净值估算

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基金净值估算  数据日期:2021-02-26
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:东方财富Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2021-02-26 估算数据
估算值 | 估算增长率
2021-02-26 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2021-02-25
单位净值
可购
全部
1 164908 交银中证环境治理(LOF)估算图基金吧档案 -- -- 0.4890 1.45% 0.08% 0.4820 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.5501 1.48% 0.05% 0.5421 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.5471 1.47% 0.06% 0.5392 购买
4 002236 大成360互联网+大数据100A估算图基金吧档案 -- -- 1.2450 0.81% 0.05% 1.2350 购买
5 003359 大成360互联网+大数据100C估算图基金吧档案 -- -- 1.2160 0.83% 0.03% 1.2060 购买
6 002872 华夏智胜价值成长C估算图基金吧档案 -- -- 1.2141 -1.00% 1.22% 1.2264 购买
7 002871 华夏智胜价值成长A估算图基金吧档案 -- -- 1.2177 -1.00% 1.22% 1.2300 购买
8 003634 嘉实农业产业股票估算图基金吧档案 -- -- 2.3789 -0.67% 0.85% 2.3950 购买
9 164814 工银双债增强债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0700 -0.09% 0.23% 1.0710 购买
10 007830 建信荣瑞一年定期开放债券估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
11 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 0.9943 0.13% 0.00% 0.9930 购买
12 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 0.9889 0.12% 0.01% 0.9877 购买
13 485018 工银7天理财债券B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
14 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9643 0.18% -0.12% 0.9626 购买
15 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B估算图基金吧档案 -- -- 1.0191 0.18% -0.12% 1.0173 购买
16 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.0241 0.19% -0.13% 1.0222 购买
17 009666 兴全恒祥88个月定开债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0088 0.01% 0.02% 1.0087 购买
18 007988 融通通恒63个月定开债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0082 0.01% 0.02% 1.0081 购买
19 000032 易方达信用债债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.1090 0.00% 0.02% 1.1090 购买
20 470060 汇添富理财60天债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0421 0.01% 0.01% 1.0420 购买
21 202108 南方润元纯债债券A/B估算图基金吧档案 -- -- 1.3751 0.01% 0.01% 1.3750 购买
22 000266 易方达恒久添利1年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0180 0.10% -0.08% 1.0170 购买
23 000322 农银汇理金汇债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0157 0.02% 0.00% 1.0155 购买
24 000265 易方达恒久添利1年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0220 0.10% -0.08% 1.0210 购买
25 519743 交银丰润收益债券A/B估算图基金吧档案 -- -- 1.0175 -0.01% 0.03% 1.0176 购买
26 006865 泰康安惠纯债债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0518 0.00% 0.02% 1.0518 购买
27 000033 易方达信用债债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.1030 0.00% 0.02% 1.1030 购买
28 519654 银河丰利纯债债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0364 0.00% 0.02% 1.0364 购买
29 002488 汇添富稳添利定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0800 0.00% 0.02% 1.0800 购买
30 001299 兴业添利债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0087 0.01% 0.01% 1.0086 购买
31 000037 广发景宁债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0153 0.01% 0.01% 1.0152 购买
32 002520 招商招瑞纯债发起式C估算图基金吧档案 -- -- 1.0960 0.00% 0.02% 1.0960 购买
33 002445 兴业丰泰债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0080 0.00% 0.02% 1.0080 购买
34 001963 中欧天禧债券估算图基金吧档案 -- -- 1.1180 0.01% 0.01% 1.1179 购买
35 002769 兴业短债债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0190 0.01% 0.01% 1.0189 购买
36 002442 鑫元汇利债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0580 0.00% 0.02% 1.0580 购买
37 003156 招商招悦纯债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0443 0.03% -0.01% 1.0440 购买
38 003157 招商招悦纯债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0427 0.02% 0.00% 1.0425 购买
39 003417 中加丰泽纯债债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0260 0.00% 0.02% 1.0260 购买
40 675051 西部利得合赢债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.1298 -0.01% 0.03% 1.1299 购买
41 675053 西部利得合赢债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0644 0.00% 0.02% 1.0644 购买
42 002487 汇添富稳添利定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.1010 0.00% 0.02% 1.1010 购买
43 004045 金鹰添润定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0655 -0.01% 0.03% 1.0656 购买
44 004108 信诚稳泰A估算图基金吧档案 -- -- 1.0040 -0.01% 0.03% 1.0041 购买
45 003439 招商招怡纯债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0082 0.01% 0.01% 1.0081 购买
46 003408 景顺长城景泰丰利纯债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0497 -0.01% 0.03% 1.0498 购买
47 003549 浙商惠裕纯债估算图基金吧档案 -- -- 1.0947 -0.02% 0.04% 1.0949 购买
48 004254 民生加银汇鑫一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.1977 0.01% 0.01% 1.1976 购买
49 003787 方正富邦惠利纯债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0371 -0.01% 0.03% 1.0372 购买
50 004001 泰达宏利恒利债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0728 -0.05% 0.07% 1.0733 购买
51 003776 南方宣利定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0109 0.01% 0.01% 1.0108 购买
52 610103 信达澳银稳定价值债券B估算图基金吧档案 -- -- 1.0040 -0.10% 0.12% 1.0050 购买
53 003793 泰达宏利溢利债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.6284 -0.01% 0.03% 1.6285 购买
54 004002 泰达宏利恒利债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0622 -0.05% 0.07% 1.0627 购买
55 002825 融通通和债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0630 0.00% 0.02% 1.0630 购买
56 004109 信诚稳泰C估算图基金吧档案 -- -- 1.0041 -0.01% 0.03% 1.0042 购买
57 003438 招商招怡纯债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0135 0.01% 0.01% 1.0134 购买
58 470030 汇添富鑫禧债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0085 0.01% 0.01% 1.0084 购买
59 003788 方正富邦惠利纯债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0518 -0.01% 0.03% 1.0519 购买
60 004601 博时富腾纯债债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0204 0.00% 0.02% 1.0204 购买
61 003703 博时富鑫纯债估算图基金吧档案 -- -- 1.0232 0.00% 0.02% 1.0232 购买
62 003696 国泰润鑫定开债发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0137 0.01% 0.01% 1.0136 购买
63 002661 兴业天禧债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0180 0.00% 0.02% 1.0180 购买
64 000840 上投摩根纯债丰利债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0114 -0.01% 0.03% 1.0115 购买
65 004043 华夏鼎茂债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.1412 0.00% 0.02% 1.1412 购买
66 003733 金鹰添裕纯债债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0352 -0.03% 0.05% 1.0355 购买
67 003440 招商招享纯债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0051 -0.01% 0.03% 1.0052 购买
68 004063 华夏恒融一年定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.1250 0.01% 0.01% 1.1249 购买
69 004103 信诚稳悦债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0349 -0.01% 0.03% 1.0350 购买
70 003879 嘉实6个月理财债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0596 0.00% 0.02% 1.0596 购买
71 003065 光大尊富18个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0291 -0.01% 0.03% 1.0292 购买
72 005158 长江乐盈定开债发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0074 -0.01% 0.03% 1.0075 购买
73 005073 永赢永益债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0058 0.02% 0.00% 1.0056 购买
74 003066 光大尊富18个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0284 0.00% 0.02% 1.0284 购买
75 005024 南方兴利定开债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0056 -0.11% 0.13% 1.0067 购买
76 005595 招商添润3个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0113 0.01% 0.01% 1.0112 购买
77 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A估算图基金吧档案 -- -- 1.1239 0.01% 0.01% 1.1238 购买
78 519740 交银丰盈收益债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0368 0.01% 0.01% 1.0367 购买
79 005622 博时富安3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0920 0.00% 0.02% 1.0920 购买
80 004885 长信先优债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0678 0.00% 0.02% 1.0678 购买
81 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C估算图基金吧档案 -- -- 1.1076 0.00% 0.02% 1.1076 购买
82 005594 招商添润3个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0102 0.02% 0.00% 1.0100 购买
83 005025 交银丰盈收益债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.1540 0.01% 0.01% 1.1539 购买
84 006163 融通增辉定开债券发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0742 0.03% -0.01% 1.0739 购买
85 005723 中融聚安3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0209 0.00% 0.02% 1.0209 购买
86 006073 人保鑫瑞中短债债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0522 0.01% 0.01% 1.0521 购买
87 003777 南方宣利定开债C估算图基金吧档案 -- -- 0.9924 0.01% 0.01% 0.9923 购买
88 005785 创金合信汇誉六个月定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0157 0.00% 0.02% 1.0157 购买
89 006069 中加颐信纯债债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0186 -0.01% 0.03% 1.0187 购买
90 005720 前海开源乾盛定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0118 0.00% 0.02% 1.0118 购买
91 005432 上银聚鸿益三个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0320 0.01% 0.01% 1.0319 购买
92 005754 平安短债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0819 0.02% 0.00% 1.0817 购买
93 005781 华富富瑞3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0509 0.01% 0.01% 1.0508 购买
94 005831 鹏华尊悦3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0282 0.01% 0.01% 1.0281 购买
95 006070 银河沃丰债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0311 0.00% 0.02% 1.0311 购买
96 004893 华润元大润泽债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0823 0.00% 0.02% 1.0823 购买
97 006112 易方达恒惠定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0321 0.01% 0.01% 1.0320 购买
98 005721 前海开源乾盛定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0000 0.00% 0.02% 1.0000 购买
99 006071 银河睿嘉债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0176 0.01% 0.01% 1.0175 购买
100 005419 中欧聚瑞债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0117 0.00% 0.02% 1.0117 购买
101 006631 鑫元臻利A估算图基金吧档案 -- -- 1.0720 0.01% 0.01% 1.0719 购买
102 006988 平安季添盈定开债E估算图基金吧档案 -- -- 1.0622 0.02% 0.00% 1.0620 购买
103 006966 财通安瑞短债债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0549 0.01% 0.01% 1.0548 购买
104 006316 平安惠诚纯债债券估算图基金吧档案 -- -- 1.1772 0.00% 0.02% 1.1772 购买
105 006989 建信中短债纯债债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0364 -0.01% 0.03% 1.0365 购买
106 006591 广发景明中短债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0257 0.02% 0.00% 1.0255 购买
107 006592 广发景明中短债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0224 0.02% 0.00% 1.0222 购买
108 006990 建信中短债纯债债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0324 -0.01% 0.03% 1.0325 购买
109 006965 财通安瑞短债债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0625 0.01% 0.01% 1.0624 购买
110 006204 新疆前海联合泳祺纯债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0893 -0.01% 0.03% 1.0894 购买
111 006848 博时中债5-10农发行A估算图基金吧档案 -- -- 0.9991 -0.03% 0.05% 0.9994 购买
112 007025 南方鑫利3个月定开债估算图基金吧档案 -- -- 1.0604 0.07% -0.05% 1.0597 购买
113 007021 嘉实中债1-3政金债指数A估算图基金吧档案 -- -- 1.0031 0.00% 0.02% 1.0031 购买
114 007758 平安乐享一年定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0145 0.01% 0.01% 1.0144 购买
115 007772 浦银安盛盛煊定开债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0109 0.03% -0.01% 1.0106 购买
116 007659 博时富汇3个月定开债发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0058 -0.01% 0.03% 1.0059 购买
117 007023 中银证券安泽债券A估算图基金吧档案 -- -- 1.0336 0.00% 0.02% 1.0336 购买
118 007617 富国投资级信用债债券型C估算图基金吧档案 -- -- 1.0458 0.02% 0.00% 1.0456 购买
119 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0182 0.00% 0.02% 1.0182 购买
120 007208 中邮中债1-3年久期央企20A估算图基金吧档案 -- -- 1.0213 0.02% 0.00% 1.0211 购买
121 005784 创金合信汇誉六个月定开债A估算图基金吧档案 -- -- 1.0170 0.00% 0.02% 1.0170 购买
122 007348 永赢昌利债券C估算图基金吧档案 -- -- 1.0079 0.01% 0.01% 1.0078 购买
123 007209 中邮中债1-3年久期央企20C估算图基金吧档案 -- -- 1.0190 0.02% 0.00% 1.0188 购买
124 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A估算图基金吧档案 -- -- 1.0216 -0.02% 0.04% 1.0218 购买
125 006984 兴全恒瑞定开债券发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.0094 0.01% 0.01% 1.0093 购买
126 007616 富国投资级信用债债券型A估算图基金吧档案 -- -- 1.0501 0.02% 0.00% 1.0499 购买
127 002659 兴业中债1-3年政金债A估算图基金吧档案 -- -- 1.1177 0.00% 0.02% 1.1177 购买
128 007759 平安乐享一年定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0121 0.00% 0.02% 1.0121 购买
129 007022 嘉实中债1-3政金债指数C估算图基金吧档案 -- -- 1.0028 0.00% 0.02% 1.0028 购买
130 007447 平安惠泰纯债估算图基金吧档案 -- -- 1.0259 0.01% 0.01% 1.0258 购买
131 007342 国投瑞银顺臻纯债债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0126 -0.01% 0.03% 1.0127 购买
132 006987 平安季添盈定开债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0622 0.02% 0.00% 1.0620 购买
133 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开估算图基金吧档案 -- -- 1.0101 0.00% 0.02% 1.0101 购买
134 007656 南方定元中短债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0335 0.06% -0.04% 1.0329 购买
135 007562 景顺长城景泰纯利债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0275 0.00% 0.02% 1.0275 购买
136 007860 平安5-10年期政策性金融债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0078 -0.07% 0.09% 1.0085 购买
137 007433 兴银合丰政策性金融债估算图基金吧档案 -- -- 1.0160 0.00% 0.02% 1.0160 购买
138 007589 嘉实致元42个月定期债券估算图基金吧档案 -- -- 1.0161 0.01% 0.01% 1.0160 购买
139 007210 华商瑞丰短债C估算图基金吧档案 -- -- 1.0432 0.01% 0.01% 1.0431 购买
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