浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2020-12-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.99 170.16 77/115
基金数量(只) 5 16.70 70/115
基金经理数量 3 5.45 53/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中华预期高股息A 007178 档案 股票指数 02-25 1.0398 1.0398 4.13% 7.04% 6.55% 0.65 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 股票指数 02-25 1.0352 1.0352 4.12% 6.86% 6.17% 0.04 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 02-25 1.6420 2.2430 1.30% 19.30% 59.93% 5.70 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型 02-25 1.8239 1.8999 0.99% 34.68% 59.35% 10.08 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型 02-25 1.8077 1.8817 0.99% 34.33% 58.55% 1.07 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型 02-25 1.7404 1.8189 0.99% 26.32% 59.16% 6.44 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型 02-25 1.7298 1.8063 0.98% 25.99% 58.36% 0.85 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 02-25 1.5490 1.5490 0.83% 13.07% 31.67% 2.14 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 02-25 2.0687 2.0687 0.64% 23.54% 62.30% 4.13 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 02-25 2.2734 2.4284 0.40% 21.08% 56.40% 4.91 向伟 限大额 0.15% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型 02-25 1.0862 1.0892 0.18% 7.91% - 6.17 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型 02-25 1.0829 1.0853 0.18% 7.63% - 5.80 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 02-22 1.0355 1.1845 0.05% 1.71% 2.84% 5.08 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型 02-25 1.0421 1.0443 0.05% 4.60% - 2.04 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型 02-25 1.0394 1.0412 0.05% 4.34% - 1.31 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 02-25 1.0618 1.1576 0.02% 1.13% 1.88% 2.32 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 02-25 1.0192 1.1674 0.01% 1.35% 2.07% 25.13 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 02-25 1.0215 1.1574 0.01% 1.46% 1.81% 20.31 刘爱民 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 02-25 1.0949 1.1394 0.01% 1.78% 2.28% 13.41 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 02-25 1.0514 1.3722 0.01% 1.35% 1.24% 18.33 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 02-25 1.0470 1.3433 0.01% 1.26% 1.04% 0.01 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 定开债券 02-25 1.0261 1.0721 0.00% 1.81% 2.46% 10.11 周锦程 等 开放申购 - 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型 02-25 1.0183 1.0183 0.00% 1.07% 1.07% 0.31 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型 02-25 0.9930 0.9930 0.00% 0.88% -0.77% 0.33 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型 02-25 1.0225 1.0225 0.00% 1.42% 1.66% 5.03 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型 02-25 1.0256 1.0256 0.00% 1.58% 1.96% 0.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债C 008605 档案 债券型 02-25 0.9975 0.9975 0.00% 1.32% - 0.12 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型 02-25 1.0154 1.0154 0.00% 1.54% - 0.00 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型 02-25 1.0139 1.0139 0.00% 1.39% - 0.30 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型 02-25 1.0716 1.1861 -0.01% 1.10% 1.68% 0.52 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 定开债券 02-25 1.0097 1.0129 -0.01% 1.12% 0.92% 0.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型 02-25 1.0531 1.0531 -0.01% 1.01% 0.98% 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债A 166803 档案 债券型 02-25 1.0008 1.0008 -0.01% 1.52% - 0.11 周锦程 等 开放申购 0.06% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 档案 债券指数 02-25 1.0084 1.0084 -0.01% - - 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 档案 债券指数 02-25 1.0078 1.0078 -0.01% - - 0.59 刘爱民 开放申购 0.06% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 定开债券 02-25 1.0117 1.0152 -0.02% 1.22% 1.12% 2.02 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 档案 混合型 02-25 2.7470 4.0100 -0.07% 15.37% 44.73% 6.58 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 股票指数 02-25 1.5054 1.5054 -0.36% 6.23% 33.83% 2.08 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 股票指数 02-25 1.4976 1.4976 -0.37% 6.05% 33.36% 0.31 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 02-25 2.6230 2.6230 -0.49% 15.70% 68.68% 9.66 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型 02-25 1.1950 1.2044 -0.59% - - 0.70 查晓磊 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型 02-25 1.1939 1.2032 -0.59% - - 0.32 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 定开债券 02-19 1.0114 1.0149 - - - 51.84 刘爱民 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合C 009678 档案 混合型 02-19 1.0003 1.0003 - - - 0.43 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合A 009677 档案 混合型 02-19 1.0005 1.0005 - - - 1.63 周锦程 等 暂停申购 0.10% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型 02-19 1.0304 1.0304 - - - 0.67 查晓磊 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型 02-19 1.0306 1.0306 - - - 5.83 查晓磊 等 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型 02-19 1.0102 1.0102 - - - 15.15 查晓磊 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型 02-19 1.0104 1.0104 - - - 2.65 查晓磊 等 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型 02-25 0.7085 2.5620% 2.64% 2.74% 0.70% 34.08 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 02-25 0.6429 2.3150% 2.39% 2.49% 0.64% 0.14 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 02-25 0.7107 2.6330% 2.74% 2.86% 0.70% 50.28 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 02-25 0.6467 2.3920% 2.49% 2.61% 0.64% 0.00 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 01999 敏华控股 7 0.53% 1,166.98 16,524.33
2 00700 腾讯控股 5 0.42% 27.84 13,215.09
3 02313 申洲国际 5 0.41% 100.91 12,909.42
4 300059 东方财富 7 0.39% 393.52 12,198.97
5 002142 宁波银行 8 0.38% 332.84 11,762.70
6 603816 顾家家居 7 0.38% 166.03 11,706.75
7 601318 中国平安 8 0.36% 129.16 11,234.40
8 02333 长城汽车 4 0.33% 460.00 10,299.40
9 01347 华虹半导体 6 0.31% 262.68 9,726.95
10 600519 贵州茅台 3 0.31% 4.86 9,711.48

行业配置前十大(全部基金)

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