中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-02-09

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 71.92 171.29 39/115
基金数量(只) 17 16.82 29/115
基金经理数量 7 5.49 26/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银彭博巴克莱银行1-5年 010509 详情 吧 档案 债券指数 21.01.18 ~ 21.04.16 田原 认购期 0.03% 详情 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 详情 吧 档案 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 杨成 认购期 0.10% 详情 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 详情 吧 档案 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 杨成 认购期 0费率 详情 购买
中银臻享债券 010884 详情 吧 档案 债券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 认购期 0.06% 详情 购买
中银成长优选股票 009379 详情 吧 档案 股票型 21.03.08 ~ 21.03.19 王伟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型 03-01 2.1950 2.1950 3.93% -7.62% 10.25% 0.85 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银互联网+股票 001663 吧 档案 股票型 03-01 1.2310 1.2310 3.62% -8.75% 0.65% 0.56 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型 03-01 2.8870 2.8870 3.40% 16.08% 69.03% 0.75 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票 001476 吧 档案 股票型 03-01 1.7070 1.7070 3.33% 36.78% 96.43% 14.61 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 吧 档案 混合型 03-01 1.2210 1.2210 3.21% 26.79% 69.35% 9.54 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 吧 档案 混合型 03-01 2.4328 2.4328 2.81% 24.91% 62.86% 0.58 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型 03-01 2.5730 2.5730 2.80% 20.35% 51.89% 0.74 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新蓝筹混合 002694 吧 档案 混合型 03-01 1.8480 1.8480 2.78% 24.95% 58.90% 0.59 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银产业精选混合 005029 吧 档案 混合型 03-01 2.3651 2.3651 2.72% 15.06% 67.51% 0.94 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票 009877 吧 档案 股票型 03-01 1.1956 1.1956 2.66% 17.79% - 12.33 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型 03-01 2.7080 2.7430 2.65% 25.89% 68.62% 0.66 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型 03-01 2.3823 4.3747 2.51% 9.36% 56.94% 17.95 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 吧 档案 混合型 03-01 2.2753 5.2895 2.51% 10.13% 51.25% 17.36 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 吧 档案 混合型 03-01 2.2673 2.2673 2.38% 13.34% 59.03% 1.82 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型 03-01 1.3024 1.3024 2.35% 0.67% 32.02% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型 03-01 1.3009 1.3009 2.34% - - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优选混合 163807 吧 档案 混合型 03-01 2.2114 3.4170 2.32% 20.24% 66.74% 7.81 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 吧 档案 混合型 03-01 3.6140 3.7140 2.32% 9.75% 65.86% 3.78 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型 03-01 2.8250 2.8450 2.32% 12.77% 52.21% 4.60 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 吧 档案 混合型 03-01 1.5213 1.6213 2.29% 14.18% 30.32% 1.18 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 吧 档案 混合型 03-01 1.8697 3.3044 2.18% 15.96% 57.91% 7.40 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 03-01 2.7940 2.7940 1.79% 16.81% 76.17% 3.83 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 03-01 2.7920 2.7920 1.79% - - 0.01 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型 03-01 0.6967 4.3710 1.74% 22.40% 76.64% 21.62 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 股票指数 03-01 2.1390 2.1390 1.52% 5.84% 40.45% 0.71 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 03-01 1.3269 1.3269 1.50% 8.20% - 9.15 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 03-01 1.3253 1.3253 1.50% - - 0.04 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银移动互联灵活配置混合 002180 吧 档案 混合型 03-01 1.8860 1.8860 1.45% 16.64% 74.15% 2.46 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合 006243 吧 档案 混合型 03-01 1.9373 1.9773 1.45% 13.80% 59.15% 4.66 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型 03-01 3.0852 3.1132 1.41% 6.81% 77.36% 12.08 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型 03-01 3.0796 3.0796 1.40% - - 0.11 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票 000996 吧 档案 股票型 03-01 1.4050 1.4050 1.37% 13.77% 67.66% 15.51 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合A 004881 吧 档案 混合型 03-01 1.5505 1.5505 1.33% 12.59% 51.05% 4.52 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型 03-01 1.9870 1.9870 1.33% 8.76% 81.78% 6.93 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 吧 档案 混合型 03-01 1.5490 1.5490 1.33% - - 0.14 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型 03-01 1.9848 1.9848 1.32% - - 0.15 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合 000939 吧 档案 混合型 03-01 1.1820 2.0550 1.29% 16.12% 77.25% 5.26 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型 03-01 2.7170 2.7170 1.23% -0.40% 20.27% 2.25 李建 限大额 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型 03-01 2.8170 2.8170 1.22% -0.25% 20.69% 6.19 李建 限大额 0.08% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 吧 档案 混合型 03-01 2.0330 2.0330 1.19% 16.91% 61.86% 3.68 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 吧 档案 混合型 03-01 3.1590 3.1790 1.19% 16.87% 62.67% 2.12 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 吧 档案 混合型 03-01 1.6113 1.6113 1.19% 21.16% - 1.53 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 吧 档案 股票指数 03-01 2.3050 2.3150 1.14% 17.60% 51.64% 6.59 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 吧 档案 混合型 03-01 2.4410 2.4410 1.12% 10.25% 59.02% 0.65 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 吧 档案 联接基金 03-01 1.0796 1.0796 1.07% - - 0.15 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 吧 档案 联接基金 03-01 1.0793 1.0793 1.07% - - 2.95 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型 03-01 1.1486 1.1486 0.98% 6.56% - 60.30 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型 03-01 1.1534 1.1534 0.98% 6.88% - 68.61 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型 03-01 1.2579 1.2779 0.83% 5.76% 20.96% 7.46 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型 03-01 1.5970 2.4583 0.74% 4.76% 25.68% 9.85 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型 03-01 1.0478 1.0478 0.66% - - 12.53 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合 005274 吧 档案 混合型 03-01 1.2927 1.3927 0.65% 5.32% 14.78% 11.16 涂海强 限大额 0.12% 购买
中银丰利混合A 002430 吧 档案 混合型 03-01 1.1410 1.4950 0.62% 5.23% 17.24% 7.46 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 吧 档案 混合型 03-01 1.1390 1.4880 0.62% 5.14% 17.04% 5.83 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 吧 档案 混合型 03-01 1.2804 1.4584 0.61% 6.73% 17.06% 2.87 杨成 限大额 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 吧 档案 混合型 03-01 1.2858 1.4638 0.60% 6.78% 17.17% 4.61 杨成 限大额 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型 03-01 1.2390 1.4740 0.57% 5.36% 10.04% 1.29 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 吧 档案 混合型 03-01 1.4100 1.5310 0.57% 6.76% 17.13% 5.01 杨成 限大额 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 吧 档案 混合型 03-01 1.4070 1.5280 0.57% 6.77% 17.08% 2.04 杨成 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型 03-01 1.1549 1.1749 0.57% 4.91% 13.73% 6.66 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型 03-01 1.1120 1.4760 0.54% 6.19% 13.94% 4.77 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 吧 档案 混合型 03-01 1.1170 1.4540 0.54% 5.04% 12.42% 3.12 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 吧 档案 混合型 03-01 1.1150 1.4570 0.54% 5.15% 12.45% 4.46 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型 03-01 1.2570 1.4920 0.48% 5.45% 10.07% 4.11 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型 03-01 1.3060 1.4110 0.46% 4.82% 15.47% 1.47 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型 03-01 1.3090 1.7840 0.46% 2.19% 6.40% 35.16 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型 03-01 1.3030 1.7290 0.46% 1.96% 6.01% 2.21 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势混合 001370 吧 档案 混合型 03-01 1.5510 1.5510 0.45% 7.11% 19.86% 7.29 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型 03-01 1.1100 1.4700 0.45% 6.00% 13.85% 3.77 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银宝利混合A 002261 吧 档案 混合型 03-01 1.1180 1.4680 0.45% 5.43% 12.61% 4.33 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 吧 档案 混合型 03-01 1.1180 1.4620 0.45% 5.33% 12.50% 3.09 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 吧 档案 混合型 03-01 1.1200 1.3970 0.45% 5.80% 15.19% 4.40 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 吧 档案 混合型 03-01 1.1190 1.3900 0.45% 5.70% 15.10% 4.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 吧 档案 混合型 03-01 1.1720 1.4530 0.43% 5.50% 14.74% 3.80 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 吧 档案 混合型 03-01 1.1700 1.4280 0.43% 5.51% 14.66% 3.24 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 吧 档案 混合型 03-01 1.0226 1.0226 0.42% - - 5.17 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型 03-01 1.2683 1.4213 0.41% 6.44% 18.41% 0.43 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型 03-01 1.2558 1.4108 0.41% 6.49% 18.57% 5.14 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型 03-01 1.1869 1.3919 0.39% 2.60% 9.59% 4.63 白洁 等 开放申购 - 购买
中银裕利混合A 002618 吧 档案 混合型 03-01 1.3030 1.4220 0.39% 5.89% 14.76% 3.63 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 吧 档案 混合型 03-01 1.3000 1.4190 0.39% 5.73% 14.60% 4.12 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型 03-01 1.3010 1.4060 0.39% 4.75% 15.23% 4.99 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 吧 档案 混合型 03-01 1.1161 1.4251 0.38% 5.25% 12.77% 2.55 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银润利混合C 003967 吧 档案 混合型 03-01 1.1114 1.4194 0.38% 5.19% 12.65% 5.18 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型 03-01 1.1826 1.1826 0.38% 2.40% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型 03-01 1.0873 1.0873 0.36% 2.39% 5.31% 4.67 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型 03-01 1.7400 2.0600 0.35% 2.78% 16.62% 79.39 李建 开放申购 0.12% 购买
中银美元债债券人民币 002286 吧 档案 QDII 02-26 1.1560 1.1560 0.35% -5.09% -4.78% 4.30 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型 03-01 1.1520 1.4420 0.35% 5.59% 14.18% 5.27 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型 03-01 1.1560 1.4440 0.35% 5.57% 14.02% 2.31 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型 03-01 1.0811 1.0811 0.35% 2.19% 4.88% 0.33 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型 03-01 1.7380 1.7380 0.35% - - 0.46 李建 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型 03-01 1.1960 1.4340 0.34% 5.17% 13.52% 6.00 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型 03-01 1.2010 1.4490 0.33% 5.24% 13.67% 2.19 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型 03-01 1.3800 1.8110 0.29% 2.83% 18.97% 20.53 李建 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型 03-01 1.3770 1.3770 0.29% - - 0.70 李建 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型 03-01 1.0500 1.0500 0.29% - - 0.00 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型 03-01 1.3330 1.6950 0.23% 1.92% 3.13% 36.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型 03-01 1.3160 1.6780 0.23% 1.79% 2.86% 10.64 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型 03-01 1.3200 1.3800 0.23% 1.78% 2.69% 0.25 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型 03-01 1.0510 1.6220 0.19% 1.33% 0.77% 23.83 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 吧 档案 混合-FOF 02-25 1.1322 1.1322 0.19% 9.24% - 0.49 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银惠兴多利债券C 007477 吧 档案 债券型 03-01 1.0333 1.0333 0.18% 1.23% 3.04% 0.01 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银惠兴多利债券A 007476 吧 档案 债券型 03-01 1.0365 1.0365 0.17% 1.38% 3.34% 0.43 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII 02-26 0.9879 0.9879 0.14% -1.09% - 0.13 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII 02-26 0.9905 0.9905 0.13% -0.90% - 0.93 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 吧 档案 混合-FOF 02-25 1.0192 1.0192 0.13% - - 0.24 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型 03-01 1.0420 1.2260 0.10% 0.97% 3.36% 11.27 方抗 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型 03-01 1.0210 1.1290 0.10% -0.97% 1.18% 0.03 方抗 开放申购 - 购买
中银增利债券 163806 吧 档案 债券型 03-01 1.1140 1.7620 0.09% 1.43% 3.00% 26.59 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型 03-01 0.9741 0.9741 0.09% -1.53% - 20.43 索丽娜 等 暂停申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型 03-01 0.9717 0.9717 0.09% -1.67% - 4.30 索丽娜 等 暂停申购 - 购买
中银智享债券 004767 吧 档案 债券型 03-01 1.0551 1.1627 0.08% 1.85% 2.17% 11.96 田原 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型 03-01 1.0179 1.0179 0.07% - - 0.26 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型 03-01 1.0097 1.0097 0.07% - - 0.34 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银美元债债券美元 002287 吧 档案 QDII 02-26 0.1786 0.1786 0.06% 1.30% 3.18% 4.30 郑涛 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 定开债券 03-01 1.0385 1.1790 0.06% 1.85% 1.25% 5.14 田原 等 暂停申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 吧 档案 债券型 03-01 1.0103 1.0103 0.06% - - 67.78 索丽娜 等 限大额 0.08% 购买
中银安享债券 005690 吧 档案 债券型 03-01 1.0184 1.0731 0.05% 1.77% 1.55% 40.00 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 吧 档案 债券型 03-01 1.0389 1.0389 0.05% 0.76% 2.04% 0.93 方抗 开放申购 0.03% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 债券指数 03-01 1.0035 1.0035 0.05% - - 80.00 田原 等 封闭期 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 定开债券 03-01 1.0097 1.1829 0.04% 1.68% 2.40% 20.04 陈鹄飞 开放申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 定开债券 03-01 1.0174 1.1456 0.04% 1.74% 1.28% 10.03 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 定开债券 03-01 1.0090 1.1295 0.04% 1.56% 2.37% 50.78 方抗 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 吧 档案 债券指数 03-01 1.0287 1.0903 0.04% 1.75% 0.99% 29.50 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券 006421 吧 档案 债券型 03-01 1.0371 1.0771 0.04% 1.69% 2.35% 20.79 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 吧 档案 债券指数 03-01 1.0150 1.0592 0.04% 1.62% 1.81% 112.78 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 债券指数 03-01 1.0260 1.0449 0.04% 1.19% 1.24% 0.51 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 吧 档案 债券型 03-01 1.0351 1.0351 0.04% 0.60% 1.72% 1.01 方抗 开放申购 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 定开债券 03-01 1.0097 1.0097 0.04% 1.62% - 10.09 方抗 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 定开债券 03-01 1.0459 1.1615 0.03% 1.64% 1.73% 20.04 易芳菲 开放申购 - 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型 03-01 1.0008 1.0008 0.03% 1.56% - 1.00 范静 等 开放申购 - 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型 03-01 1.6239 1.6239 0.02% 9.41% 39.03% 9.68 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型 03-01 1.0434 1.0698 0.02% 1.79% 2.57% 0.91 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型 03-01 1.0303 1.0469 0.02% 1.73% 1.70% 0.88 周毅 开放申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型 03-01 100.3001 103.2306 0.02% 1.15% 2.00% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型 03-01 100.3139 103.4329 0.02% 1.22% 2.14% 6.47 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型 03-01 1.0412 1.0676 0.01% 1.74% 2.47% 0.22 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 定开债券 03-01 1.0045 1.0227 0.01% 0.93% 1.98% 0.41 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 定开债券 03-01 1.0054 1.0275 0.01% 1.13% 2.39% 8.93 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型 03-01 1.6220 1.6220 0.01% - - 0.27 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型 03-01 1.0428 1.0428 0.01% - - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 定开债券 02-26 1.0659 1.1268 0.00% 1.35% 1.68% 208.67 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 吧 档案 债券型 03-01 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 吧 档案 债券型 03-01 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.09 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 吧 档案 债券型 03-01 1.0520 1.4190 0.00% 1.73% 2.39% 38.58 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型 03-01 1.0560 1.4000 0.00% 1.72% 2.10% 43.51 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型 03-01 1.0530 1.3670 0.00% 1.63% 1.82% 4.99 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级C 004548 吧 档案 债券型 03-01 1.0500 1.2390 0.00% 1.64% 2.01% 3.01 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 定开债券 02-26 1.0082 1.1694 -0.01% 1.45% 1.61% 167.18 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII 02-26 0.1527 0.1527 -0.13% 5.60% - 0.13 郑涛 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII 02-26 0.1531 0.1531 -0.13% 5.81% - 0.93 郑涛 开放申购 - 购买
中银全球策略 163813 吧 档案 QDII 02-26 0.6860 0.6860 -0.29% 2.69% 13.76% 0.44 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 联接基金 03-01 0.9279 0.9279 -0.50% - - 0.14 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 联接基金 03-01 0.9265 0.9265 -0.50% - - 0.46 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 吧 档案 QDII-指数 02-26 1.3020 1.3020 -2.40% 16.35% 22.02% 0.23 陈学林 限大额 0.15% 购买
中银惠利半年定开债 000372 吧 档案 定开债券 02-26 1.0640 1.4400 - 3.80% 4.11% 2.07 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 定开债券 02-26 1.0200 1.3030 - 2.18% 3.56% 37.40 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 定开债券 02-26 1.1020 1.2000 - -0.01% 1.17% 12.14 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 定开债券 02-26 1.1910 1.4760 - 3.25% 9.87% 27.38 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 定开债券 02-26 1.0373 1.1973 - 1.67% 2.91% 9.12 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 定开债券 02-26 1.1020 1.1710 - 1.22% 1.58% 51.77 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 定开债券 02-26 1.0071 1.1572 - 1.18% 1.64% 240.67 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 定开债券 02-26 1.1184 1.1704 - 2.14% 3.85% 2.35 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 定开债券 02-26 1.1028 1.1526 - 1.41% 1.71% 479.32 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 定开债券 02-26 1.0386 1.1396 - 1.10% 2.07% 7.83 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 定开债券 02-26 1.0095 1.1314 - 1.21% 1.30% 75.73 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 定开债券 02-26 1.0740 1.1245 - 1.40% 2.01% 26.85 郑涛 暂停申购 - 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 吧 档案 混合-FOF 02-19 1.2110 1.2273 - 7.50% 14.74% 2.55 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 定开债券 02-26 1.0518 1.0667 - 1.32% 2.84% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 定开债券 02-26 1.0563 1.0729 - 1.51% 3.20% 9.91 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 定开债券 02-26 1.0511 1.0763 - 0.69% 3.59% 10.37 方抗 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 定开债券 02-26 0.9929 0.9993 - 1.46% - 9.49 周毅 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 定开债券 02-26 1.0172 1.0172 - 1.48% - 81.00 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型 02-26 1.1575 1.1575 - 16.84% - 7.46 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型 02-26 0.9842 0.9842 - - - 8.30 李建 等 暂停申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型 02-26 0.9849 0.9849 - - - 65.14 李建 等 暂停申购 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 02-26 0.9958 0.9958 - - - 6.37 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 吧 档案 货币型 03-01 0.6336 2.3640% 2.35% 2.38% 0.62% 422.40 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型 03-01 0.6026 2.2110% 2.21% 2.25% 0.58% 116.28 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 吧 档案 货币型 03-01 0.6278 2.2100% 2.23% 2.19% 0.58% 109.31 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型 03-01 0.6532 2.4610% 2.46% 2.51% 0.67% 2.00 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型 03-01 0.5874 2.2200% 2.22% 2.27% 0.61% 2.68 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型 03-01 0.6838 2.5520% 2.56% 2.62% 0.65% 31.00 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型 03-01 0.6838 2.5520% 2.56% 2.62% 0.65% 2.01 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
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每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证800ETF 515610 吧 档案 ETF-场内 03-01 1.1038 1.1038 1.57% 1.0900 1.25% 0.67 赵建忠
中银中证100ETF 515670 吧 档案 ETF-场内 03-01 1.4159 1.4159 1.17% 1.3890 1.90% 1.39 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 ETF-场内 03-01 1.4070 1.6420 0.57% 1.3850 1.56% 0.15 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 ETF-场内 03-01 3.6726 0.8837 -0.48% 3.6110 1.68% 1.33 赵建忠
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持股数

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1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大参林 股吧 资讯 档案 15 0.17% 756.16 59,244.84

行业配置前十大（全部基金）

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106

0

 我想得到更好的盈利//我在2021-03-0218:05:... [中银双利债券A吧]

基民MnQVEA

2021-03-02

172

1

 垃圾一下子亏了大几百[哭][哭] [中银多策略混合C吧]

基民UhTXQs

2021-03-02

170

0

 这么小的资金量，你非得拿白酒？就不能卖呀... [中银多策略混合A吧]

基民z8Y06C

2021-03-02

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2

 八月份买入到现在 [中银多策略混合A吧]

基民RaTFFR

2021-03-02

287

1

 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基金资讯

2021-03-02

220

1

 我们在股市上赚的都亏给这个低风险的债基索... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民RPOpiO

2021-03-02

148

0

 一天涨1.45，一天跌1.45，玩是吧 [中银双息回报混合吧]

红脸书生

2021-03-02

161

0

 只要茅台跌，这基就完蛋，基金经理做个人吧 [中银新回报灵活配置混合A吧]

睡觉的熊猫

2021-03-02

169

1

 怎么交易记录为空呢？ [中银养老一年定开(FOF)吧]

基民3rqnHn

2021-03-02

171

0

 基金经理能不能把茅台比重减减？都这样了也... [中银新回报灵活配置混合A吧]

睡觉的熊猫

2021-03-02

152

0

 今天又是跌了那么多，昨天涨的赔完还赔一个... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民a2929777z1

2021-03-02

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 死猪不怕开水烫 [中银研究精选灵活配置混合吧]

杰神123456

2021-03-02

166

0

 垃圾，显然大跌也不是你造成的，仓位压根没... [中银研究精选灵活配置混合吧]

基民c24sd1

2021-03-02

160

1

 有点儿渣，市场对白酒出现较大分歧时，还在... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民0970vg8077

2021-03-02

199

1

 死抱着通策医疗不放，为啥不换其他医疗股，... [中银研究精选灵活配置混合吧]

基民8ua9mH

2021-03-02

213

1

 跌起来那么凶，涨起来那么慢，垃圾 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民oWxN66

2021-03-02

165

0

 都是茅台市值炒的太高，按这个市值100年利... [中银互联网+股票吧]

基民uWct79

2021-03-02

3683

0

 快跑 [中银持续增长混合A吧]

股友TKO6MC

2021-03-02

121

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 连个反弹都没有 [中银内核驱动股票吧]

东财网友2482513628569250

2021-03-02

336

2

 和裕祥没法比啊。。这就是差距，关键是费用... [中银多策略混合A吧]

股友ljP7KM

2021-03-02

148

0

 买早了，昨天没控制住入场[哭] [中银研究精选灵活配置混合吧]

股友QwdTXM

2021-03-02

3141

0

 跌就咁厉害，涨又咁少 [中银持续增长混合A吧]

基民7r959282y8

2021-03-02

203

1

 这基我买了10天了，想跑 [中银新回报灵活配置混合A吧]

lql5891

2021-03-02

137

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 学习理财 [中银智能制造股票吧]

基民P0Pdys

2021-03-02

269

1

 索丽娜把这盘棋下的如此不堪，为何银行的专... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民98v8710u90

2021-03-02

211

3

 新基金经理怎么样？ [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民ptdr21

2021-03-02

191

0

 卖时宣传的中低风险，我们才让老人买，结果... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民RPOpiO

2021-03-02

276

0

 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(... [中银恒优12个月持有期债券C吧]

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2021-03-02

255

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 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

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2021-03-02

260

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 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

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2021-03-02

151

0

 为啥索丽娜还在基金经理中呢？这是换经理吗... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民JXR4s9

2021-03-02

214

0

 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停... [中银欣享利率债吧]

基金资讯

2021-03-02

269

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 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 [中银欣享利率债吧]

基金资讯

2021-03-02

83

0

 1号涨了接近3.2个点 [中银科技创新一年定开混合吧]

基民QZMCgt

2021-03-02

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 [拜神]加油啊 [中银医疗保健混合A吧]

小交交

2021-03-01

452

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 我就想看看我多久能回本……[哭]剩的不多，... [中银金融地产混合A吧]

基民xBjaQq

2021-03-01

131

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 一周把半年的涨幅抹去一半[拜神][拜神][拜... [中银科技创新一年定开混合吧]

梅岭吉仙

2021-03-01

2763

1

 换股了吗涨咁少的，按以往涨2.5% [中银持续增长混合A吧]

基民7r959282y8

2021-03-01

11536

1

 啥时候分红 [中银持续增长混合A吧]

基民93T20891A2

2021-03-01

173

0

 白酒赶紧趁这波反弹卖掉把 [中银多策略混合A吧]

红脸书生

2021-03-01

188

0

 在珠穆朗玛峰的时候买的，现在已经到了四川... [中银研究精选灵活配置混合吧]

股友0589L31d87

2021-03-01

124

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 怎么今天还显示输钱，什么回事，求解答 [中银医疗保健混合A吧]

基民0k32673c51

2021-03-01

147

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 基金经理调仓了 [中银金融地产混合A吧]

专业切割韭菜

2021-03-01

481

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 太厉害了 [中银大健康股票A吧]

天佑小白

2021-03-01

165

0

 是基金经理水平不行还是团队水平不行？ [中银优秀企业混合吧]

基民YwlY3q

2021-03-01

148

0

 仓调的不怎么样 [中银大健康股票A吧]

基民522Ebj

2021-03-01

225

0

 一个债券基金，当时中行理财经理说是低风险... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民6185N60c69

2021-03-01

150

0

 仓调的不怎么样啊！加油吧，经理 [中银大健康股票A吧]

基民522Ebj

2021-03-01

234

1

 单比回撤能力，工银赵大姐，中欧葛阿姨，前... [中银医疗保健混合A吧]

北乔峰101

2021-03-01

2723

0

 最少少涨了1% [中银持续增长混合A吧]

股友TKO6MC

2021-03-01
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