交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2020-12-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 58.39 169.91 40/115
基金数量(只) 10 16.66 46/115
基金经理数量 3 5.45 53/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银鸿光一年混合C 011257 详情 吧 档案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海颖 等 认购期 0费率 详情 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 吧 档案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海颖 等 认购期 0.80% 详情 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 吧 档案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.29 于海颖 等 -- - 详情 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 吧 档案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.29 于海颖 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型 02-24 1.0628 1.3528 0.07% 0.69% 1.20% 46.38 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型 02-24 1.0890 1.2230 0.06% 1.32% 1.25% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型 02-24 1.0640 1.3100 0.06% 0.50% 0.75% 2.46 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型 02-24 1.0177 1.2857 0.06% 1.53% 1.66% 13.46 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型 02-24 1.0365 1.0365 0.06% 0.93% 1.99% 10.49 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型 02-24 1.1050 1.2570 0.05% 1.03% 1.74% 0.06 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型 02-24 1.2070 1.2070 0.05% 0.67% 1.51% 7.06 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型 02-24 1.2194 1.2194 0.05% 0.87% 1.92% 26.56 黄莹洁 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型 02-24 1.0694 1.1594 0.05% 1.08% 2.29% 2.95 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型 02-24 1.0616 1.1416 0.05% 0.79% 1.68% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 债券指数 02-24 1.0260 1.0580 0.05% 1.51% 1.88% 60.20 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型 02-24 1.0315 1.0315 0.05% 0.72% 1.58% 0.26 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 吧 档案 定开债券 02-24 1.0169 1.0169 0.05% 1.31% 1.51% 10.15 于海颖 暂停申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型 02-24 1.1735 1.6595 0.04% 0.61% 1.08% 32.04 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型 02-24 1.0545 1.3755 0.04% 0.66% 1.08% 28.69 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型 02-24 1.0411 1.1501 0.04% 1.22% 1.35% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型 02-24 1.0206 1.1536 0.04% 1.42% 1.80% 4.97 季参平 开放申购 - 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型 02-24 1.0569 1.3349 0.04% 0.46% 0.65% 0.06 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型 02-24 2.1078 2.2468 0.04% 1.23% 2.09% 5.29 黄莹洁 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型 02-24 1.0153 1.0753 0.04% 1.40% 1.25% 11.76 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 债券指数 02-24 1.0152 1.0152 0.04% 1.51% - 60.13 季参平 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型 02-24 1.0165 1.0165 0.03% 1.61% - 30.47 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型 02-24 1.0080 1.1344 0.03% 0.90% 0.88% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型 02-24 1.0095 1.1599 0.03% 1.21% 1.47% 39.72 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型 02-24 1.1634 1.1634 0.03% 1.23% 1.28% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型 02-24 1.0363 1.1063 0.03% 1.53% 1.55% 21.70 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型 02-24 1.0549 1.0649 0.03% 1.35% 2.34% 38.47 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型 02-24 1.0133 1.0133 0.02% 1.25% - 7.78 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型 02-24 1.0416 1.1586 0.02% 1.34% 1.94% 35.11 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型 02-24 1.1477 1.1477 0.02% 1.15% 1.53% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型 02-24 1.0367 1.2977 0.02% 1.57% 1.33% 7.36 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型 02-24 1.1142 1.1642 0.02% 1.43% 1.69% 5.65 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型 02-24 1.1539 1.1539 0.02% 1.36% 0.95% 0.05 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型 02-24 1.0461 1.0561 0.02% 1.14% 1.92% 0.14 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF) 164908 吧 档案 股票指数 02-24 0.4850 0.4850 0.00% -16.81% -8.66% 1.56 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型 02-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型 02-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 债券指数 02-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暂停申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 债券指数 02-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型 02-24 1.0075 1.7685 -0.21% 1.32% 2.44% 9.82 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型 02-24 1.0108 1.7098 -0.21% 1.11% 2.03% 1.94 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合 519702 吧 档案 混合型 02-24 2.7570 3.2570 -0.36% 0.40% 67.29% 17.35 杨金金 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 吧 档案 混合型 02-24 1.2999 4.1899 -0.43% -0.29% 12.26% 33.44 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 吧 档案 QDII-指数 02-23 2.4160 2.4160 -0.45% 31.30% 68.13% 19.81 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银稳固收益债券 519726 吧 档案 债券型 02-24 1.1419 1.5088 -0.45% -1.62% 0.96% 0.50 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 联接基金 02-24 2.4170 2.4170 -0.53% 13.37% 25.75% 0.73 蔡铮 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型 02-24 1.2690 1.7620 -0.55% 6.08% 14.06% 3.35 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型 02-24 1.2325 1.5675 -0.55% -2.69% -2.18% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型 02-24 1.2837 1.6217 -0.55% -2.49% -1.78% 0.53 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 吧 档案 混合-FOF 02-22 1.1524 1.1524 -0.55% 3.01% 8.27% 113.49 杨喆 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型 02-24 1.1299 1.4189 -0.58% 1.01% 10.69% 16.69 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型 02-24 1.1264 1.4004 -0.58% 0.81% 10.27% 3.91 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合 010916 吧 档案 混合型 02-24 1.0191 1.0191 -0.60% - - 6.89 王艺伟 开放申购 - 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型 02-24 1.2770 1.8100 -0.62% 6.12% 14.06% 9.62 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型 02-24 1.4120 1.5440 -0.63% 6.47% 12.95% 11.46 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型 02-24 1.4130 1.5450 -0.63% 6.38% 12.77% 1.17 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型 02-24 1.6394 1.6394 -0.66% 1.99% 5.16% 0.22 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型 02-24 1.3610 1.4360 -0.66% 6.25% 15.24% 3.51 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型 02-24 1.3510 1.4260 -0.66% 6.38% 15.47% 8.60 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型 02-24 1.5891 1.5891 -0.66% 1.78% 4.75% 0.04 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增强收益债券 519729 吧 档案 债券型 02-24 1.4740 1.6090 -0.67% 1.52% 4.02% 0.16 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 吧 档案 混合型 02-24 1.2920 1.2920 -0.69% 6.60% 14.95% 9.66 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 吧 档案 混合型 02-24 1.1749 1.2889 -0.71% 6.73% 15.72% 9.11 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型 02-24 1.3760 1.4360 -0.72% 7.25% 16.31% 8.38 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型 02-24 1.3630 1.4230 -0.73% 7.07% 16.00% 2.20 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型 02-24 5.0970 5.1170 -0.74% 6.86% 15.19% 0.81 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型 02-24 1.4740 1.4940 -0.74% 6.97% 15.34% 11.18 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型 02-24 1.1660 1.3630 -0.88% 4.13% 6.68% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型 02-24 1.1890 1.3970 -0.88% 4.33% 7.12% 0.04 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 吧 档案 混合型 02-24 1.5649 1.5649 -0.89% 7.86% 22.80% 7.01 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银安心收益债券 519753 吧 档案 债券型 02-24 1.1346 1.1346 -0.98% 3.47% 6.34% 0.84 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII 02-23 2.6100 3.2530 -1.14% 19.41% 28.45% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 吧 档案 混合型 02-24 4.3210 5.4480 -1.26% 19.89% 53.72% 65.07 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 吧 档案 混合型 02-24 1.8020 1.8020 -1.31% 14.41% 50.04% 3.79 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 吧 档案 混合-FOF 02-22 1.3135 1.3135 -1.60% 10.12% - 9.53 杨喆 开放申购 0.10% 购买
交银主题优选混合 519700 吧 档案 混合型 02-24 2.0340 3.2180 -1.64% 6.87% 33.68% 31.69 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型 02-24 5.5350 5.9410 -1.70% 6.81% 22.51% 67.14 何帅 限大额 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型 02-24 1.2906 1.2906 -1.77% 5.69% 13.79% 0.38 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型 02-24 1.2822 1.2822 -1.77% 5.47% 13.33% 0.05 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型 02-24 6.0200 6.0200 -1.79% 13.20% 39.68% 80.94 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 联接基金 02-24 1.7220 1.7220 -1.82% 15.11% 30.36% 3.28 蔡铮 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 吧 档案 混合型 02-24 1.3868 1.3868 -1.83% 22.51% - 30.42 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 吧 档案 混合型 02-24 1.3403 1.3403 -1.91% 9.14% 34.03% 64.04 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 吧 档案 混合型 02-24 1.8850 1.9960 -1.96% 7.27% 26.67% 28.19 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 吧 档案 混合型 02-24 3.5860 4.4190 -1.97% 6.92% 23.87% 83.01 何帅 限大额 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 吧 档案 混合型 02-24 2.1180 2.1280 -2.08% 8.95% 34.65% 3.27 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型 02-24 1.0346 1.9536 -2.23% -7.34% 39.10% 26.09 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型 02-24 6.8818 7.8878 -2.24% -7.69% 37.83% 34.70 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型 02-24 1.5612 1.5612 -2.46% 15.69% 47.42% 106.21 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型 02-24 2.1370 2.8000 -2.51% 28.19% 97.14% 5.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型 02-24 3.4980 3.4980 -2.54% 16.10% 47.47% 160.92 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型 02-24 1.0281 1.0281 -2.55% - - 58.62 周中 限大额 0.15% 购买
交银新能源指数(LOF) 164905 吧 档案 股票指数 02-24 1.1266 1.1832 -2.65% 29.23% 46.94% 3.43 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 吧 档案 混合型 02-24 1.3713 1.3713 -2.66% 7.33% 33.43% 5.47 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 吧 档案 混合型 02-24 2.0700 2.0700 -2.73% 5.56% 25.76% 42.91 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 吧 档案 混合型 02-24 2.2355 2.2355 -2.77% 33.06% 111.33% 8.53 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 02-24 2.0570 4.9180 -2.79% 31.52% 107.78% 12.93 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型 02-24 2.8355 2.8355 -2.79% 32.54% 107.58% 7.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型 02-24 1.2881 4.2279 -2.96% 23.44% 63.46% 105.41 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型 02-24 4.7100 5.1100 -2.97% 23.20% 64.28% 117.99 王崇 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型 02-24 2.2470 2.3420 -3.10% 18.33% 56.15% 5.79 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型 02-24 1.0408 1.0408 -3.18% - - 67.34 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 吧 档案 混合型 02-24 1.9736 1.9736 -3.25% 16.68% 46.80% 0.96 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合 519698 吧 档案 混合型 02-24 2.5469 3.0249 -3.28% 18.26% 54.93% 8.99 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型 02-24 2.5629 2.5629 -3.38% 9.70% 39.79% 10.14 周中 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 股票指数 02-24 1.9618 1.9618 -3.60% 20.37% 49.74% 7.44 蔡铮 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 股票指数 02-24 1.9522 1.9522 -3.60% 20.14% 49.16% 3.45 蔡铮 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型 02-24 2.6120 3.0720 -3.62% 11.86% 27.91% 22.40 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 吧 档案 混合型 02-24 3.3569 3.3569 -3.90% 14.53% 33.99% 76.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票 004075 吧 档案 股票型 02-24 3.4889 3.4889 -4.00% 12.04% 70.41% 25.36 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型 02-24 1.5409 1.5409 -4.02% 15.59% - 59.14 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 吧 档案 混合型 02-24 1.9150 1.9150 -4.54% 24.45% 74.38% 49.71 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 吧 档案 混合型 02-24 1.2534 1.2534 -4.56% 23.20% - 69.01 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 定开债券 02-19 1.0145 1.0340 - 1.53% 2.96% 117.86 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型 02-19 1.0676 1.0676 - - - 49.50 韩威俊 暂停申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型 02-19 1.0052 1.0052 - - - 59.35 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型 02-19 1.0011 1.0011 - - - 57.06 刘鹏 暂停申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型 02-19 1.0007 1.0007 - - - 2.26 刘鹏 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型 02-24 0.6532 2.3820% 2.38% 2.34% 0.58% 166.85 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型 02-24 0.7189 2.6260% 2.63% 2.59% 0.64% 16.64 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型 02-24 0.8022 2.9490% 2.98% 3.02% 0.74% 7.21 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型 02-24 0.7369 2.7040% 2.73% 2.77% 0.68% 18.61 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型 02-24 0.7138 2.6180% 2.60% 2.68% 0.68% 182.09 连端清 等 开放申购 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型 02-24 0.6480 2.3720% 2.36% 2.44% 0.62% 124.14 连端清 等 开放申购 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型 02-24 0.7780 2.8720% 2.88% 2.94% 0.72% 205.25 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型 02-24 0.7166 2.6200% 2.63% 2.70% 0.66% 0.17 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型 02-24 0.7541 2.8480% 2.86% 2.83% 0.71% 105.13 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型 02-24 0.6881 2.6010% 2.61% 2.59% 0.65% 0.40 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型 02-24 0.5627 2.0920% 2.23% 2.53% 0.58% 0.25 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型 02-24 0.4962 1.8510% 1.99% 2.29% 0.52% 2.04 季参平 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 ETF-场内 02-24 2.6390 2.6390 -0.57% 2.6400 -0.04% 0.71 蔡铮
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.5680 1.7450 -1.88% 1.5560 0.77% 3.20 蔡铮
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 17 2.30% 8,711.98 767,275.85
2 002049 紫光国微 股吧 资讯 档案 22 1.82% 4,536.78 607,067.11
3 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 14 1.31% 17,704.81 436,423.66
4 603517 绝味食品 股吧 资讯 档案 13 1.20% 5,186.04 402,125.87
5 002493 荣盛石化 股吧 资讯 档案 23 1.18% 14,443.32 395,306.99
6 002271 东方雨虹 股吧 资讯 档案 26 1.14% 9,841.79 381,861.27
7 002841 视源股份 股吧 资讯 档案 12 1.11% 3,220.24 370,424.24
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 6 1.08% 7,409.41 359,430.26
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 8 1.03% 3,508.76 345,402.29
10 300413 芒果超媒 股吧 资讯 档案 10 0.99% 4,556.95 330,378.80

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

7061

37

 长期持有何帅多年，四季度公告出来还是决定... [交银阿尔法核心混合吧]

基民qVAa0f

2021-02-25

75

1

 何总，你的最爱地产来了，你可别给甩了。 [交银阿尔法核心混合吧]

股友5CJuGB

2021-02-25

5

0

 老何，是否减持过地产，看今晚净值，今天地... [交银阿尔法核心混合吧]

我爱想当然

2021-02-25

36

0

 地产上涨了！ [交银稳健配置混合A吧]

股友lwETin

2021-02-25

52

0

 跌稳了打算入一些，这只相对稳 [交银定期支付双息平衡混合吧]

雨打夏

2021-02-25

208

2

 有比我更惨的吗？ [交银新成长混合吧]

基民AADm0m

2021-02-25

113

0

 【2月25日上午，股市资金流向】北向资金流... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-02-25

330

4

 自己太不坚守，昨天赎回了 [交银新成长混合吧]

基民GonS6i

2021-02-25

183

2

 灰色啥情况 [交银中证环境治理(LOF)吧]

股友1y967038J6

2021-02-25

40

0

 买你就是为了稳市场大大时候你跌起来叶不含... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民JgrGuI

2021-02-25

69

0

 这次回调有些大，希望基金经理雄起来 [交银经济新动力混合吧]

基民ZdcXF9

2021-02-25

69

0

 可以当天买卖吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友ZOaxuB

2021-02-25

110

0

 地产估计是被卖了不少[哭] [交银阿尔法核心混合吧]

长夜_未央

2021-02-25

166

1

 每天都是低开低走，高开低走。能不能换一个... [交银新生活力灵活配置混合吧]

种鸡得豆

2021-02-25

245

4

 连跌5天，（昨天是第5天）我卖出了，结果今... [交银精选混合吧]

基民7Vczet

2021-02-25

60

0

 今天是绿还是红，小白看不懂 [交银中证海外中国互联网指数吧]

我爱红帽子

2021-02-25

1440

8

 周四从基金中全面撤出，保存实力，三月初再... [交银新成长混合吧]

教天鹅飞的笨鹅

2021-02-25

2136

14

 何帅的风格到底飘移了没有？他的基金是否还... [交银优势行业混合吧]

快乐养基大师兄

2021-02-25

96

0

 相信基金经理 [交银内核驱动混合吧]

yl树湖

2021-02-25

197

2

 盘口大涨，你还是不涨。废物啊 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民oJjjYd

2021-02-25

344

4

 何经理，你的地产股还在吗 [交银优势行业混合吧]

风一样di男子

2021-02-25

69

0

 老何倒在黎明前，拍断大腿 [交银阿尔法核心混合吧]

基民0xiiMT

2021-02-25

292

3

 完美的抄顶[困顿] [交银新成长混合吧]

钱钱厚厚De

2021-02-25

83

0

 隔壁万家瑞兴地产估值8个多点了 [交银阿尔法核心混合吧]

tsn285

2021-02-25

92

0

 连续5天绿，今天竟然红了，有点小忐忑。 [交银新成长混合吧]

基辅助

2021-02-25

67

0

 这还不调仓？ [交银新生活力灵活配置混合吧]

haoshi07

2021-02-25

93

0

 最高1.45 [交银启汇混合吧]

基民AXQNuR

2021-02-25

126

0

 地产股，今天出现涨停潮。 [交银优势行业混合吧]

皂甙001

2021-02-25

98

0

 这估值不太对吧？这么多大红的 [交银阿尔法核心混合吧]

股友JxeJjq

2021-02-25

148

2

 终于看到红色了，太不容易了。[好困惑] [交银内核驱动混合吧]

股友8orBq8

2021-02-25

255

1

 1.37出来的，理智战胜了收益的诱惑yes [交银启汇混合吧]

基民AXQNuR

2021-02-25

146

1

 这基金最低位置时把房地产股卖了？ [交银优势行业混合吧]

哥也天天割

2021-02-25

76

0

 是有点不正常 [交银施罗德启欣混合吧]

基民Xj6cBx

2021-02-25

122

1

 卖早了啊。。。[滴汗] [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民jByqvP

2021-02-25

96

0

 死磕到底 [交银新成长混合吧]

基民b7ez3q

2021-02-25

94

0

 快跌慢涨，几个月涨的5天跌没了这几天跌的... [交银施罗德启欣混合吧]

基民sMwcoY

2021-02-25

62

0

 这是什么玩意，成立到现在的原始股东还有活... [交银中证环境治理(LOF)吧]

成长的小小韭菜

2021-02-25

67

0

 今天如果加了地产就好了 [交银创新领航混合吧]

基民EV6F8r

2021-02-25

134

1

 地产肯定卖了嗨 [交银阿尔法核心混合吧]

基民LTqR8d

2021-02-25

5245

6

 现在，你怕了吗？ [交银创业板50指数C吧]

czhq123

2021-02-25

374

2

 今天地产大涨，阿尔法怎么就红一点呀？估计... [交银阿尔法核心混合吧]

蓝海小渔夫

2021-02-25

162

1

 抗跌好基 [交银先进制造混合吧]

空谷幽兰74

2021-02-25

286

2

 楼女士起家医药，买的票基本是大热门，遇到... [交银启汇混合吧]

基民T6HLYM

2021-02-25

943

4

 2月5日，地产板块大涨，根据12月末持仓，基... [交银阿尔法核心混合吧]

laotang168

2021-02-25

146

3

 人生的第一支基金，首发一次性买了20万，几... [交银产业机遇混合吧]

基民67X3u79580

2021-02-25

193

2

 市场震荡还是买新基好使啊，011011这只新基... [交银新成长混合吧]

网思想的小鱼z

2021-02-25

87

0

 拿地产，难；不拿地产也难。横批：做人难 [交银优势行业混合吧]

红茶兑白酒

2021-02-25

130

0

 好不容易熬到一天吃4个涨停！你居然卖飞了... [交银阿尔法核心混合吧]

张太祥Stan

2021-02-25

81

0

 [鼓掌] [交银经济新动力混合吧]

基民CtfmqW

2021-02-25

228

1

 顶多就是把收益亏完，回调期间要沉住气，熬... [交银新成长混合吧]

爽的感觉

2021-02-25
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