中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-02-19

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.15 171.29 55/115
基金数量(只) 20 16.82 26/115
基金经理数量 6 5.49 27/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金成长精选混合C 010952 详情 吧 档案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.16 邱延冰 认购期 0费率 详情 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 吧 档案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.16 邱延冰 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽A 005005 吧 档案 混合型 03-01 1.6367 1.6367 2.07% 11.70% 59.93% 5.29 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 吧 档案 混合型 03-01 1.6146 1.6146 2.07% 11.47% 59.28% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 股票指数 03-01 1.5456 1.5456 1.93% 17.70% - 0.39 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 股票指数 03-01 1.5486 1.5486 1.92% 17.84% - 1.80 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 吧 档案 股票指数 03-01 1.5790 1.5790 1.85% 2.43% 39.57% 1.19 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 吧 档案 股票指数 03-01 1.5742 1.5742 1.85% 2.23% 39.01% 1.08 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞泰灵活配置混合 010218 吧 档案 混合型 03-01 1.1859 1.1859 1.79% - - 5.39 邱延冰 开放申购 - 购买
中金瑞祥A 006279 吧 档案 混合型 03-01 5.0454 5.0454 1.74% 6.71% 27.80% 0.20 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 吧 档案 混合型 03-01 1.3221 1.3221 1.74% 6.62% 27.64% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 吧 档案 混合型 03-01 1.4980 1.6580 1.63% 6.85% 45.68% 1.56 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 吧 档案 股票指数 03-01 1.3082 1.3082 1.59% 2.07% 16.01% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 吧 档案 股票指数 03-01 1.3143 1.3143 1.59% 2.18% 16.30% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 吧 档案 混合型 03-01 1.7921 1.7921 1.50% 13.95% 45.69% 16.89 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金瑞康灵活配置混合 010185 吧 档案 混合型 03-01 1.1970 1.1970 1.46% - - 5.42 邱延冰 开放申购 - 购买
中金丰硕混合 005396 吧 档案 混合型 03-01 1.4764 1.4764 1.43% 15.07% 45.64% 2.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 吧 档案 股票指数 03-01 2.0068 2.0068 1.18% 13.46% 53.14% 1.87 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 吧 档案 股票指数 03-01 2.0458 2.0458 1.18% 13.23% 52.54% 2.08 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 股票指数 03-01 1.7308 1.7308 1.18% 8.90% 39.64% 1.27 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 股票指数 03-01 1.7170 1.7170 1.18% 8.77% 39.29% 0.51 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 股票指数 03-01 2.6864 2.6864 1.09% 12.48% 72.42% 1.35 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 股票指数 03-01 2.6951 2.6951 1.09% 12.61% 72.84% 2.80 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞和C 006278 吧 档案 混合型 03-01 1.7626 1.7626 0.99% 14.57% 63.69% 0.22 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 吧 档案 混合型 03-01 1.7529 1.7529 0.99% 13.27% 61.99% 5.45 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI低波动C 006344 吧 档案 股票指数 03-01 1.5127 1.5127 0.75% 2.67% 27.82% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 吧 档案 股票指数 03-01 1.5175 1.5175 0.75% 2.80% 28.13% 0.18 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 吧 档案 混合型 03-01 1.4972 1.4972 0.73% 10.87% 34.10% 0.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型 03-01 1.3959 1.4359 0.73% 1.51% 24.89% 2.81 陈诗昆 等 限大额 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 吧 档案 混合型 03-01 1.5480 1.5480 0.72% 10.62% 33.52% 0.23 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型 03-01 1.3749 1.4149 0.72% 1.30% 24.43% 1.61 陈诗昆 等 限大额 0.00% 购买
中金消费升级 001193 吧 档案 股票型 03-01 1.5560 1.5560 0.71% 10.04% 78.85% 1.85 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 03-01 2.0799 2.0799 0.59% 1.88% 54.17% 1.60 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 03-01 2.0576 2.0576 0.58% 1.68% 53.55% 0.47 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券C 007698 吧 档案 债券型 03-01 1.0868 1.0868 0.48% 1.91% 6.61% 0.01 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 吧 档案 债券型 03-01 1.0931 1.0931 0.48% 2.11% 7.04% 0.36 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金绝对收益 001059 吧 档案 混合型 03-01 1.1140 1.1140 0.45% -2.02% 3.82% 0.53 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 吧 档案 股票指数 03-01 1.3167 1.3167 0.40% 7.93% 21.64% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 吧 档案 股票指数 03-01 1.3229 1.3229 0.40% 8.06% 21.94% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金衡盈混合A 007421 吧 档案 混合型 03-01 1.0776 1.0776 0.14% -3.51% 5.00% 0.36 陈方雷 开放申购 0.12% 购买
中金衡盈混合C 007422 吧 档案 混合型 03-01 1.0687 1.0687 0.14% -3.72% 4.50% 0.02 陈方雷 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型 03-01 1.1210 1.2230 0.09% 0.36% 0.72% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型 03-01 1.1440 1.2560 0.09% 0.53% 1.15% 0.96 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型 03-01 1.0339 1.1444 0.08% 0.88% 0.80% 5.11 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型 03-01 1.0309 1.1420 0.08% 0.66% 0.38% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 定开债券 03-01 1.0187 1.1065 0.06% 1.77% 1.39% 10.02 石玉 等 开放申购 - 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型 03-01 1.0032 1.0642 0.06% 1.72% 2.09% 78.37 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型 03-01 1.0116 1.0726 0.06% 1.69% 2.04% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 吧 档案 债券指数 03-01 1.0184 1.0244 0.03% 1.45% 1.72% 1.02 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 定开债券 03-01 1.0185 1.0185 0.03% 1.59% - 10.14 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 吧 档案 债券指数 03-01 1.0185 1.0235 0.02% 1.40% 1.66% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 定开债券 02-26 1.0231 1.0751 - -1.86% -1.07% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 定开债券 02-26 1.0202 1.0822 - 1.39% 2.36% 2.01 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 吧 档案 定开债券 02-26 1.0144 1.0144 - 1.14% 1.24% 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 吧 档案 定开债券 02-26 1.0110 1.0110 - 0.98% 0.93% 0.50 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 定开债券 02-26 1.0043 1.0413 - 1.99% 3.74% 50.24 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 定开债券 02-26 1.0034 1.0363 - 1.78% 3.31% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金衡利1年定开债 009158 吧 档案 定开债券 02-26 0.9987 0.9987 - 0.02% - 12.18 陈诗昆 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 定开债券 02-26 1.0068 1.0158 - 1.35% - 1.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 定开债券 02-26 1.0087 1.0195 - 1.84% - 80.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 吧 档案 混合型 02-26 1.1230 1.1230 - - - 10.67 邱延冰 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 吧 档案 货币型 03-01 0.6770 2.6550% 2.69% 2.76% 0.65% 38.40 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 吧 档案 货币型 03-01 0.6112 2.4090% 2.44% 2.51% 0.59% 0.99 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 吧 档案 货币型 03-01 0.6143 2.4200% 2.46% 2.52% 0.59% 170.60 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 ETF-场内 03-01 0.9261 0.9261 1.09% 0.9270 -0.10% 5.37 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 23 0.42% 76.89 22,439.94
2 601888 中国中免 股吧 资讯 档案 16 0.36% 68.74 19,416.06
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 20 0.32% 8.77 17,519.46
4 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 17 0.31% 297.24 16,681.16
5 002821 凯莱英 股吧 资讯 档案 9 0.21% 38.40 11,486.98
6 300782 卓胜微 股吧 资讯 档案 3 0.17% 16.26 9,276.52
7 600031 三一重工 股吧 资讯 档案 10 0.16% 248.85 8,704.93
8 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 11 0.15% 22.09 8,288.65
9 300601 康泰生物 股吧 资讯 档案 10 0.15% 45.83 7,997.06
10 603799 华友钴业 股吧 资讯 档案 2 0.15% 98.84 7,838.07

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 过了个小山坡。 [中金MSCI质量C吧]

李艾迪

2021-02-26

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 牛逼，直接亏8个点 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民PGwtdr

2021-02-26

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 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(中金... [中金金序量化蓝筹A吧]

基金资讯

2021-02-26

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 这个鸡是T+0吗 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

股友21Xpkm

2021-02-26

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 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金更新招... [中金金序量化蓝筹A吧]

基金资讯

2021-02-26

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 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基金资讯

2021-02-26

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 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基金资讯

2021-02-26

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 有没有加仓地产科技？ [中金科创主题3年封闭混合吧]

松云1983

2021-02-26

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 你的大哥易方达蓝筹都调仓了，你怎么还不动... [中金消费升级吧]

基民hO6MBa

2021-02-26

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 厉害厉害！近三个月收益排名从3000多名拉回... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友085c295g91

2021-02-26

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 这只ETF跟踪的指数代码是多少？[抱拳][抱拳... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

只欠不红

2021-02-25

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 居然白酒持仓比例20%他大爷的。这是白酒ETF... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民88K28K7977

2021-02-25

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 你为什么不叫白酒etf？ [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民g1uQ2n

2021-02-25

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 果然下跌了六个点 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

陈涛3

2021-02-25

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 这个质量ETF真终于上市了 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

署光在眼前

2021-02-25

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 完蛋了，今天估计跌3个点以上完蛋 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

陈涛3

2021-02-25

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 可以赎回了！ [中金沪深300A吧]

第二冲击波

2021-02-25

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 经理明天不涨，可能我们就要拜拜了，医药跟... [中金新医药股票A吧]

基民2F28267m27

2021-02-25

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 下降仓位确实控制的好！从1000多名排到504... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友085c295g91

2021-02-25

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 经理应该降低仓位到70%了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

松云1983

2021-02-25
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