平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娱混合A(002450) 2019年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2021-02-09

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 121.38 169.91 29/115
基金数量(只) 26 16.66 23/115
基金经理数量 4 5.45 40/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安季季享3个月持有债券C 010241 债券型 21.02.18 ~ 21.03.08 张恒 认购期 0费率 详情 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 债券型 21.02.18 ~ 21.03.08 张恒 认购期 0.03% 详情 购买
平安中证畜牧养殖ETF 516760 ETF-场内 21.02.24 ~ 21.02.26 钱晶 等 认购期 - 详情 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 混合型 21.03.09 ~ 21.03.19 李化松 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安5-10年期政策性金融债C 007860 档案 债券型 02-24 1.0088 1.0088 0.14% 1.00% 0.70% 0.00 周琛 开放申购 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 档案 债券型 02-24 1.0200 1.0200 0.13% 1.02% 1.61% 0.57 周琛 开放申购 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 档案 债券型 02-24 1.0700 1.1580 0.09% 0.94% 0.94% 6.30 余斌 限大额 0.08% 购买
平安惠盈纯债C 009403 档案 债券型 02-24 1.0670 1.0670 0.09% 0.76% - 1.10 余斌 限大额 0.00% 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 档案 债券型 02-24 1.0298 1.0498 0.08% 1.87% 1.08% 10.15 田元强 开放申购 0.03% 购买
平安3-5年政策性金融债C 006935 档案 债券型 02-24 1.0284 1.0484 0.08% 1.78% 1.00% 0.00 田元强 开放申购 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 档案 债券型 02-24 1.0191 1.1646 0.06% 0.93% 2.12% 2.35 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安合悦定开债 005884 档案 定开债券 02-24 1.0642 1.1202 0.06% 1.27% 1.45% 30.34 余斌 暂停申购 - 购买
平安合韵定开债 005077 档案 定开债券 02-24 1.0333 1.0973 0.05% 0.97% 0.86% 9.88 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠兴债券 006222 档案 债券型 02-24 1.0509 1.0989 0.05% 1.26% 1.88% 10.31 余斌 限大额 - 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 档案 债券型 02-24 1.0088 1.0458 0.05% 1.42% 1.83% 10.04 周琛 限大额 - 购买
平安合泰定开债 004960 档案 定开债券 02-24 1.0026 1.0476 0.05% 1.31% 1.53% 9.97 余斌 暂停申购 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 档案 定开债券 02-24 1.0443 1.0443 0.05% 1.07% 0.51% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 档案 定开债券 02-24 1.0482 1.0482 0.05% 1.53% 0.87% 0.87 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 档案 定开债券 02-24 1.0443 1.0443 0.05% 1.41% 0.63% 4.93 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安惠涌纯债 007954 档案 债券型 02-24 1.0378 1.0478 0.05% 3.45% 3.54% 0.51 余斌 开放申购 - 购买
平安合信定开债 004630 档案 定开债券 02-24 1.0149 1.0457 0.05% 1.02% 2.22% 19.88 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠享纯债C 009404 档案 债券型 02-24 1.0161 1.0161 0.05% 0.74% - 4.91 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠利纯债 003568 档案 债券型 02-24 1.1201 1.2101 0.04% 0.90% 2.46% 5.56 余斌 限大额 - 购买
平安合正定开债 005127 档案 定开债券 02-24 1.0384 1.1704 0.04% 1.27% 2.55% 30.35 张恒 暂停申购 - 购买
平安合瑞定开债 005766 档案 定开债券 02-24 1.0267 1.1381 0.04% 1.33% 1.69% 10.52 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 档案 债券型 02-24 1.0740 1.1040 0.03% 1.51% 4.68% 1.02 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 档案 定开债券 02-24 1.0471 1.1231 0.03% 1.32% 2.20% 25.00 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠安债券 006016 档案 债券型 02-24 1.0491 1.1027 0.03% 1.35% 2.34% 20.41 张恒 暂停申购 - 购买
平安惠轩债券 006264 档案 债券型 02-24 1.0123 1.0783 0.03% 0.68% 0.95% 73.04 韩克 暂停申购 - 购买
平安合颖定开债 005897 档案 定开债券 02-24 1.0130 1.0970 0.03% 1.43% 2.16% 24.87 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 档案 定开债券 02-24 1.0114 1.0856 0.03% 0.86% 1.60% 24.06 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 档案 债券型 02-24 1.1771 1.1771 0.03% 1.39% 1.45% 10.31 苏宁 限大额 - 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 档案 债券型 02-24 1.0096 1.0346 0.03% 1.45% 0.54% 10.57 张恒 开放申购 0.03% 购买
平安如意中短债C 007018 档案 债券型 02-24 1.0457 1.0677 0.03% 0.75% 0.70% 0.51 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 档案 债券型 02-24 1.0409 1.0629 0.03% 0.63% 0.45% 22.75 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 档案 债券型 02-24 1.0479 1.0699 0.03% 0.81% 0.80% 17.83 张文平 等 限大额 0.03% 购买
平安惠泰纯债 007447 档案 债券型 02-24 1.0255 1.0605 0.03% 1.28% 1.96% 8.16 余斌 开放申购 - 购买
平安惠智纯债债券 008595 档案 债券型 02-24 1.0035 1.0035 0.03% 1.37% - 4.99 韩克 暂停申购 - 购买
平安惠铭纯债 009306 档案 债券型 02-24 1.0271 1.0271 0.03% - - 11.01 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 档案 债券指数 02-24 1.0108 1.0108 0.03% - - 42.69 韩克 等 开放申购 - 购买
平安惠融纯债 003487 档案 债券型 02-24 1.0870 1.1490 0.02% 0.98% 1.42% 19.04 高勇标 限大额 - 购买
平安惠泽纯债 004825 档案 债券型 02-24 1.1077 1.2137 0.02% 1.40% 2.06% 3.96 余斌 限大额 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 档案 债券型 02-24 1.0530 1.0496 0.02% 0.75% 1.19% 0.23 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 档案 债券型 02-24 1.0539 1.0570 0.02% 0.71% 1.16% 15.81 高勇标 限大额 0.03% 购买
平安惠悦纯债 004826 档案 债券型 02-24 1.0709 1.1739 0.02% 1.77% 2.32% 4.09 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合慧定开债 005896 档案 定开债券 02-24 1.0356 1.0741 0.02% 0.06% 0.73% 30.19 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠锦债券 005971 档案 债券型 02-24 1.0589 1.0989 0.02% 1.30% 1.67% 12.44 韩克 开放申购 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 档案 债券型 02-24 1.0446 1.0706 0.02% 0.88% 1.66% 10.37 高勇标 限大额 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 档案 定开债券 02-24 1.0078 1.0568 0.02% 1.17% 0.81% 20.11 苏宁 暂停申购 - 购买
平安0-3年政策性金融债C 006933 档案 债券型 02-24 1.0093 1.0343 0.02% 1.39% 0.46% 0.00 张恒 开放申购 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 档案 定开债券 02-24 1.0201 1.0521 0.02% 1.44% 2.19% 30.26 周琛 暂停申购 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 档案 债券型 02-24 1.0159 1.0629 0.02% 1.24% 2.41% 12.12 张恒 暂停申购 - 购买
平安惠合纯债 007196 档案 债券型 02-24 1.0252 1.0252 0.02% 1.62% 1.89% 6.01 张恒 暂停申购 - 购买
平安惠澜纯债C 007936 档案 债券型 02-24 1.0215 1.0215 0.02% 0.20% 0.30% 2.89 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 档案 债券型 02-24 1.0277 1.0277 0.02% 0.46% 0.81% 6.15 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安惠文纯债 007953 档案 债券型 02-24 1.0273 1.0373 0.02% 1.60% 2.04% 2.04 余斌 开放申购 - 购买
平安合润定开债 008594 档案 定开债券 02-24 0.9989 0.9989 0.02% 0.50% -0.39% 9.95 高勇标 暂停申购 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 档案 债券型 02-24 1.0175 1.0175 0.02% 2.23% - 0.42 韩克 等 开放申购 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 档案 债券型 02-24 1.0153 1.0153 0.02% 2.09% - 0.34 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 档案 债券型 02-24 1.0275 1.0275 0.02% 1.49% - 0.51 苏宁 开放申购 0.04% 购买
平安元盛超短债E 008696 档案 债券型 02-24 1.0249 1.0249 0.02% 1.36% - 1.47 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 档案 债券型 02-24 1.0691 1.0691 0.02% 1.14% - 0.00 余斌 开放申购 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 档案 债券指数 02-24 1.0106 1.0106 0.02% - - 0.00 韩克 等 开放申购 - 购买
平安添利债券A 700005 档案 债券型 02-24 1.1662 1.6032 0.01% 1.00% 1.75% 85.73 张文平 限大额 0.08% 购买
平安短债A 005754 档案 债券型 02-24 1.0815 1.1015 0.01% 1.36% 2.11% 30.61 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 档案 债券型 02-24 1.0492 1.0692 0.01% 0.57% 0.89% 2.25 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 档案 定开债券 02-24 1.0143 1.0463 0.01% 1.51% 3.41% 26.51 段玮婧 暂停申购 0.04% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 档案 定开债券 02-24 1.0105 1.0305 0.01% 1.39% 2.68% 0.00 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 档案 定开债券 02-24 1.0135 1.0335 0.01% 1.47% 2.94% 111.05 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安元盛超短债C 008695 档案 债券型 02-24 1.0258 1.0258 0.01% 1.43% - 0.00 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 档案 定开债券 02-24 1.0052 1.0052 0.01% 1.16% - 1.11 苏宁 暂停申购 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 档案 定开债券 02-24 1.0020 1.0020 0.01% 0.95% - 3.31 苏宁 暂停申购 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 档案 债券型 02-24 1.0107 1.0107 0.01% 1.14% - 1.07 苏宁 开放申购 0.08% 购买
平安短债I 010048 档案 债券型 02-24 1.0721 1.0721 0.01% 1.27% - 0.01 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 档案 债券型 02-24 1.1258 1.5488 0.00% 0.80% 1.34% 10.81 张文平 限大额 0.00% 购买
平安短债E 005756 档案 债券型 02-24 1.0744 1.0944 0.00% 1.23% 1.85% 34.69 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债C 005755 档案 债券型 02-24 1.0851 1.1051 0.00% 1.82% 2.56% 0.05 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 档案 债券型 02-24 1.0464 1.0464 0.00% 1.14% 2.27% 0.52 段玮婧 开放申购 0.06% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 档案 定开债券 02-24 1.0120 1.0410 0.00% 1.33% 3.04% 0.04 段玮婧 暂停申购 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 档案 债券型 02-24 1.0143 1.0143 0.00% 1.99% - 0.05 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 档案 定开债券 02-24 0.9977 0.9977 0.00% 0.43% - 0.00 苏宁 暂停申购 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 档案 债券型 02-24 1.0439 1.0439 0.00% 0.96% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 档案 债券型 02-24 1.0464 1.0464 0.00% 1.19% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 档案 定开债券 02-24 1.0069 1.0069 -0.01% 2.81% - 1.43 高勇标 暂停申购 0.04% 购买
平安季添盈定开债A 006986 档案 定开债券 02-24 1.0674 1.0674 -0.02% 0.47% 0.97% 1.75 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 档案 定开债券 02-24 1.0058 1.0058 -0.02% 2.75% - 0.06 高勇标 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 档案 定开债券 02-24 1.0030 1.0030 -0.02% 2.60% - 1.58 高勇标 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 档案 定开债券 02-24 1.0621 1.0621 -0.03% 0.34% 0.73% 7.34 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 档案 定开债券 02-24 1.0621 1.0621 -0.03% 0.34% 3.24% 0.07 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 档案 定开债券 02-24 1.0524 1.0524 -0.03% 1.08% 1.65% 2.81 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 档案 定开债券 02-24 1.0524 1.0524 -0.03% 0.93% 1.58% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 档案 定开债券 02-24 1.0563 1.0563 -0.04% 1.20% 1.90% 2.83 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安惠金定开债A 003024 档案 定开债券 02-24 1.1651 1.1651 -0.10% -0.09% 0.65% 2.40 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 档案 定开债券 02-24 1.1625 1.1625 -0.10% -0.14% 0.56% 11.35 田元强 暂停申购 0.00% 购买
平安鼎信债券 002988 档案 债券型 02-24 1.0154 1.2241 -0.14% 3.26% 3.37% 0.21 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安双债添益债券C 005751 档案 债券型 02-24 1.2578 1.2578 -0.30% 4.81% 5.30% 0.39 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 档案 债券型 02-24 1.2715 1.2715 -0.30% 5.02% 5.72% 0.63 张文平 开放申购 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 档案 混合型 02-24 1.0088 1.0088 -0.54% - - 0.25 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 档案 混合型 02-24 1.0097 1.0097 -0.55% - - 1.76 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安鑫利混合A 003626 档案 混合型 02-24 1.2056 1.2352 -0.59% 3.86% 7.62% 1.45 高勇标 等 限大额 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 档案 混合型 02-24 1.2006 1.2006 -0.59% 3.80% 7.51% 4.49 高勇标 等 限大额 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 档案 混合型 02-24 1.1296 1.1296 -0.63% 2.80% 2.14% 0.73 苏宁 开放申购 0.12% 购买
平安鑫享混合A 001609 档案 混合型 02-24 1.4734 1.4734 -0.63% 4.28% 20.36% 4.87 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合C 001610 档案 混合型 02-24 1.4644 1.4644 -0.63% 4.08% 19.89% 0.30 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 档案 混合型 02-24 1.3154 1.3154 -0.63% 6.23% 17.13% 2.18 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 档案 混合型 02-24 1.3165 1.3165 -0.63% 6.28% 17.26% 4.00 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合E 007925 档案 混合型 02-24 1.4713 1.4713 -0.63% 4.23% 20.25% 1.03 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 档案 混合型 02-24 1.1299 1.1299 -0.64% - - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 档案 混合型 02-24 1.1297 1.1297 -0.64% - - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安估值优势混合A 006457 档案 混合型 02-24 1.7344 1.7344 -0.66% 5.27% 31.42% 2.09 张晓泉 等 限大额 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 档案 混合型 02-24 1.7238 1.7238 -0.66% 5.12% 32.34% 4.58 张晓泉 等 限大额 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF) 010643 档案 混合-FOF 02-22 1.0112 1.0112 -0.75% - - 6.28 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安添裕债券A 008726 档案 债券型 02-24 1.0402 1.0402 -0.81% 2.99% - 13.97 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 档案 债券型 02-24 1.0373 1.0373 -0.81% 2.78% - 0.16 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 档案 混合型 02-24 1.2562 1.2562 -0.89% 5.18% 6.27% 0.78 张文平 等 限大额 0.12% 购买
平安鑫安混合C 001665 档案 混合型 02-24 1.2305 1.2305 -0.89% 4.97% 5.85% 0.01 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合E 007049 档案 混合型 02-24 1.2356 1.2356 -0.90% 5.13% 6.16% 5.21 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 档案 混合型 02-24 1.0577 1.0577 -0.96% 5.62% - 6.36 韩克 开放申购 0.10% 购买
平安恒泽混合C 009672 档案 混合型 02-24 1.0545 1.0545 -0.96% 5.36% - 0.36 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 02-24 1.4205 1.4205 -1.35% -1.26% 15.11% 3.74 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 02-24 1.4240 1.4240 -1.36% -1.21% 15.23% 1.48 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安可转债债券C 007033 档案 债券型 02-24 1.1916 1.1916 -1.46% 4.01% 2.63% 0.04 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 档案 债券型 02-24 1.1989 1.1989 -1.46% 4.22% 3.04% 0.27 韩克 开放申购 0.06% 购买
平安养老2035(FOF)A 007238 档案 混合-FOF 02-22 1.4592 1.4592 -1.74% 11.76% 24.28% 4.19 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安养老2035(FOF)C 007239 档案 混合-FOF 02-22 1.4531 1.4531 -1.74% 11.61% 23.97% 1.38 张文君 等 开放申购 0.00% 购买
平安灵活配置混合 700004 档案 混合型 02-24 2.0262 2.5268 -1.79% 11.26% 50.17% 0.37 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安行业先锋混合 700001 档案 混合型 02-24 2.3330 2.6130 -1.89% 17.41% 68.20% 2.61 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安中证500指数增强A 009336 档案 股票指数 02-24 1.2616 1.2616 -2.16% 0.61% - 0.16 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 档案 股票指数 02-24 1.2569 1.2569 -2.16% 0.36% - 0.19 毛时超 开放申购 0.00% 购买
平安量化精选混合C 005487 档案 混合型 02-24 1.5704 1.5704 -2.17% 18.83% 47.39% 0.06 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安量化精选混合A 005486 档案 混合型 02-24 1.6129 1.6129 -2.18% 19.31% 48.57% 0.20 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 02-24 1.4826 1.4826 -2.47% 14.16% 34.93% 1.73 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 02-24 1.4654 1.4654 -2.48% 13.93% 34.39% 6.79 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 02-24 1.7425 1.7425 -2.54% 14.08% 39.40% 0.70 成钧 等 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 02-24 1.7489 1.7489 -2.55% 14.14% 39.53% 0.46 成钧 等 开放申购 0.10% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 02-24 1.4806 1.4806 -2.75% 16.06% 41.02% 1.77 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 02-24 1.5107 1.5107 -2.76% 16.35% 41.70% 1.59 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安深证300指数增强 700002 档案 股票指数 02-24 2.8070 2.8870 -2.80% 15.66% 39.79% 1.08 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 02-24 1.6634 1.6634 -2.95% 19.60% 50.77% 1.82 成钧 等 限大额 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 02-24 1.6057 1.6057 -2.96% 19.12% 49.56% 0.02 成钧 等 限大额 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 档案 联接基金 02-24 1.5147 1.5147 -3.13% 12.66% - 1.18 钱晶 等 开放申购 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 档案 联接基金 02-24 1.5092 1.5092 -3.13% 12.43% - 1.80 钱晶 等 开放申购 0.00% 购买
平安科技创新3年封闭混合 501099 档案 混合型 02-24 1.6007 1.6007 -3.18% 15.27% - 3.26 张俊生 等 暂停申购 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合 002537 档案 混合型 02-24 2.2367 2.2367 -3.62% 16.91% 48.57% 2.66 薛冀颖 开放申购 0.12% 购买
平安优势产业混合A 006100 档案 混合型 02-24 2.2927 2.5477 -3.93% 12.38% 44.80% 2.14 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 档案 混合型 02-24 2.2409 2.4899 -3.94% 11.93% 43.65% 4.32 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 档案 混合型 02-24 2.1870 2.1870 -4.04% 22.73% 45.70% 0.51 张晓泉 开放申购 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 档案 混合型 02-24 2.1280 2.1280 -4.06% 22.51% 45.16% 0.20 张晓泉 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 档案 混合-FOF 02-22 1.5920 1.5920 -4.13% 16.78% 50.25% 0.73 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 档案 混合-FOF 02-22 1.6012 1.6012 -4.13% 17.08% 51.00% 0.35 代宏坤 开放申购 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 档案 混合型 02-24 3.7230 3.8230 -4.24% 16.31% 30.40% 0.98 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 档案 混合型 02-24 1.9277 1.9277 -4.26% 22.24% 25.54% 0.23 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 02-24 1.3536 1.3536 -4.29% 21.52% 23.90% 0.88 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 02-24 2.3440 2.7440 -4.37% 10.13% 36.49% 6.81 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 02-24 2.2500 2.6360 -4.38% 9.70% 35.37% 3.11 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 档案 混合型 02-24 2.1279 2.2179 -4.43% 16.35% 30.49% 0.49 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 档案 混合型 02-24 2.0823 2.1673 -4.44% 15.88% 29.45% 0.32 神爱前 开放申购 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 档案 混合型 02-24 2.3769 2.3769 -4.48% 19.78% 56.28% 0.09 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 档案 混合型 02-24 2.3272 2.3272 -4.48% 19.30% 55.04% 0.20 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 档案 混合型 02-24 1.6804 1.6804 -4.52% 21.44% 52.28% 0.18 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 档案 混合型 02-24 1.6794 1.6794 -4.52% 21.36% 52.09% 0.09 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 档案 混合型 02-24 1.4986 1.2076 -4.57% 5.66% 44.08% 0.08 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 档案 混合型 02-24 2.5241 2.5241 -4.57% 16.66% 53.59% 6.90 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 档案 混合型 02-24 2.5717 2.5717 -4.57% 17.13% 54.81% 7.02 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安消费精选混合A 002598 档案 混合型 02-24 1.5091 1.2170 -4.58% 6.06% 45.04% 0.13 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安医疗健康混合 003032 档案 混合型 02-24 2.1794 2.1794 -4.67% 5.88% 57.41% 2.28 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 档案 混合型 02-24 1.6399 1.6399 -4.80% 14.36% - 4.80 张俊生 等 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 档案 混合型 02-24 1.6272 1.6272 -4.80% 13.90% - 1.22 张俊生 等 开放申购 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 档案 混合型 02-24 1.5123 1.5123 -4.81% 13.72% - 1.02 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 档案 混合型 02-24 1.5022 1.5022 -4.82% 13.25% - 0.86 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 档案 混合型 02-24 1.1930 1.1930 -4.95% - - 19.23 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 档案 混合型 02-24 1.1890 1.1890 -4.96% - - 4.56 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 档案 混合型 02-24 1.1920 1.1920 -5.25% 13.09% 49.94% 13.84 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 档案 混合型 02-24 1.2218 1.2218 -5.26% 23.46% - 61.39 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 档案 混合型 02-24 1.2165 1.2165 -5.26% 22.95% - 12.23 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 档案 混合型 02-24 1.3202 1.5552 -5.27% 12.48% 59.54% 2.66 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 档案 混合型 02-24 1.3302 1.5672 -5.27% 12.93% 60.83% 21.32 黄维 等 开放申购 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 档案 混合型 02-24 1.2256 1.2256 -5.33% 22.85% - 9.15 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 档案 混合型 02-24 1.2300 1.2300 -5.33% 23.22% - 58.82 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安合聚定开债 009148 档案 定开债券 02-19 0.9862 0.9862 - 1.08% - 9.44 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合享1年定开债 009166 档案 定开债券 02-19 0.9958 0.9958 - 1.43% - 9.94 苏宁 暂停申购 - 购买
平安合庆定开债 009053 档案 定开债券 02-19 1.0386 1.0386 - 3.03% - 2.16 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 档案 定开债券 02-19 1.0201 1.0201 - 1.42% - 10.18 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安瑞兴一年定开混合A 010056 档案 混合型 02-19 1.0196 1.0196 - - - 4.10 高勇标 等 暂停申购 0.10% 购买
平安瑞兴一年定开混合C 010057 档案 混合型 02-19 1.0181 1.0181 - - - 0.66 高勇标 等 暂停申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 档案 混合型 02-19 1.0198 1.0198 - - - 34.68 李化松 暂停申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 档案 混合型 02-19 1.0204 1.0204 - - - 53.07 李化松 暂停申购 0.12% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 档案 债券型 02-19 1.0060 1.0060 - - - 8.11 张恒 暂停申购 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 档案 债券型 02-19 1.0056 1.0056 - - - 0.69 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 档案 混合型 02-19 1.0006 1.0006 - - - 1.60 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 档案 混合型 02-19 1.0008 1.0008 - - - 6.69 张文平 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 货币型 02-24 0.6155 2.1130% 2.08% 2.06% 0.58% 1,132.96 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币 000759 货币型 02-24 0.7017 2.5990% 2.52% 2.55% 0.70% 513.91 周琛 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币A 003034 货币型 02-24 1.3102 2.9820% 2.70% 2.58% 0.69% 238.15 田元强 限大额 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 货币型 02-24 0.6387 2.3750% 2.42% 2.62% 0.70% 222.91 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币E 511700 货币型 02-24 1.3102 2.9820% 2.70% 2.58% 0.69% 1.76 田元强 场内交易 - 购买
平安金管家货币C 007730 货币型 02-24 0.5855 2.1690% 2.21% 2.42% 0.65% 0.46 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 货币型 02-24 0.6816 2.3560% 2.32% 2.30% 0.64% 46.94 田元强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 02-24 1.0078 1.0078 0.05% 1.0050 0.28% 1.61 成钧
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 02-24 10.2803 1.0690 0.03% 10.2900 -0.09% 51.77 成钧 等
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 02-24 104.2025 1.0520 0.02% 104.2520 -0.05% 12.30 成钧
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 02-24 1.4969 1.4969 -1.14% 1.4930 0.26% 3.56 钱晶
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 02-24 7.0220 1.1717 -1.44% 6.9660 0.80% 19.49 成钧
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 02-24 1.5158 1.5158 -1.78% 1.5390 -1.53% 4.38 成钧 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 02-24 1.5253 1.5253 -2.39% 1.5470 -1.42% 2.95 钱晶
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 02-24 5.5810 1.4009 -2.56% 5.5680 0.23% 22.08 成钧
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 02-24 1.7601 1.7601 -2.70% 1.7400 1.14% 1.36 成钧 等
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 02-24 1.0846 1.0846 -2.99% 1.0860 -0.13% 5.40 钱晶
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 02-24 1.8186 1.8186 -3.34% 1.8620 -2.39% 3.47 钱晶 等
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 02-24 2.0459 2.0459 -4.94% 2.0440 0.09% 47.73 钱晶
平安中证光伏产业ETF 516180 ETF-场内 02-19 0.9792 0.9792 - - - 3.31 刘洁倩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 57 0.54% 98.97 197,735.27
2 300750 宁德时代 19 0.50% 520.92 182,901.24
3 300014 亿纬锂能 38 0.46% 2,100.46 171,187.72
4 000568 泸州老窖 39 0.40% 647.25 146,381.90
5 300124 汇川技术 23 0.37% 1,477.76 137,875.18
6 000858 五 粮 液 37 0.34% 430.65 125,685.23
7 600031 三一重工 24 0.33% 3,490.89 122,111.32
8 300450 先导智能 13 0.32% 1,416.86 119,002.37
9 601012 隆基股份 40 0.30% 1,208.87 111,458.25
10 002709 天赐材料 11 0.15% 520.96 54,075.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

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137

2

今天出了,有些不舍,可每天这么跌,真受不... [平安低碳经济混合C吧]

基民dS6yCL

2021-02-25

45

0

经理能不能加仓 [平安低碳经济混合A吧]

基民0n5229852g

2021-02-25

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0

哭晕在厕所 [平安价值成长混合C吧]

迟来的早餐

2021-02-25

359

6

2.3的还有谁 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

多文高升地小舞

2021-02-25

123

0

加仓了,基金本来就要看长期 [平安低碳经济混合A吧]

基民89yk0S

2021-02-25

73

0

初级理财,学习技能 [平安交易型货币A吧]

基民0t25183d12

2021-02-25

188

2

又要开始跌 [平安低碳经济混合A吧]

基民BHoLaH

2021-02-25

108

1

乖别装了下来吧 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

股友810C81m171

2021-02-25

443

8

正在关注这只ETF,1月底出现了顶背离。目前... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

若排沙简金

2021-02-25

234

3

大年三十前一天全部赎回了,现在在进场吧[... [平安低碳经济混合A吧]

股友TpAtSc

2021-02-25

179

1

车就要开了,先上车再找位置。 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民ewZIOA

2021-02-25

127

0

同类排行四千多只,排到最后了,经理应该是... [平安研究睿选混合C吧]

一个游手好闲的人

2021-02-25

152

0

我最大的失误就是错把市场红利当成了鸡精经... [平安研究睿选混合C吧]

开心就好213

2021-02-25

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0

今天稳住哈 [平安价值成长混合A吧]

基民ZlRTX3

2021-02-25

165

1

真TM垃圾 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民RT7dCx

2021-02-25

164

0

头肩顶+MACD顶背离,够呛! [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

韭菜镰刀君

2021-02-25

130

0

全A股就等你一个人开会了,还磨磨蹭蹭? [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民ewZIOA

2021-02-25

106

0

经理好像大司马 [平安高端制造混合C吧]

基民Q0X6522677

2021-02-25

140

0

最近一周跌成狗,全市场属你跌的多 [平安研究睿选混合A吧]

基民h6ePWQ

2021-02-25

143

0

这经理,挂羊头卖狗肉 [平安低碳经济混合A吧]

基民aB12Lr

2021-02-25

136

0

这是白酒基吧,太没水平了这经理 [平安低碳经济混合A吧]

基民aB12Lr

2021-02-25

180

0

躺好赛道,跌多了加点,涨多了减点,平凡心... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民ewZIOA

2021-02-25

221

1

开盘2.081卖了,,昨天尾盘进的。真是凶险 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

rayearn

2021-02-25

206

0

平安基金管理有限公司关于平安惠润纯债债券... [平安惠润纯债吧]

基金资讯

2021-02-25

193

1

不忍目睹,涨上去磕磕绊绊花了大半年,跌下... [平安智慧中国混合吧]

基民C07Nzw

2021-02-25

93

0

垃圾 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

股友KCRgLF

2021-02-25

146

1

还没跌到位。 [平安低碳经济混合A吧]

阿略沙

2021-02-25

1115

3

FOF基金是长期“养基”专业户 [平安盈丰三个月持有混合(FOF)A吧]

A知易行难A

2021-02-25

357

8

今天我要加仓,可以跟投了。。。[大笑] [平安价值成长混合C吧]

内蒙古牛散0471

2021-02-25

149

0

还跌 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

咋挖鲁多

2021-02-25

405

3

我欲清仓归去,又恐迅速反弹,踏空不胜寒。... [平安研究睿选混合A吧]

基民Lotcw2

2021-02-25

155

0

昨天为什么会跌那么多,持仓都在涨啊 [平安低碳经济混合C吧]

股友ukBybr

2021-02-25

181

1

今天又跌了[哭] [平安价值成长混合C吧]

基民5w280725h1

2021-02-25

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0

一天一万多跌的有点怕了,每天上来看看我还... [平安低碳经济混合A吧]

股友wIoigQ

2021-02-25

173

0

李经理是不是还没有开工上班呢。跌的太惨了 [平安低碳经济混合A吧]

基民FjTr6m

2021-02-25

162

0

这货现在全部白酒了吗[微笑] [平安匠心优选混合A吧]

笑睇风云

2021-02-25

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0

关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券... [平安合慧定开债吧]

基金资讯

2021-02-25

203

2

什么情况?基金一天跌了5.33%。比股票跌的... [平安研究睿选混合A吧]

基民15905OK101

2021-02-25

181

0

化总持有的股票一周内全部4200多名,都是倒... [平安智慧中国混合吧]

基民yqteHX

2021-02-25

170

1

这个基金经理怎么不调仓的吗 [平安研究睿选混合A吧]

基民o3039N1250

2021-02-25

245

0

平安基金管理有限公司关于平安惠铭纯债债券... [平安惠铭纯债吧]

基金资讯

2021-02-25

150

0

这么多白酒,不减仓的吗?外资跑了,易方达... [平安低碳经济混合A吧]

基民WnESR2

2021-02-25

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0

只是抄作业怎么能行呢?平安,自己好好研究... [平安研究睿选混合A吧]

基民unTYz2

2021-02-25

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0

什么时候可以赎回? [平安稳健增长混合C吧]

WWH0327

2021-02-25

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好像是要3个月后开始 [平安恒鑫混合C吧]

基民u163359F72

2021-02-25

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这驴踢的,直降 [平安价值成长混合C吧]

基民0vEVnc

2021-02-25

192

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这个基金经理是个酒鬼! [平安稳健增长混合A吧]

基民P2722g6733

2021-02-25

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我看是可以跑了[哭] [平安匠心优选混合A吧]

基民fl7jDT

2021-02-25

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亏了5个点,能回本吗? [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

春暖花开etf

2021-02-25

122

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跌了五天,基本到位。新能车515700该涨了。 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

老汉新手

2021-02-25