼

2021-02-28

233

0

什么持有 [万家行业优选混合(LOF)吧]

所以阿克痛

2021-02-28

397

1

基金是越跌越买,长期持有 [万家行业优选混合(LOF)吧]

AAA29615

2021-02-28

238

0

明天还跌吗? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民ZTg05B

2021-02-28

221

0

呼吁501075每份分红0.65元这样折价可以扩大... [万家科创3年封闭混合A吧]

股友dpigUv

2021-02-28

454

1

乐色 [万家稳健养老(FOF)吧]

刘越跃

2021-02-28

236

0

去年看着二胡抄盘手、今年跟投不知如何 [万家宏观择时多策略混合吧]

基民6c07R50878

2021-02-28

231

3

求放开封闭,哭了 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民SeeyXY

2021-02-28

272

0

真心觉得莫经理好厉害,我是认购的时候买的... [万家价值优势一年持有期混合吧]

股友DufJLN

2021-02-28

273

5

怎么转场内? [万家科创3年封闭混合A吧]

绝不满仓宁可踏空

2021-02-28

1096

12

一旦开放马上赎回的朋友点赞 [万家战略发展产业混合C吧]

基民99h0070l16

2021-02-28

214

2

上市转场内。 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

沧海一声不响

2021-02-28

310

1

我是什么持有? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民ZdPXie

2021-02-28

822

0

你不懂要赎回止盈止损吗?这波下跌潮抱团股... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友雪球之光

2021-02-28

318

0

定投是不错的投资方式,现在看一下波段卖出... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民beWHMg

2021-02-28

288

0

现在显示开放申购,开放赎回,那现在是否可... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

股海小分子

2021-02-28

238

0

算了吧,黄世仁哪里被盖的,唉,研发体系必... [万家互联互通核心资产量化A吧]

基民meRDaq

2021-02-28

281

0

以后打死也不碰万家基金了,太辣了! [万家科技创新混合C吧]

wwg9538

2021-02-28

279

0

难得的一只种子鸡,比较稀罕 [万家瑞隆混合吧]

独行人Lxs

2021-02-28

319

0

大跌 [万家经济新动能混合A吧]

ABC1234560033

2021-02-28

274

1

文宾总,现在大盘行情较差,拜托不要急着建... [万家战略发展产业混合C吧]

基民91z7069n01

2021-02-28

454

0

[基金行情走势图] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民nej9Ib

2021-02-28

318

2

都说今年股市,基金都不好做,开放时能有20... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

新三年

2021-02-27

232

0

黄兴亮你快跌没了[大笑] [万家经济新动能混合A吧]

股友AXd9Nt

2021-02-27